Alliance Private Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 82

Alliance Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.55
回転率: 12.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.21
多様性: 100
ポジション規律: 85.83

直近の動向

増加 IUSG
-5.8%　$345.5万
増加 AMD
-6.6%　$236.5万
減少 PYLD
-6.1%　-$102.6万
増加 XLK
-10.4%　$194.7万
減少 PMBS
-6.4%　-$98.0万
減少 FDX
-55.6%　-$129.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	9.64%	+0.91%	-5.80%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	7.95%	-0.17%	-5.96%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	6.87%	-0.61%	-6.08%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	4.69%	+0.08%	-1.39%
5	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	4.63%	-0.52%	-6.43%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.56%	+0.14%	-6.53%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.26%	+0.07%	+276.90%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.14%	+0.26%	-5.35%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.05%	+0.59%	-10.37%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	3.01%	-0.46%	-11.29%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.56%	+0.16%	-7.18%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.39%	-0.33%	-9.07%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.22%	+0.12%	-5.73%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.06%	-0.27%	-14.20%
15	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.15%	-5.72%
16	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.80%	+0.42%	-1.99%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.67%	-0.27%	-7.85%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.65%	-0.39%	-27.11%
19	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.31%	+0.80%	-6.60%
20	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-その他	1.21%	-0.30%	-17.18%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	-6.26%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.12%	+0.14%	-5.57%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	-0.20%	-23.41%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	+0.05%	-5.25%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.13%	+3.96%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	—	-4.97%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.12%	-1.24%
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.86%	-0.46%	-55.46%
29	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.84%	-0.19%	-5.85%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	+0.17%	-6.60%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.79%	+0.10%	-0.52%
32	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.76%	—	+4.15%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.70%	+0.25%	+45.24%
34	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	0.70%	—	+19.47%
35	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.70%	-0.19%	-6.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	-0.09%	-11.67%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.68%	+0.25%	+50.60%
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.63%	—	-6.49%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	0.60%	—	-6.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.59%	+0.11%	+49.99%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.59%	—	-5.27%
42	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.59%	+0.10%	+54.71%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.58%	+0.07%	-1.19%
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.57%	—	-5.20%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.56%	+0.15%	-5.62%
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	—
47	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.52%	+0.12%	-7.24%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.51%	-0.22%	-9.12%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	—	-2.82%

1–50 of 82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	82	$2.9億	13	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要銘柄2026-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.IDEV 5.PMBS 6.IJH 7.VO 8.IJR 9.XLK 10.CGMU
2026-03-31	80	$2.8億	5	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.PMBS 5.IDEV 6.IJH 7.CGMU 8.VO 9.IJR 10.IUSB
2025-12-31	81	$2.9億	0	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要銘柄2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.PMBS 5.IDEV 6.IJH 7.CGMU 8.VO 9.IJR 10.IUSB

今四半期の持株変動

Alliance Private Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 減少: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 保有株数 -5.80%; 減少: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 -6.60%; 減少: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 -6.08%.

Alliance Private Wealth, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.9%	-5.80%	減少
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-6.60%	減少
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	-10.37%	減少
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	-1.99%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-5.35%	減少
6	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.3%	+45.24%	増加
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+50.60%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-6.60%	減少
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-7.18%	減少
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-5.62%	減少
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-6.53%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.57%	減少
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.96%	増加
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-5.73%	減少
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.24%	減少
16	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-7.24%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+49.99%	増加
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.52%	減少
19	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-3.92%	減少
20	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+54.71%	増加
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	-1.39%	減少
22	CB	Chubb Limited	+0.1%	NEW	新規購入
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新規購入
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+276.90%	増加
25	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-1.19%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
27	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-6.44%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-5.25%	減少
29	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.27%	減少
30	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-5.52%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-11.67%	減少
32	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-5.26%	減少
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-2.64%	減少
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-6.36%	減少
35	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	-5.72%	減少
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.96%	減少
37	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-6.30%	減少
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-5.85%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-23.41%	減少
40	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-9.12%	減少
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-7.85%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-14.20%	減少
43	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.3%	-17.18%	減少
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-9.07%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-27.11%	減少
46	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-55.46%	減少
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.5%	-11.29%	減少
48	FDX	Fedex CORP	-0.5%	-55.55%	減少
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.5%	-6.43%	減少
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	-6.08%	減少

FAQ

Alliance Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alliance Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、82 件のポジションが開示されています。

Alliance Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alliance Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $2773.9万 (9.6%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $2288.5万 (8.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1978.0万 (6.9%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $1348.9万 (4.7%) 5. Pimco Mbs Active ETF (PMBS) — $1334.1万 (4.6%)

Alliance Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alliance Private Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、6件の保有増加、41件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 減少: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 保有株数 -5.80%; 減少: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 -6.60%; 減少: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 -6.08%

Alliance Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlliance Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 14.2% • Communication Services: 13.2% • Industrials: 12.1% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.4%