Worthington Financial Partners, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

Worthington Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は24.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.83
回転率: 24.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.7

直近の動向

増加 MU
-2.3%　$241.8万
減少 AVGO
-47.1%　-$165.9万
減少 EME
-56.7%　-$77.6万
減少 APH
-33.6%　-$75.1万
減少 FN
-52.9%　-$70.5万
減少 MSFT
+3.5%　-$63.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	15.35%	+1.67%	-2.29%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	3.57%	-0.33%	-1.22%
3	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	3.22%	-0.44%	-6.53%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.98%	+0.53%	-11.02%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	2.64%	+0.10%	+4.81%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.50%	-0.53%	-5.89%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.07%	-0.62%	+3.45%
8	CGGG	Cap Group Large Growth	ETF-その他	1.73%	-0.33%	-2.56%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.63%	+0.09%	+16.71%
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	1.54%	—	-13.78%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.52%	—	-15.38%
12	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.41%	—	+1.55%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	—	+8.24%
14	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-その他	1.31%	—	+3.10%
15	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	株式-その他	1.30%	—	-0.61%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.28%	-1.51%	-47.13%
17	PMO	Putnam Municipal Oppor	株式-その他	1.26%	-0.18%	-6.09%
18	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	株式-その他	1.25%	—	+0.72%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.25%	—	-3.97%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	+0.26%	+39.43%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.24%	+0.20%	+6.91%
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.16%	-0.20%	-4.47%
23	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.11%	—	+16.38%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.06%	—	+14.02%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.06%	-0.69%	-33.62%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	-0.37%	-16.44%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.05%	—	+15.04%
29	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	1.04%	—	+0.56%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.98%	NEW
31	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.98%	—	+7.19%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.95%	+0.33%	+54.88%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.93%	+0.17%	+8.90%
34	SLAB	Silicon Laboratories INC	株式-IT	0.89%	+0.53%	+60.99%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.88%	—	+17.94%
36	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.87%	+0.28%	+80.24%
37	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.85%	-0.23%	-17.47%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	+0.18%	+44.29%
39	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.82%	—	-22.62%
40	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.80%	—	+1.55%
41	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.74%	—	-27.84%
43	TRU	Transunion	株式-金融	0.73%	+0.12%	+54.10%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.41%	+184.85%
45	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.73%	-0.71%	-56.70%
46	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	株式-その他	0.71%	—	-8.53%
47	FN	Fabrinet	株式-IT	0.71%	-0.65%	-52.87%
48	VMO	Invesco Municipal Opport	株式-その他	0.71%	—	-0.02%
49	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-その他	0.70%	—	-3.06%
50	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	株式-その他	0.63%	—	+0.07%

1–50 of 105

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	105	$1.2億	24	1MU 2CGUS 3FPX 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.CGUS 3.FPX 4.XOM 5.FVD 6.CGGR 7.MSFT 8.CGGG 9.AAPL 10.MPWR
2025-12-31	96	$1.1億	0	1MU 2CGUS 3FPX 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.CGUS 3.FPX 4.CGGR 5.AVGO 6.MSFT 7.FVD 8.XOM 9.CGGG 10.APH

今四半期の持株変動

Worthington Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Financial Alphad (FXO); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Ft Bloombergnuclearpower ETF (RCTR); 全売却: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV); 新規購入: Nuscale Power CORP (SMR).

Worthington Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.7%	-2.29%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-11.02%	減少
3	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.5%	+60.99%	増加
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+184.85%	増加
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+54.88%	増加
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+104.24%	増加
7	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+80.24%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+39.43%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.91%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+44.29%	増加
11	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+8.90%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.87%	増加
13	TRU	Transunion	+0.1%	+54.10%	増加
14	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.1%	+58.11%	増加
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+4.81%	増加
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.71%	増加
17	PMO	Putnam Municipal Oppor	-0.2%	-6.09%	減少
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-4.47%	減少
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-21.58%	減少
20	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	-0.2%	-17.47%	減少
21	INTU	Intuit INC	-0.3%	+3.99%	増加
22	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	変化なし
23	URI	United Rentals INC	-0.3%	-30.24%	減少
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	-50.19%	減少
25	CGGG	Cap Group Large Growth	-0.3%	-2.56%	減少
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.3%	-1.22%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.44%	減少
28	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.4%	-6.53%	減少
29	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.5%	-36.79%	減少
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	-5.89%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.45%	増加
32	FN	Fabrinet	-0.7%	-52.87%	減少
33	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.7%	-33.62%	減少
34	EME	Emcor Group INC	-0.7%	-56.70%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-47.13%	減少
36	FXO	First Trust Financial Alphad	—	NEW	新規購入
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	—	NEW	新規購入
39	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	全売却
40	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新規購入
41	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
42	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
43	SCI	Service CORP International	—	EXIT	全売却
44	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新規購入
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Worthington Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Worthington Financial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、105 件のポジションが開示されています。

Worthington Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Worthington Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $1786.7万 (15.3%) 2. Cap Group Core Equity (CGUS) — $416.0万 (3.6%) 3. First Trust US Equity Opport (FPX) — $375.2万 (3.2%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $346.5万 (3.0%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $307.4万 (2.6%)

Worthington Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Worthington Financial Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、16件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Financial Alphad (FXO); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Ft Bloombergnuclearpower ETF (RCTR); 全売却: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV); 新規購入: Nuscale Power CORP (SMR)

Worthington Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorthington Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.3% • Energy: 9.8% • Communication Services: 6.9% • Consumer Discretionary: 5.2% • Health Care: 5.1% • Financials: 4.9%