EP
Evolve Private Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$18.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 994
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で994件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は27.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.95
- 回転率
- 27.43
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 66.66
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.29
直近の動向
減少 BND
-17.4% -$765.5万
増加 SGOV
+27.1% $1803.5万
減少 TSLA
-25.6% -$650.6万
増加 IVV
+185.4% $778.6万
増加 VUG
+895.7% $565.3万
減少 AAPL
+10.8% $254.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.48% | +0.58% | +27.08% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.07% | -0.29% | +10.82% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.14% | +12.80% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.60% | +0.02% | +12.85% | |
| 5 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.04% | +11.55% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.30% | — | -1.95% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | — | +25.79% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.88% | -0.66% | -17.42% | |
| 10 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 1.45% | — | +5.03% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.45% | — | +4.78% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | +11.41% | |
| 13 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 1.17% | — | +4.00% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.13% | — | -7.60% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +20.80% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.05% | — | +8.98% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +10.33% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.26% | +71.47% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +19.01% | |
| 20 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.11% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.22% | -6.67% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.10% | +24.08% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.18% | +8.69% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.39% | +185.43% | |
| 25 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.88% | |
| 26 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.20% | -10.33% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.06% | +5.73% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.45% | -25.63% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +12.65% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -11.45% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.46% | — | -3.73% | |
| 32 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.18% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +7.21% | |
| 35 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -7.90% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +4.12% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +44.73% | |
| 38 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -21.40% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.38% | — | -15.15% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +12.24% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | — | +6.69% | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.27% | -15.38% | |
| 44 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.35% | — | -14.85% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.34% | — | -1.79% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.30% | +895.70% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +1.37% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +4.60% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.68% | |
| 50 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.52% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Evolve Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Guess? INC (GU9); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
FAQ
Evolve Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Evolve Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.7億、994 件のポジションが開示されています。
Evolve Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Evolve Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8376.7万 (4.5%)
2. Apple INC (AAPL) — $7609.8万 (4.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $4922.1万 (2.6%)
4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $4858.8万 (2.6%)
5. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — $4777.3万 (2.5%)
Evolve Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Evolve Private Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Guess? INC (GU9); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)
Evolve Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvolve Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.2%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 5.5%