RF
RM Financial Services, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
RM Financial Services, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は14.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.15
- 回転率
- 14.08
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.38
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.66
直近の動向
増加 PPA
+16.3% $110.2万
減少 IRT
-37.4% -$90.4万
増加 RSPU
+22.3% $100.7万
増加 GLDM
+2.8% $111.0万
減少 CALM
-49.7% -$75.1万
減少 SLV
-13.0% -$55.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 9.52% | -0.22% | -0.10% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 9.22% | +0.72% | +2.77% | |
| 3 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 7.22% | -0.41% | -0.35% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 5.48% | -0.65% | -13.04% | |
| 5 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 5.08% | +0.83% | +16.26% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.37% | +0.25% | +11.83% | |
| 7 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-その他 | 4.32% | -0.03% | +2.96% | |
| 8 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.53% | +0.79% | +22.33% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.38% | -0.43% | -2.11% | |
| 10 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-その他 | 3.27% | +0.61% | +35.43% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.07% | +10.31% | |
| 12 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.31% | +53.35% | |
| 13 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.70% | +0.38% | -6.28% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.30% | +23.28% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.49% | +0.32% | -2.10% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | -0.28% | +0.02% | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.19% | -1.46% | |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.34% | +0.21% | -0.90% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.27% | — | +2.97% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.21% | +0.02% | +13.29% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.14% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | +12.50% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | -0.91% | |
| 25 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-その他 | 1.01% | -0.12% | +3.77% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.17% | -11.42% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | -0.69% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.38% | -2.38% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 30 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.90% | -0.08% | — | |
| 31 | IRT | Independence Realty Trust In | 株式-不動産 | 0.89% | -0.83% | -37.43% | |
| 32 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.86% | +0.20% | +42.96% | |
| 33 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.13% | -0.35% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.20% | -3.77% | |
| 35 | CALM | Cal-maine Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.68% | -49.72% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -6.26% | |
| 37 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.63% | +0.17% | +31.21% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.09% | — | |
| 39 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.03% | -1.60% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.59% | — | -0.75% | |
| 42 | BTCO | Invsco Glxy Btcn ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +26.50% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.07% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.29% | -13.54% | |
| 46 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.52% | — | +6.32% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -12.54% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.10% | -7.80% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -4.43% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
RM Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Intl Focus (CGXU); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Garmin Ltd. (GRMN); 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
FAQ
RM Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
RM Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、75 件のポジションが開示されています。
RM Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RM Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cap Group Dividend Growers (CGDG) — $1104.4万 (9.5%)
2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $1068.5万 (9.2%)
3. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — $837.5万 (7.2%)
4. Ishares Silver Trust (SLV) — $635.3万 (5.5%)
5. Invesco Aerospace & Defense (PPA) — $589.5万 (5.1%)
RM Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RM Financial Services, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Intl Focus (CGXU); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Garmin Ltd. (GRMN); 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
RM Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRM Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.1%
• Industrials: 13.4%
• Energy: 12.0%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Consumer Staples: 8.5%