KC
Kastel Capital Advisors, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 57
Kastel Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.57
- 回転率
- 22.65
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.16
直近の動向
減少 VTI
-88.6% -$551.2万
新規購入 VYMI
新規購入 DYNF
増加 FBND
+11.0% $199.7万
減少 IQLT
-88.5% -$242.2万
減少 AGG
-39.1% -$208.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.61% | -0.16% | +0.63% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 13.96% | +1.64% | +10.96% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 10.09% | -0.66% | -11.03% | |
| 4 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 6.05% | +0.58% | +5.08% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.88% | +0.39% | +4.90% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.08% | +1.57% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.19% | +0.71% | +24.14% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.06% | -0.25% | -5.96% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.59% | +0.62% | +28.77% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.36% | -0.25% | -18.96% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.45% | -20.67% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.03% | -1.22% | -39.07% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.94% | +0.05% | +0.12% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.87% | +0.06% | -1.56% | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.75% | +0.13% | +1.21% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.68% | -0.87% | -33.94% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.14% | -6.61% | |
| 20 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 1.59% | -0.43% | -27.07% | |
| 21 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.21% | +0.04% | +0.10% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.11% | +3.48% | |
| 23 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.16% | -0.03% | -5.65% | |
| 24 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 25 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.04% | — | |
| 26 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.13% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.76% | -1.03% | -58.18% | |
| 28 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.24% | +24.90% | |
| 29 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +0.26% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.64% | +0.31% | +85.63% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +0.08% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | -3.38% | -88.65% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +0.04% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 36 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.48% | |
| 37 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.43% | |
| 38 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.34% | — | -0.71% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.32% | -0.15% | -15.61% | |
| 40 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.31% | +0.13% | +71.13% | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.04% | +0.28% | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.42% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +6.04% | |
| 44 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 45 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.10% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +3.56% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.20% | -1.48% | -88.52% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.18% | -45.22% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | +3.25% |
1–50 of 57
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Kastel Capital Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR).
FAQ
Kastel Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kastel Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、57 件のポジションが開示されています。
Kastel Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kastel Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2309.9万 (14.6%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2207.5万 (14.0%)
3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $1594.8万 (10.1%)
4. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — $956.8万 (6.0%)
5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $771.5万 (4.9%)
Kastel Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kastel Capital Advisors, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR)
Kastel Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKastel Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 55.1%
• Industrials: 44.9%