DA
Directional Asset Management
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Directional Asset Managementは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.77
- 回転率
- 15.95
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 50
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.09
直近の動向
減少 OPCH
-0.1% -$156.1万
減少 JMST
-55.4% -$119.5万
増加 JNJ
+4.9% $72.1万
減少 GOOG
-3.1% -$102.3万
減少 ABT
-15.3% -$74.8万
減少 AMGN
-32.2% -$65.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 7.73% | -1.06% | -0.10% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.25% | -0.61% | -3.10% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.80% | — | +5.57% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 5.46% | +0.44% | -6.42% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.66% | +0.43% | +8.71% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.45% | +0.27% | +2.84% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.42% | +0.77% | +4.89% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.01% | +0.03% | +7.29% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.99% | -0.16% | -0.10% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.66% | — | +2.69% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.27% | -2.30% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.84% | +0.32% | +0.10% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.29% | +7.13% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.25% | +5.84% | |
| 15 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.64% | +0.15% | -3.42% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.50% | -32.16% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.06% | -0.79% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.58% | +0.24% | +8.70% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.56% | -0.19% | +2.66% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.60% | -15.28% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +0.40% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.26% | — | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.30% | — | +0.29% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.08% | -3.86% | |
| 25 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.16% | -0.13% | +0.71% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.13% | — | +15.78% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +1.07% | |
| 28 | CALM | Cal-maine Foods INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +2.36% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | -12.17% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.88% | -1.01% | -55.44% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -0.20% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.85% | -0.09% | -2.09% | |
| 33 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.81% | +0.31% | +0.34% | |
| 34 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.11% | -12.09% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.29% | -13.69% | |
| 37 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.21% | +0.11% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.26% | +113.71% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.67% | — | +9.37% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.11% | -6.67% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | — | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.19% | +24.84% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.47% | |
| 44 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.62% | +0.14% | +0.12% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -9.12% | |
| 46 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.61% | — | +9.62% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | -20.06% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.25% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +0.17% |
1–50 of 90
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Directional Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | +4.89% | 増加 |
| 2 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -6.42% | 減少 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | +8.71% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.10% | 増加 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.3% | +0.34% | 増加 |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | +7.13% | 増加 |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | -2.30% | 減少 |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.3% | +2.84% | 増加 |
| 9 | PSMT | Pricesmart INC | +0.3% | +54.78% | 増加 |
| 10 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +113.71% | 増加 |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.3% | +5.84% | 増加 |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +8.70% | 増加 |
| 14 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +0.11% | 増加 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +24.84% | 増加 |
| 16 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.2% | -3.42% | 減少 |
| 17 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +66.34% | 増加 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -6.67% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +7.29% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.1% | -12.17% | 減少 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -3.86% | 減少 |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | -0.1% | -20.06% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +1.74% | 増加 |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -2.09% | 減少 |
| 27 | AMID | Argent Mid Cap ETF | -0.1% | -12.09% | 減少 |
| 28 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.1% | +0.71% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 30 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | -24.14% | 減少 |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | +2.66% | 増加 |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.3% | -13.69% | 減少 |
| 33 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.3% | -44.95% | 減少 |
| 34 | CMI | Cummins INC | -0.5% | -72.09% | 減少 |
| 35 | AMGN | Amgen INC | -0.5% | -32.16% | 減少 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | -15.28% | 減少 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -3.10% | 減少 |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -1% | -55.44% | 減少 |
| 39 | OPCH | Option Care Health INC | -1.1% | -0.10% | 減少 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AVDE | Avantis International Equity | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PSFE | Paysafe Limited | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Directional Asset Managementとはどのような機関投資家ですか？
Directional Asset Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、90 件のポジションが開示されています。
Directional Asset Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Directional Asset Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Option Care Health INC (OPCH) — $845.7万 (7.7%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $793.8万 (7.3%)
3. Apple INC (AAPL) — $634.2万 (5.8%)
4. Walmart INC (WMT) — $597.2万 (5.5%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $400.3万 (3.7%)
Directional Asset Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Directional Asset Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、18件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE)
Directional Asset Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDirectional Asset Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.0%
• Financials: 18.2%
• Health Care: 17.7%
• Communication Services: 16.6%
• Consumer Staples: 16.4%
• Consumer Discretionary: 8.6%