Plus Group Wealth Advisors LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 48

Plus Group Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.23
回転率: 18.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 96
ポジション規律: 86.04

直近の動向

新規購入 ESN
減少 FVD
-3.4%　-$9.1万
減少 FTCS
-61.4%　-$102.6万
新規購入 IWR
減少 SPTI
+5.3%　$13.1万
減少 AMZN
-4.2%　$35.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.40%	+0.12%	-7.33%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	8.72%	-0.06%	+1.81%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	8.54%	+0.09%	+2.07%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.91%	+0.21%	+7.39%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	7.86%	-1.44%	-3.44%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.56%	-0.01%	+316.55%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.71%	—	+0.86%
8	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	5.57%	-0.25%	-0.96%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	5.00%	-0.04%	+16.18%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.83%	-0.26%	-4.25%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.24%	+0.04%	+8.96%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	2.95%	-0.36%	+5.35%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.57%	+0.17%	+25.23%
14	ESN	Essential 40 Stock ETF	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
15	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-その他	1.35%	+0.08%	+2.77%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
17	GUT	Gabelli Utility Trust	株式-その他	1.16%	-0.03%	+4.78%
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.11%	-0.16%	-16.49%
19	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.98%	-0.16%	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.03%	+6.12%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.70%	-0.04%	+1.33%
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.62%	-1.23%	-61.39%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.61%	-0.02%	+13.03%
24	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-その他	0.60%	-0.10%	+0.31%
25	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-その他	0.60%	-0.02%	+3.00%
26	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	0.56%	-0.07%	+2.95%
27	SII	Sprott INC	株式-その他	0.53%	-0.26%	—
28	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	0.52%	-0.10%	—
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.51%	-0.06%	+0.90%
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.51%	-0.02%	+1.42%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.42%	-0.02%	-0.27%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.39%	-0.11%	-9.55%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.01%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	+0.11%	+52.60%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.32%	+0.01%	+399.74%
36	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.30%	-0.07%	+0.48%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.26%	-0.03%	-5.81%
38	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.25%	-0.08%	-6.13%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.25%	NEW
40	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.24%	+0.24%	NEW
41	ROAD	Construction Partners Inc-a	株式-資本財	0.24%	-0.02%	+2.38%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.04%	-3.44%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.23%	-0.01%	—
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.21%	-0.04%	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	+0.19%	NEW
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.19%	-0.03%	-3.79%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	48	$1.1億	18	1QQQ 2SCHV 3VB 主要銘柄2026-06-30 1.QQQ 2.SCHV 3.VB 4.SCHF 5.FVD 6.VO 7.SCHG 8.FDN 9.FTSM 10.AMZN
2026-03-31	41	$9089.4万	9	1QQQ 2FVD 3SCHV 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.SCHV 4.VB 5.SCHF 6.VO 7.FDN 8.SCHG 9.FTSM 10.AMZN
2025-12-31	43	$9014.6万	0	1QQQ 2FVD 3SCHV 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.SCHV 4.VB 5.VO 6.SCHF 7.SCHG 8.FDN 9.AMZN 10.FTSM

今四半期の持株変動

Plus Group Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Essential 40 Stock ETF (ESN); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Principal Financial Group (PFG); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).

Plus Group Wealth Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ESN	Essential 40 Stock ETF	+2%	NEW	新規購入
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	NEW	新規購入
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	NEW	新規購入
4	PFG	Principal Financial Group	+0.2%	NEW	新規購入
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.39%	増加
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	NEW	新規購入
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	NEW	新規購入
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+25.23%	増加
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-7.33%	減少
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+52.60%	増加
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.07%	増加
13	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.1%	+2.77%	増加
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+8.96%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.12%	増加
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+399.74%	増加
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+0.86%	増加
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+316.55%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	変化なし
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+13.03%	増加
22	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	0%	+3.00%	増加
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+1.42%	増加
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.27%	減少
25	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	+2.38%	増加
26	GUT	Gabelli Utility Trust	0%	+4.78%	増加
27	AAPL	Apple INC	0%	-5.81%	減少
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-3.79%	減少
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	+16.18%	増加
30	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+1.33%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.44%	減少
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	—	変化なし
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+1.81%	増加
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+0.90%	増加
35	INCM	Franklin Income Focus ETF	-0.1%	+2.95%	増加
36	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	+0.48%	増加
37	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.1%	-6.13%	減少
38	BMI	Badger Meter INC	-0.1%	—	変化なし
39	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	-0.1%	+0.31%	増加
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-9.55%	減少
41	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	-16.49%	減少
42	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	—	変化なし
43	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	-0.96%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.25%	減少
45	SII	Sprott INC	-0.3%	—	変化なし
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+5.35%	増加
47	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.2%	-61.39%	減少
48	FVD	First Trust Value Line Dvd	-1.4%	-3.44%	減少

FAQ

Plus Group Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Plus Group Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、48 件のポジションが開示されています。

Plus Group Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Plus Group Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1212.0万 (11.4%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $927.6万 (8.7%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $907.7万 (8.5%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $841.3万 (7.9%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $836.0万 (7.9%)

Plus Group Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Plus Group Wealth Advisors LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、23件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Essential 40 Stock ETF (ESN); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Principal Financial Group (PFG); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)

Plus Group Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlus Group Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 54.2% • Information Technology: 14.4% • Utilities: 13.9% • Industrials: 7.0% • Energy: 4.3% • Financials: 3.4%