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Aegis Wealth Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 183

Aegis Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は54.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.78
回転率
53.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.17
多様性
100
ポジション規律
79.2

直近の動向

  • 全売却 BIL

  • 増加 CWB

    +1279.1%　$1233.3万

  • 全売却 DECU

  • 新規購入 MAYW

  • 新規購入 ZMAY

  • 新規購入 MAYT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位119銘柄を表示中（全183銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQHHcm Defender 100 Index ETFETF-大型株・グロース12.92%+0.60%+4.16%
2LGHHcm Defender 500 Index ETFETF-大型株・グロース10.89%-0.35%+5.43%
3CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他8.48%+7.84%+1279.08%
4MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他3.58%-0.51%+6.43%
5BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-その他3.39%-0.16%+16.30%
6LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.73%+0.17%-0.51%
7MAYWAlianzim US Eq Bfr20 May-usdETF-その他2.57%+2.57%NEW
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.89%+0.56%+51.37%
9HCMTDirexion Hcm Tactic US ETFETF-その他1.82%—+2.50%
10ZMAYInnovator Edp ETF -1 Yr MayETF-その他1.75%+1.75%NEW
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.65%+0.65%+75.26%
12MAYTAll US Equ Buf10 May Etf-usdETF-その他1.63%+1.63%NEW
13IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.59%+0.07%+5.13%
14VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.44%—-13.07%
15ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財1.34%—-7.49%
16AAPLApple INC株式-IT1.23%+0.07%+12.81%
17BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他1.21%+0.17%+23.25%
18LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.18%—+0.63%
19XLSRSs US Sector RotationETF-その他1.15%+0.37%+58.47%
20JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usdETF-その他1.12%-1.40%-49.22%
21SIXZAllian US Equ 6 Mon Bu10-usdETF-その他1.10%+1.10%NEW
22UTGReaves Utility Income Fund株式-その他1.06%—-3.63%
23STAGStag Industrial INC株式-不動産1.03%—-3.16%
24TUASim St Treas Fut Strat ETFETF-その他0.99%—+6.56%
25IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.98%+0.03%+3.38%
26DECWAlianzim US Eq Bfr20 Dec-usdETF-その他0.92%—+3.66%
27JULWAlianzim US Eq Bfr20 Jul-usdETF-その他0.91%—-0.61%
28VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.87%+0.23%+867.13%
29SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.82%+0.29%+72.38%
30SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.80%+0.09%+23.05%
31MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.79%—+3.68%
32TSLATesla INC株式-一般消費財0.75%—+6.22%
33DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.72%+0.05%+12.04%
34MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.71%—-1.00%
35PAYMTs S&p Autocal Dfns INC ETFETF-その他0.70%+0.36%+120.94%
36IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.59%—-8.08%
37ONEZTrueshr Seasonality La B ETFETF-その他0.59%—+8.73%
38BDYNIshares Dyn Act ETFETF-その他0.56%+0.17%+52.60%
39TDSCExchange Listed Funds TrustETF-その他0.55%—-2.97%
40CLSMExchange Listed Funds TrustETF-その他0.53%—-2.41%
41IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.52%—+42.79%
42IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.52%—-8.43%
43EXRExtra Space Storage INC株式-不動産0.50%—-3.80%
44MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.49%—+39.79%
45WMTWalmart INC株式-生活必需品0.49%—+1.68%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.48%—+27.24%
47JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他0.48%+0.17%+90.84%
48CLXClorox Company株式-生活必需品0.47%—-3.60%
49SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.43%+0.14%+54.72%
50JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他0.43%—+36.02%
1–50 of 119

今四半期の持株変動

Aegis Wealth Management, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 全売却: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新規購入: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新規購入: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT).

