5N
55 North Private Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 304
55 North Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は31.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.62
- 回転率
- 31.04
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 55.34
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.76
直近の動向
減少 DFAU
+6.9% $1707.3万
減少 DFSD
+22.1% $916.9万
増加 MEAR
+98.7% $475.7万
減少 AVDE
+11.9% $436.3万
増加 DFNM
+78.4% $454.4万
減少 VOO
-38.2% -$101.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 18.28% | -1.13% | +6.95% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.09% | -0.69% | +22.11% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 6.34% | -0.38% | +22.73% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.07% | -0.33% | +22.47% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.73% | -0.61% | +11.86% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.65% | -0.40% | +12.21% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.50% | +0.22% | +18.85% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.01% | +0.55% | +78.36% | |
| 9 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.65% | +98.73% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.66% | -0.06% | +15.99% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.02% | +14.42% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.49% | +0.10% | +21.95% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.10% | +518.17% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.16% | -0.07% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.07% | +0.09% | +25.90% | |
| 16 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.97% | -0.15% | +11.55% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | +23.19% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | -0.15% | +7.48% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | — | +3.97% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.04% | +19.01% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.10% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.10% | +24.23% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.17% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.56% | -0.02% | +2.23% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | -6.22% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.08% | +25.42% | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.70% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -1.14% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.41% | -38.24% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | +7.44% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.22% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.45% | +0.32% | +31.60% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +16.36% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +12.66% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | +13.29% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | +15.25% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.87% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +2.34% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -0.60% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.33% | +0.17% | +97.16% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.06% | +5.76% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.20% | -29.07% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | +0.21% | +37.85% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | +6.82% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.09% | +41.08% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.19% | +14.05% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +14.32% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | +0.05% | +27.13% | |
| 50 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — |
1–50 of 304
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
55 North Private Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
FAQ
55 North Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
55 North Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、304 件のポジションが開示されています。
55 North Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、55 North Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $9288.2万 (18.3%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — $5127.2万 (10.1%)
3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $3219.7万 (6.3%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $3086.9万 (6.1%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — $2913.5万 (5.7%)
55 North Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、55 North Private Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、38件の保有増加、3件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
55 North Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づく55 North Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 17.0%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 8.1%
• Communication Services: 8.0%