CP
Coquina Private Wealth LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
Coquina Private Wealth LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は11.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.42
- 回転率
- 11.92
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 72.91
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.91
直近の動向
増加 SCHD
-0.2% $96.5万
増加 MGK
+23.1% $65.0万
増加 VTI
+40.0% $63.2万
減少 MSFT
+3.4% -$56.7万
減少 QQQ
-9.0% -$56.3万
減少 PLTR
-18.0% -$53.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 25.89% | -0.21% | +3.19% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.45% | +0.80% | -0.19% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.97% | +0.54% | +23.10% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.27% | +0.11% | +9.50% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.71% | -0.25% | -0.16% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.43% | +0.33% | +17.32% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.67% | -0.44% | -8.98% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.20% | +1.77% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.35% | +16.63% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.52% | +39.99% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.19% | -1.16% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.74% | -0.26% | +0.08% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.45% | +3.44% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.64% | -0.07% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.17% | -1.15% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.45% | -0.15% | +0.92% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.20% | -16.13% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.07% | -6.80% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -0.67% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | +0.12% | +0.65% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.94% | +0.13% | — | |
| 22 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.97% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.89% | -0.43% | -17.99% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | +3.70% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.78% | -0.11% | -13.50% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.74% | — | — | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.37% | -43.93% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.64% | -0.10% | — | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.06% | +8.76% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.52% | +0.15% | +40.86% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -2.16% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -2.51% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.50% | -0.08% | -6.35% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.69% | |
| 35 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +0.55% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | — | +2.34% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +0.47% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.07% | +0.23% | |
| 40 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 株式-その他 | 0.39% | — | +1.65% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +10.13% | |
| 42 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 43 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 0.35% | — | +1.80% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.08% | +23.86% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | — | — | |
| 47 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +0.46% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.54% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | +5.50% |
1–50 of 96
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Coquina Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).
FAQ
Coquina Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Coquina Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、96 件のポジションが開示されています。
Coquina Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Coquina Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $3219.0万 (25.9%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $925.7万 (7.5%)
3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $742.8万 (6.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $531.1万 (4.3%)
5. Apple INC (AAPL) — $460.9万 (3.7%)
Coquina Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Coquina Private Wealth LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、17件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)
Coquina Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoquina Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.4%
• Financials: 14.8%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Consumer Staples: 7.5%
• Utilities: 3.4%