JK

Jones Kertz & Associates, Inc.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

Jones Kertz & Associates, Inc.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は15.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.1
回転率
15.45
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
94.34
多様性
100
ポジション規律
89.14

直近の動向

  • 増加 KLAC

    -3.6%　$167.2万

  • 減少 ORCL

    -0.4%　-$205.6万

  • 減少 AVGO

    -3.5%　-$224.1万

  • 減少 MSFT

    -0.9%　-$196.8万

  • 増加 JBL

    -1.3%　$133.7万

  • 増加 CAT

    -3.4%　$130.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVGOBroadcom Inc.株式-IT7.50%-0.91%-3.49%
2AAPLApple INC株式-IT7.46%-0.35%-0.88%
3KLACKla CORP株式-IT6.18%+1.05%-3.64%
4JBLJabil INC株式-IT5.47%+0.86%-1.35%
5CATCaterpillar INC株式-資本財4.25%+0.81%-3.41%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.10%-0.33%-2.51%
7ORCLOracle CORP株式-IT3.30%-0.96%-0.40%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.29%-0.90%-0.87%
9APHAmphenol Corp-cl A株式-IT3.20%-0.17%-1.63%
10GSThe Goldman Sachs Group, Inc.株式-金融3.20%-0.08%-1.67%
11AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア2.62%+0.25%-0.41%
12GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.28%-0.21%-2.82%
13SPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustETF-大型株・グロース2.09%-0.07%-1.67%
14CSXCsx CORP株式-資本財2.07%+0.29%-0.57%
15✓ J P Morgan Chase And Co株式-その他2.05%-0.14%-0.79%
16XYLXylem INC株式-資本財2.02%-0.23%-0.81%
17WATWaters CORP株式-ヘルスケア2.02%-0.48%-0.35%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.81%-0.06%-0.10%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.79%-0.14%-0.83%
20ROPRoper Technologies INC株式-IT1.55%-0.34%-0.12%
21PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.48%-0.17%-0.12%
22✓ Invesco Qqq Trust株式-その他1.35%-0.08%-2.89%
23MARMarriott International -cl A株式-一般消費財1.28%+0.10%-0.20%
24COOCooper Cos Inc/the株式-ヘルスケア1.27%-0.16%-1.03%
25WMTWalmart INC株式-生活必需品1.26%+0.15%-1.34%
26✓ Bunge LTD株式-その他1.26%+0.40%-0.77%
27ZBRAZebra Technologies Corp-cl A株式-IT1.11%-0.15%-0.75%
28CRMSalesforce, Inc.株式-IT1.03%-0.37%+0.78%
29CSCOCisco Systems INC株式-IT1.03%—-0.86%
30LABStandard BioTools Inc.株式-その他1.01%—-0.29%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.96%+0.18%—
32VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.95%——
33ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品0.92%+0.21%—
34ADIAnalog Devices INC株式-IT0.92%+0.16%-0.27%
35VMCVulcan Materials Co株式-素材0.90%-0.03%-1.89%
36BROBrown & Brown INC株式-金融0.90%+0.90%NEW
37CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.株式-資本財0.85%—-0.83%
38ALBAlbemarle CORP株式-素材0.83%+0.19%—
39NATLNcr Atleos CORP株式-IT0.82%—-6.29%
40BABoeing Co/the株式-資本財0.79%-0.05%—
41NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.78%-0.13%—
42HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.73%+0.11%-0.38%
43DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.71%-0.10%—
44SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.67%——
45INTCIntel CORP株式-IT0.67%+0.13%—
46ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.65%-0.11%—
47KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.62%—-0.45%
48TGTTarget CORP株式-一般消費財0.62%+0.13%—
49GLWCorning INC株式-IT0.61%+0.20%-6.40%
50MMM3m Co株式-資本財0.54%-0.04%—
1–50 of 66

今四半期の持株変動

Jones Kertz & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Brown & Brown INC (BRO); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Jones Kertz & Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1KLACKla CORP+1.1%-3.64%減少
2JBLJabil INC+0.9%-1.35%減少
3CATCaterpillar INC+0.8%-3.41%減少
4✓ Bunge LTD+0.4%-0.77%減少
5CSXCsx CORP+0.3%-0.57%減少
6AMGNAmgen INC+0.3%-0.41%減少
7ADMArcher-daniels-midland Co+0.2%—変化なし
8GLWCorning INC+0.2%-6.40%減少
9ALBAlbemarle CORP+0.2%—変化なし
10JNJJohnson & Johnson+0.2%—変化なし
11ADIAnalog Devices INC+0.2%-0.27%減少
12WMTWalmart INC+0.2%-1.34%減少
13TGTTarget CORP+0.1%—変化なし
14INTCIntel CORP+0.1%—変化なし
15CVXChevron CORP+0.1%-0.77%減少
16HSYHershey Co/the+0.1%-0.38%減少
17MARMarriott International -cl A+0.1%-0.20%減少
18VMCVulcan Materials Co0%-1.89%減少
19MMM3m Co0%—変化なし
20BABoeing Co/the-0.1%—変化なし
21NVDANvidia CORP-0.1%-0.10%減少
22SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust-0.1%-1.67%減少
23GSThe Goldman Sachs Group, Inc.-0.1%-1.67%減少
24✓ Invesco Qqq Trust-0.1%-2.89%減少
25✓ Box-0.1%—変化なし
26DISWalt Disney Co/the-0.1%—変化なし
27ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
28NKENike INC -cl B-0.1%—変化なし
29VYXNcr Voyix CORP-0.1%-23.25%減少
30✓ J P Morgan Chase And Co-0.1%-0.79%減少
31AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.83%減少
32ZBRAZebra Technologies Corp-cl A-0.2%-0.75%減少
33COOCooper Cos Inc/the-0.2%-1.03%減少
34APHAmphenol Corp-cl A-0.2%-1.63%減少
35PANWPalo Alto Networks INC-0.2%-0.12%減少
36GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-2.82%減少
37XYLXylem INC-0.2%-0.81%減少
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-2.51%減少
39ROPRoper Technologies INC-0.3%-0.12%減少
40AAPLApple INC-0.4%-0.88%減少
41CRMSalesforce, Inc.-0.4%+0.78%増加
42WATWaters CORP-0.5%-0.35%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.9%-0.87%減少
44AVGOBroadcom Inc.-0.9%-3.49%減少
45ORCLOracle CORP-1%-0.40%減少
46BROBrown & Brown INC—NEW新規購入
47PULSPgim Ultra Short Bond ETF—NEW新規購入
48SDASealed Air CORP—EXIT全売却
49VCRBVanguard Core Bond ETF—NEW新規購入
50JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF—NEW新規購入

FAQ

Jones Kertz & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Jones Kertz & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、66 件のポジションが開示されています。
Jones Kertz & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jones Kertz & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom Inc. (AVGO) — $1412.4万 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1405.8万 (7.5%) 3. Kla CORP (KLAC) — $1164.4万 (6.2%) 4. Jabil INC (JBL) — $1029.8万 (5.5%) 5. Caterpillar INC (CAT) — $800.6万 (4.3%)
Jones Kertz & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jones Kertz & Associates, Inc.は39件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、1件の保有増加、33件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Brown & Brown INC (BRO); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Jones Kertz & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJones Kertz & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.2% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 9.2% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 6.2%