Portus Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 568

Portus Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で568件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は25.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.72
回転率: 25.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.63
多様性: 100
ポジション規律: 42.79

直近の動向

増加 VTV
+95.0%　$355.3万
減少 XLG
-96.0%　-$284.1万
減少 SCHG
-8.0%　-$231.4万
増加 CWI
+16.7%　$162.8万
増加 GEV
+132.0%　$99.2万
増加 SCHD
+13.4%　$92.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	15.31%	-0.16%	+1.43%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	10.02%	-2.20%	-8.02%
3	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	9.64%	+1.51%	+16.73%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.68%	+3.34%	+95.01%
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	5.87%	-0.21%	+0.26%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.12%	+0.87%	+13.43%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.70%	-0.43%	-7.38%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.52%	+0.29%	+19.01%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.41%	-0.19%	-0.75%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	2.37%	+0.21%	+10.34%
11	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.39%	-14.26%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.02%	—	-20.47%
13	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.80%	-0.22%	-28.48%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.69%	-0.13%	-3.91%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.57%	-0.33%	-8.31%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.51%	+0.39%	-0.72%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.50%	-0.83%	-15.83%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.43%	-0.36%	-9.98%
19	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.38%	+0.93%	+131.95%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.36%	-0.45%	-12.02%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	-0.23%	-6.50%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.32%	+0.15%	-4.57%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.29%	—	-1.49%
24	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.16%	+0.09%	+0.08%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.09%	—	+12.49%
26	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.08%	—	-4.57%
27	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.08%	+0.35%	+44.82%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.05%	-0.13%	+2.77%
29	AXP	American Express Co	株式-金融	1.05%	-0.25%	-1.47%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.04%	-0.29%	-5.88%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.71%	+0.14%	-0.64%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+4.47%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	-0.72%	-47.70%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.54%	—	+7.40%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.39%	-0.32%	-44.58%
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.37%	—	—
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-1.71%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.33%	—	—
39	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.31%	—	+11.10%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.25%	—	-4.05%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	—	+1.31%
42	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.23%	+0.23%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.22%	—	—
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.21%	+0.21%	NEW
46	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.20%	-0.07%	—
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-21.99%
48	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.16%	+0.16%	NEW
49	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.15%	+0.15%	NEW
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.15%	-0.15%	-52.80%

1–50 of 568

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	568	$1.1億	25	1ACWI 2SCHG 3CWI 主要銘柄2026-03-31 1.ACWI 2.SCHG 3.CWI 4.VTV 5.GRNY 6.SCHD 7.AAPL 8.SPY 9.NVDA 10.SLQD
2025-12-31	52	$1.1億	7	1ACWI 2SCHG 3CWI 主要銘柄2025-12-31 1.ACWI 2.SCHG 3.CWI 4.GRNY 5.VTV 6.SCHD 7.AAPL 8.XLG 9.RSPT 10.NVDA
2025-09-30	52	$1.0億	0	1ACWI 2SCHG 3CWI 主要銘柄2025-09-30 1.ACWI 2.SCHG 3.CWI 4.GRNY 5.SCHD 6.VTV 7.AAPL 8.XLG 9.RSPT 10.NVDA

今四半期の持株変動

Portus Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Portus Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+3.3%	+95.01%	増加
2	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+1.5%	+16.73%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	+131.95%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+13.43%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.72%	減少
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+44.82%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+19.01%	増加
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.2%	+10.34%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.57%	減少
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.64%	減少
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.08%	増加
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-29.34%	減少
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.91%	減少
15	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.77%	増加
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-54.79%	減少
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-52.80%	減少
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	+1.43%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.75%	減少
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.2%	+0.26%	増加
21	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-28.48%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.50%	減少
23	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.47%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-5.88%	減少
25	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-97.81%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-44.58%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.31%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-9.98%	減少
29	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-14.26%	減少
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-99.57%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.38%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-12.02%	減少
33	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	-88.66%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-47.70%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-15.83%	減少
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.2%	-8.02%	減少
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.7%	-95.99%	減少
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
40	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
43	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
45	CIFR	Cipher Digital INC	—	NEW	新規購入
46	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
48	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
49	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Portus Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Portus Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、568 件のポジションが開示されています。

Portus Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Portus Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1626.0万 (15.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1063.9万 (10.0%) 3. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — $1024.0万 (9.6%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $709.5万 (6.7%) 5. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $623.0万 (5.9%)

Portus Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Portus Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、11件の保有増加、25件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Portus Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPortus Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.9% • Industrials: 14.2% • Financials: 11.6% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.7%