Aegis Wealth Management, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF+7.8%+1279.08%増加
2MAYWAlianzim US Eq Bfr20 May-usd+2.6%NEW新規購入
3ZMAYInnovator Edp ETF -1 Yr May+1.8%NEW新規購入
4MAYTAll US Equ Buf10 May Etf-usd+1.6%NEW新規購入
5SIXZAllian US Equ 6 Mon Bu10-usd+1.1%NEW新規購入
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.7%+75.26%増加
7QQHHcm Defender 100 Index ETF+0.6%+4.16%増加
8IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.6%+51.37%増加
9XLSRSs US Sector Rotation+0.4%+58.47%増加
10PAYMTs S&p Autocal Dfns INC ETF+0.4%+120.94%増加
11AMDAdvanced Micro Devices+0.3%NEW新規購入
12SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.3%+72.38%増加
13SMHVaneck Semiconductor ETF+0.2%NEW新規購入
14VGTVanguard Info Tech ETF+0.2%+867.13%増加
15QLDProshares Ultra Qqq+0.2%NEW新規購入
16GWXState Street Spdr S&p Intern+0.2%NEW新規購入
17JUSAJPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF+0.2%NEW新規購入
18TQQQProshares Ultrapro Qqq+0.2%NEW新規購入
19JULTAll US Equ Buf10 Jul Etf-usd+0.2%NEW新規購入
20COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF+0.2%NEW新規購入
21SOXLDirex Dail Semi Bu 3x Et-usd+0.2%NEW新規購入
22LLYEli Lilly & Co+0.2%-0.51%減少
23BBUSJpmorgan Betabuilders US Equ+0.2%+23.25%増加
24BDYNIshares Dyn Act ETF+0.2%+52.60%増加
25JBNDJpmorgan Active Bond ETF+0.2%+90.84%増加
26JNKSs Spdr Bb High Yield Bond+0.2%NEW新規購入
27SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%+54.72%増加
28SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+54.32%増加
29NVDANvidia CORP+0.1%+40.72%増加
30SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.1%+23.05%増加
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%+5.13%増加
32AAPLApple INC+0.1%+12.81%増加
33DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.1%+12.04%増加
34IWMIshares Russell 2000 ETF0%+3.38%増加
35HCMTDirexion Hcm Tactic US ETF—+2.50%増加
36BILZPimco Ultra Shrt Govt Active-0.2%+16.30%増加
37JAJLInnovator Edp ETF - 6m Ja/jy-0.2%EXIT全売却
38QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.2%-60.38%減少
39JANUAllianzim US Bf15 Uncap Jan-0.2%EXIT全売却
40FLJJAllianzim US 6m Flr5 Jan-jul-0.3%EXIT全売却
41ZAUGInnov Eq Protect ETF - 1 Aug-0.3%EXIT全売却
42AUGWAlianzim US Eq Bfr20 Aug-usd-0.3%EXIT全売却
43LGHHcm Defender 500 Index ETF-0.4%+5.43%増加
44MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.5%+6.43%増加
45JULUAllianzim US Bf15 Uncap Jul-0.6%EXIT全売却
46SEPWAlianzim US Eq Bfr20 Sep-usd-1%EXIT全売却
47SIXFAllian US Equ 6 Mon Bu10-usd-1.3%EXIT全売却
48JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usd-1.4%-49.22%減少
49DECUAllianzim US Bf15 Uncap Dec-2.7%EXIT全売却
50BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-9.2%EXIT全売却

FAQ

Aegis Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Aegis Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、183 件のポジションが開示されています。
Aegis Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aegis Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — $2002.1万 (12.9%) 2. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — $1687.6万 (10.9%) 3. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — $1314.1万 (8.5%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $554.8万 (3.6%) 5. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — $524.5万 (3.4%)
Aegis Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aegis Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、23件の保有増加、3件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 全売却: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新規購入: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新規購入: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT)
Aegis Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAegis Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 23.6% • Health Care: 21.6% • Information Technology: 21.3% • Real Estate: 12.0% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 5.3%