Financial Planning Hawaii, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Financial Planning Hawaii, Inc.は最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.43
回転率: 11.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.56
多様性: 100
ポジション規律: 85.08

直近の動向

減少 MSFT
-2.2%　-$250.3万
減少 AAPL
-2.4%　-$155.3万
増加 CVX
+0.0%　$70.8万
増加 PYLD
+53.9%　$58.7万
増加 SGOV
+27.6%　$53.0万
増加 LMT
-1.6%　$45.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.35%	-0.68%	-2.44%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.70%	+0.05%	+0.85%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.09%	-0.02%	+1.73%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	-0.21%	-2.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.39%	-1.34%	-2.21%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.14%	+0.13%	-0.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.12%	-0.04%	-4.40%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.04%	—	+2.64%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.86%	-0.12%	+0.04%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.84%	+0.16%	-0.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.84%	+0.15%	+3.93%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.83%	-0.11%	+0.36%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.82%	+0.20%	+0.82%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.72%	—	+0.06%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.62%	+0.28%	—
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.58%	+0.44%	+0.02%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.11%	-3.95%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.12%	+0.05%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.43%	+0.29%	-1.59%
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.43%	+0.34%	+27.59%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.31%	—	-3.04%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.30%	+0.21%	+12.80%
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.28%	+0.11%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.23%	—	+4.60%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.22%	-0.06%	+0.21%
26	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.09%	+0.20%	—
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.04%	—	-6.24%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.02%	+0.36%	+53.92%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.99%	—	—
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.88%	+0.27%	+0.01%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	-12.41%
32	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.86%	—	-4.28%
33	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.85%	—	-3.07%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.84%	-0.11%	-7.80%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.84%	—	+11.22%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.83%	-0.06%	+0.02%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.80%	+0.10%	-0.35%
38	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.78%	—	+0.08%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.73%	—	+0.85%
40	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.72%	—	—
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.71%
42	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.66%	—	—
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.62%	—	—
44	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.59%	+0.11%	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+2.05%
46	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.55%	+0.08%	—
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	+2.04%
48	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.49%	—	-0.52%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.23%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+0.19%

1–50 of 123

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	123	$1.7億	11	1AAPL 2VIG 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.VTI 4.VOO 5.MSFT 6.SDY 7.RSP 8.VO 9.GOOG 10.XLU
2025-12-31	128	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.VTI 5.VOO 6.RSP 7.SDY 8.GOOG 9.VO 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Financial Planning Hawaii, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR).

Financial Planning Hawaii, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.02%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+53.92%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+27.59%	増加
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-1.59%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	変化なし
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.01%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+12.80%	増加
8	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	—	変化なし
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+0.82%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.29%	減少
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+3.93%	増加
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-0.83%	減少
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	変化なし
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.35%	減少
16	KR	Kroger Co	+0.1%	—	変化なし
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.85%	増加
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.73%	増加
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-4.40%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.21%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	増加
23	AXP	American Express Co	-0.1%	+3.55%	増加
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.97%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	変化なし
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.81%	増加
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-36.11%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	変化なし
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.23%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.36%	増加
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.95%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.80%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	増加
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.41%	増加
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.08%	減少
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-24.34%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.44%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.21%	減少
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
47	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
48	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	EXIT	全売却
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
50	CTBI	Community Trust Bancorp INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Financial Planning Hawaii, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Financial Planning Hawaii, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、123 件のポジションが開示されています。

Financial Planning Hawaii, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Planning Hawaii, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1585.9万 (9.3%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $967.2万 (5.7%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $863.8万 (5.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $747.5万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $745.0万 (4.4%)

Financial Planning Hawaii, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Planning Hawaii, Inc.は40件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、14件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR)

Financial Planning Hawaii, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Planning Hawaii, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 12.0% • Industrials: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 7.0%