Vertrix Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 103

Vertrix Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は37.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.63
回転率: 36.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.65
多様性: 100
ポジション規律: 88.89

直近の動向

全売却 BLV
新規購入 FLOT
全売却 VWOB
新規購入 SRLN
新規購入 CVS
全売却 MDT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	5.06%	+0.91%	+34.27%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	5.01%	-0.17%	+6.43%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.43%	-0.16%	+5.15%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.09%	—	-6.84%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	4.00%	+4.00%	NEW
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.03%	+0.02%	-3.24%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	+0.09%	-7.16%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.32%	+0.05%	+0.47%
9	AXP	American Express Co	株式-金融	2.06%	+0.23%	+9.97%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.03%	-0.36%	+1.67%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.99%	—	-1.35%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
13	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.95%	—	+3.73%
14	LIN	Linde plc	株式-素材	1.85%	—	+0.65%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.85%	+0.37%	+19.22%
16	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.85%	—	-14.92%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.79%	—	-19.66%
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.77%	—	-14.85%
19	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.75%	—	+9.47%
20	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.74%	—	+1.62%
21	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.65%	+0.05%	-5.84%
22	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.60%	+0.05%	+3.26%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.59%	—	+13.49%
24	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.53%	—	+14.83%
25	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.51%	—	+13.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	-0.33%	-14.02%
27	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+24.00%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	+0.15%	+6.09%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.41%	—	+2.19%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.40%	+0.17%	+0.25%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.38%	-0.45%	+2.63%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.28%	+1.28%	NEW
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.25%	—	-14.14%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	+1.11%	+873.27%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.23%	+0.13%	-18.86%
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.20%	+0.27%	+40.54%
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.20%	—	+2.07%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.09%	—	+12.49%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.02%	+0.17%	-32.55%
40	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.13%	+14.72%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.90%	NEW
43	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.87%	—	-22.00%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	+0.20%	+638.57%
45	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.64%	+0.15%	+598.12%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.58%	-42.36%
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.62%	—	-6.97%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.62%	+0.13%	+23.92%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.61%	+0.17%	-29.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	+0.12%	-3.29%

1–50 of 103

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	103	$3.0億	37	1BIV 2BSV 3VTIP 主要銘柄2026-06-30 1.BIV 2.BSV 3.VTIP 4.SPYV 5.FLOT 6.AAPL 7.SPYG 8.JPM 9.AXP 10.WMT
2026-03-31	95	$2.7億	0	1BSV 2VTIP 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.BSV 2.VTIP 3.SPYV 4.BIV 5.BLV 6.VWOB 7.AAPL 8.SPYG 9.WMT 10.JPM

今四半期の持株変動

Vertrix Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS).

Vertrix Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+4%	NEW	新規購入
2	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+2%	NEW	新規購入
3	CVS	Cvs Health CORP	+1.3%	NEW	新規購入
4	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	+873.27%	増加
5	INTC	Intel CORP	+1%	NEW	新規購入
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+34.27%	増加
7	ABT	Abbott Laboratories	+0.9%	NEW	新規購入
8	✓		+0.5%	NEW	新規購入
9	✓		+0.5%	NEW	新規購入
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+19.22%	増加
11	RTX	Rtx CORP	+0.3%	NEW	新規購入
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-0.08%	減少
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+40.54%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+122.45%	増加
15	AXP	American Express Co	+0.2%	+9.97%	増加
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新規購入
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+638.57%	増加
18	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	NEW	新規購入
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.25%	増加
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-32.55%	減少
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-29.53%	減少
22	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新規購入
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.09%	増加
24	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+598.12%	増加
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-18.86%	減少
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.72%	増加
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+23.92%	増加
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-3.29%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-7.16%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.47%	増加
31	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	-5.84%	減少
32	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+3.26%	増加
33	AAPL	Apple INC	0%	-3.24%	減少
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+5.15%	増加
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+6.43%	増加
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.98%	減少
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
38	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	EXIT	全売却
39	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	全売却
40	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	EXIT	全売却
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-14.02%	減少
42	WMT	Walmart INC	-0.4%	+1.67%	増加
43	CVX	Chevron CORP	-0.5%	+2.63%	増加
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-42.36%	減少
45	TMUS	T-mobile US INC	-0.9%	EXIT	全売却
46	HON	Honeywell International INC	-1%	EXIT	全売却
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1.1%	EXIT	全売却
48	MDT	Medtronic plc	-1.2%	EXIT	全売却
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-3%	EXIT	全売却
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-4.1%	EXIT	全売却

FAQ

Vertrix Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vertrix Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、103 件のポジションが開示されています。

Vertrix Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vertrix Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $1501.9万 (5.1%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1486.9万 (5.0%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1317.0万 (4.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1214.5万 (4.1%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $1188.8万 (4.0%)

Vertrix Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vertrix Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS)

Vertrix Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVertrix Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.8% • Financials: 15.5% • Health Care: 12.5% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 7.9%