BA

Beacon Advisors Holdings, LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は8.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.66
回転率
8.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
74
ポジション規律
91.36

直近の動向

  • 減少 TLT

    -51.4%　-$455.9万

  • 増加 SCHD

    +0.1%　$75.4万

  • 増加 IEMG

    +0.2%　$48.9万

  • 減少 IVV

    -0.7%　-$91.4万

  • 減少 SPY

    -1.8%　-$63.4万

  • 増加 DGRO

    +1.8%　$30.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.68%-0.34%-0.73%
2FVALFidelity Value Factor ETFETF-その他7.19%-0.09%+1.29%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場6.91%+0.36%+0.16%
4USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他6.66%+0.13%+1.82%
5DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他5.85%+0.26%+1.77%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場5.37%+0.03%-1.44%
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース5.02%-0.26%-1.78%
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.90%+0.09%-1.01%
9VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.38%+0.21%+0.07%
10QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他4.27%-0.02%+1.37%
11SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.77%+0.45%+0.10%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.68%-0.11%+0.03%
13VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.62%+0.03%+0.46%
14VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.21%-0.09%+0.27%
15QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.11%-0.11%+1.32%
16EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他2.86%-0.11%-2.74%
17IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債2.31%+2.31%NEW
18TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債2.28%-2.37%-51.40%
19VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.78%+0.04%-1.17%
20VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他1.52%-0.05%-2.44%
21INDAIshares Msci India ETFETF-その他1.49%-0.16%+2.35%
22IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.26%-0.20%-5.31%
23GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.22%+0.10%—
24IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.17%+0.02%-1.85%
25VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.15%+0.05%+0.32%
26IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.08%+0.01%-0.27%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.06%-0.15%-5.93%
28SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.80%-0.08%+0.13%
29SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.76%+0.03%—
30VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.75%+0.02%—
31VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.64%-0.04%+0.19%
32GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他0.53%+0.10%—
33BBCAJpmorgan Betabuilders CanadaETF-その他0.20%+0.01%-1.87%
34BBJPJpmorgan Betabuilders JapanETF-その他0.19%+0.01%-2.73%
35BBEUJpmorgan Betabuilders EuropeETF-その他0.16%-0.01%-3.40%
36VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.14%—+0.39%
37PCTPurecycle Technologies INC株式-その他0.05%-0.03%—

今四半期の持株変動

Beacon Advisors Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -51.40%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.10%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +0.16%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.73%.

Beacon Advisors Holdings, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.5%+0.10%増加
2IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+0.16%増加
3DGROIshares Core Dividend Growth+0.3%+1.77%増加
4VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+0.07%増加
5USMVIshares Msci USA Min Vol Fac+0.1%+1.82%増加
6GUNRFlexshares Global Upstream N+0.1%—変化なし
7GDXVaneck Gold Miners ETF+0.1%—変化なし
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%-1.01%減少
9VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+0.32%増加
10VXUSVanguard Total Intl Stock0%-1.17%減少
11VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-1.44%減少
12VOVanguard Mid-cap ETF0%+0.46%増加
13SCHASchwab US Small-cap ETF0%—変化なし
14VBVanguard Small-cap ETF0%—変化なし
15IWDIshares Russell 1000 Value E0%-1.85%減少
16IVEIshares S&p 500 Value ETF0%-0.27%減少
17BBJPJpmorgan Betabuilders Japan0%-2.73%減少
18BBCAJpmorgan Betabuilders Canada0%-1.87%減少
19VXFVanguard Extended Market ETF—+0.39%増加
20BBEUJpmorgan Betabuilders Europe0%-3.40%減少
21QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+1.37%増加
22PCTPurecycle Technologies INC0%—変化なし
23VOTVanguard Mid-cap Growth ETF0%+0.19%増加
24VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd-0.1%-2.44%減少
25SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%+0.13%増加
26FVALFidelity Value Factor ETF-0.1%+1.29%増加
27VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.27%増加
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%+0.03%増加
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+1.32%増加
30EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%-2.74%減少
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%-5.93%減少
32INDAIshares Msci India ETF-0.2%+2.35%増加
33IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-5.31%減少
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-1.78%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-0.73%減少
36TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-2.4%-51.40%減少
37IEFIshares 7-10 Year Treasury B—NEW新規購入

FAQ

Beacon Advisors Holdings, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Advisors Holdings, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、37 件のポジションが開示されています。
Beacon Advisors Holdings, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Advisors Holdings, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1622.2万 (8.7%) 2. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — $1344.2万 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1292.8万 (6.9%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1244.4万 (6.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1093.0万 (5.8%)
Beacon Advisors Holdings, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Advisors Holdings, LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -51.40%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.10%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +0.16%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.73%
Beacon Advisors Holdings, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Beacon Advisors Holdings, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。