MW
McCartney Wealth Management LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
McCartney Wealth Management LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は4.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.62
- 回転率
- 4.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.24
直近の動向
減少 DFAC
-2.3% -$50.0万
増加 AVGV
+8.6% $29.0万
減少 DFAX
-6.6% -$11.9万
増加 DFLV
+1.9% $29.0万
減少 DFGX
-2.6% -$9.2万
増加 VT
+73.2% $15.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 12.46% | -0.10% | +2.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.87% | -0.68% | -2.29% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.17% | +0.06% | +0.78% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | +0.15% | +1.89% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.80% | +0.11% | -2.67% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.75% | -0.05% | -2.89% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 3.67% | -0.05% | +1.60% | |
| 8 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 3.52% | +0.09% | -0.85% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.51% | -0.02% | +1.59% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 3.48% | -0.06% | +1.65% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.13% | -0.18% | -6.64% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.76% | -0.09% | +2.64% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.57% | +0.03% | -0.86% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 2.53% | -0.15% | -2.61% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.01% | -0.57% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.17% | +0.04% | -1.47% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.03% | -2.08% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.05% | +0.06% | +6.41% | |
| 19 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.20% | +8.59% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.10% | -4.09% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.43% | — | +2.00% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.40% | +0.02% | +2.00% | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.38% | +0.07% | — | |
| 24 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +2.27% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | +0.36% | |
| 26 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | +2.81% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.01% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.01% | +3.16% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | +3.88% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | -0.02% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.00% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.07% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | — | |
| 37 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 38 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.03% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 41 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -6.91% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 43 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-その他 | 0.33% | -0.10% | -14.56% | |
| 44 | GEF | Greif Inc-cl A | 株式-その他 | 0.33% | -0.02% | -2.48% | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | -0.03% | — | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -9.86% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.12% | +73.25% | |
| 48 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.26% | — | — |
1–50 of 65
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
McCartney Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.29%.
FAQ
McCartney Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
McCartney Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、65 件のポジションが開示されています。
McCartney Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、McCartney Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1479.5万 (12.5%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1172.3万 (9.9%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — $494.9万 (4.2%)
4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $485.4万 (4.1%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $451.1万 (3.8%)
McCartney Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、McCartney Wealth Management LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.29%
McCartney Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcCartney Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 78.1%
• Information Technology: 14.1%
• Energy: 7.8%