IF
ION Fund Management Ltd
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
ION Fund Management Ltdは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は69.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.81
- 回転率
- 69.18
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 67.23
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.91
直近の動向
増加 SEDG
+38.7% $3337.9万
減少 CHKP
-89.8% -$4344.1万
増加 DK
-22.5% $931.9万
減少 SLV
-94.2% -$2088.6万
増加 SHC
+11833.9% $1693.7万
増加 NXE
+31.1% $1199.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位60銘柄を表示中（全68銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 16.45% | +1.71% | -4.71% | |
| 2 | DK | Delek US Holdings INC | 株式-その他 | 8.74% | +2.63% | -22.49% | |
| 3 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 株式-IT | 7.97% | +5.29% | +38.65% | |
| 4 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 6.81% | +1.73% | +17.53% | |
| 5 | DAC | Danaos Corporation | 株式-その他 | 6.07% | +1.46% | -9.22% | |
| 6 | PHIN | Phinia INC | 株式-一般消費財 | 4.94% | +1.17% | -0.97% | |
| 7 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 4.30% | +2.16% | +31.11% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 4.21% | +2.09% | +2.10% | |
| 9 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 株式-その他 | 4.12% | +1.27% | -7.52% | |
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 4.08% | +0.57% | -21.41% | |
| 11 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 3.62% | +1.67% | +8.47% | |
| 12 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | 株式-その他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 2.43% | -2.01% | -52.83% | |
| 14 | SHC | Sotera Health Co | 株式-その他 | 2.42% | +2.40% | +11833.90% | |
| 15 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 16 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.61% | +0.38% | — | |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.55% | -63.60% | |
| 20 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 1.38% | — | -28.57% | |
| 21 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +20.00% | |
| 23 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.68% | -0.69% | -55.56% | |
| 24 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 株式-その他 | 0.68% | +0.22% | +55.00% | |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.53% | -4.97% | -89.77% | |
| 26 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 0.45% | -0.56% | -60.00% | |
| 27 | LFUS | Littelfuse INC | 株式-IT | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.38% | -0.15% | -42.86% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.31% | — | -22.80% | |
| 31 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.30% | — | — | |
| 32 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.15% | — | |
| 33 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.26% | — | -8.00% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.24% | — | +35.29% | |
| 35 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.23% | — | +15.77% | |
| 36 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.23% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | +12.91% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.22% | — | — | |
| 39 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.08% | -46.26% | |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | -2.41% | -94.18% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 43 | CVI | Cvr Energy INC | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.15% | — | — | |
| 45 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.15% | — | +0.83% | |
| 46 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 0.15% | — | — | |
| 47 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 50 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.12% | — | — |
1–50 of 60
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
ION Fund Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 全売却: Perrigo Company plc (PRGO); 全売却: Lamb Weston Holdings INC (LW).
FAQ
ION Fund Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
ION Fund Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、68 件のポジションが開示されています。
ION Fund Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、ION Fund Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — $1.2億 (16.4%)
2. Delek US Holdings INC (DK) — $6174.6万 (8.7%)
3. Solaredge Technologies INC (SEDG) — $5634.3万 (8.0%)
4. Illumina INC (ILMN) — $4809.6万 (6.8%)
5. Danaos Corporation (DAC) — $4293.0万 (6.1%)
ION Fund Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、ION Fund Management Ltdは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、7件の保有増加、14件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 全売却: Perrigo Company plc (PRGO); 全売却: Lamb Weston Holdings INC (LW)
ION Fund Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくION Fund Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 33.8%
• Information Technology: 27.4%
• Energy: 11.1%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Materials: 7.3%