Larry Mathis Financial Planning, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156

Larry Mathis Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は51.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.72
回転率: 51.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.54
多様性: 100
ポジション規律: 84.45

直近の動向

増加 BIL
+680.9%　$499.5万
増加 SHV
+633.7%　$491.5万
増加 DFAU
+97.6%　$395.2万
減少 QQQ
-91.8%　-$387.0万
減少 VOO
-19.8%　-$123.2万
増加 DFAI
+71.4%　$108.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	7.46%	+3.61%	+97.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.13%	+4.48%	+680.93%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.10%	+4.42%	+633.66%
4	HYHG	Proshares High Yield Interes	ETF-ハイイールド債	4.93%	—	+0.33%
5	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-その他	4.51%	—	+0.43%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.58%	-1.03%	-19.81%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.68%	—	-1.39%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.26%	+0.99%	+71.45%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.55%	—	+11.25%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.42%	+0.41%	-1.28%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	—	-3.22%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	+39.55%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.35%	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	—	-2.10%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.12%	—	-3.08%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.09%	+1.09%	NEW
17	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.00%	—	-1.69%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	—	+0.41%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+2.66%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.96%	—	-10.63%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-2.75%
22	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.88%	-0.23%	-26.26%
23	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.86%	—	+14.72%
24	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.78%	—	-2.20%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	—	+55.77%
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-2.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	-0.34%	-26.54%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.74%	+0.44%	+129.65%
29	C	Citigroup INC	株式-金融	0.74%	—	-1.79%
30	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+32.86%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	—	+33.59%
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.70%	+0.70%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	—	-1.68%
34	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
35	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.62%	+0.21%	+5.12%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.62%	—	-3.14%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.61%	—	—
38	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-2.83%
39	✓	Totalenergies Se	株式-その他	0.58%	—	-1.30%
40	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.57%	—	-1.13%
41	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.55%	—	—
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.55%	—	-8.77%
43	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.54%	—	-2.04%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.54%	-0.80%	-57.15%
45	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.54%	—	-2.41%
46	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.54%	—	-3.61%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.51%	—	-3.46%
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	+23.13%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
50	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.46%	—	-1.92%

1–50 of 156

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	156	$1.1億	52	1DFAU 2BIL 3SHV 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.BIL 3.SHV 4.HYHG 5.IGHG 6.VOO 7.AGG 8.DFAI 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	157	$1.1億	0	1HYHG 2VOO 3IGHG 主要銘柄2025-12-31 1.HYHG 2.VOO 3.IGHG 4.CRH 5.DFAU 6.QQQ 7.AGG 8.NVDA 9.XLK 10.UTES

今四半期の持株変動

Larry Mathis Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: CRH plc (CRH); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: First Tr Nasdaq-100 Sel Eq (QQEW); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Larry Mathis Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.5%	+680.93%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4.4%	+633.66%	増加
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+3.6%	+97.62%	増加
4	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+71.45%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+129.65%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.28%	減少
7	COP	Conocophillips	+0.2%	+5.12%	増加
8	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-44.17%	減少
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-26.26%	減少
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	-43.18%	減少
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-26.54%	減少
12	LHX	L3harris Technologies INC	-0.4%	-61.75%	減少
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-60.06%	減少
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-57.15%	減少
15	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-1%	-74.63%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-19.81%	減少
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.4%	-91.76%	減少
18	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	EXIT	全売却
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却
24	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	全売却
25	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
27	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	—	EXIT	全売却
28	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	全売却
29	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	全売却
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
31	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	全売却
37	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新規購入
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
40	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新規購入
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
43	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
46	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
48	ATLO	Ames National CORP	—	NEW	新規購入
49	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却

FAQ

Larry Mathis Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Larry Mathis Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、156 件のポジションが開示されています。

Larry Mathis Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Larry Mathis Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $831.8万 (7.5%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $572.7万 (5.1%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $568.9万 (5.1%) 4. Proshares High Yield Interes (HYHG) — $550.3万 (4.9%) 5. Proshares Ig Hedged (IGHG) — $503.6万 (4.5%)

Larry Mathis Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Larry Mathis Financial Planning, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: CRH plc (CRH); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: First Tr Nasdaq-100 Sel Eq (QQEW); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Larry Mathis Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLarry Mathis Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 22.7% • Information Technology: 20.1% • Health Care: 16.1% • Energy: 10.4% • Industrials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.0%