SW

Stonebridge Wealth Management, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Stonebridge Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は7.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.94
回転率
7.47
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
72
ポジション規律
84.84

直近の動向

  • 増加 USFR

    +3.2%　$72.4万

  • 減少 91060H116

    -59.6%　-$88.1万

  • 減少 SMTI

    +1.5%　-$79.9万

  • 増加 DEW

    +3.7%　$63.1万

  • 増加 DVYE

    +46.0%　$51.8万

  • 減少 SNWV

    -3.1%　-$50.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他22.34%+1.00%+3.16%
2DDLSWisdmtre Dy Int Smlcap Ef-usETF-その他9.27%-0.01%-2.62%
3DHSWisdomtree US High DividendETF-その他8.95%+0.05%-7.53%
4DTHWisdomtree International HigETF-その他7.50%+0.30%-2.01%
5DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株6.75%+0.35%-0.92%
6DEWWisdomtree Global High DividETF-その他5.79%+0.68%+3.70%
7DESWisdomtree US Smallcap DividETF-その他4.84%+0.21%-4.10%
8DEMWisdomtree Emerging MarketsETF-新興国市場4.55%+0.20%-2.95%
9DGRSWisdomtree U.s. Smallcap QuaETF-その他3.36%-0.15%-11.56%
10ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.76%-0.09%+0.10%
11SPHDInvesco S&p 500 High DividenETF-大型株・グロース2.35%+0.07%-1.68%
12INTFIshares International EquityETF-その他2.27%+0.11%+0.29%
13SMTISanara Medtech INC株式-その他2.25%-0.73%+1.46%
14GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他1.85%-0.07%+0.73%
15AAPLApple INC株式-IT1.73%-0.10%—
16IHDGWisdomtree International HedETF-その他1.36%-0.06%-4.50%
17EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場1.32%+0.08%+0.03%
18DVYEIshares Emerging Markets DivETF-新興国市場1.31%+0.51%+45.98%
19DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他1.25%-0.09%-6.12%
20JSMDJanus Small Mid Cap Gr AlpETF-その他1.17%-0.01%+0.45%
21JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.16%+0.19%—
22DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他0.83%+0.03%+1.32%
23ISCFIshares International SmallETF-その他0.77%+0.01%-0.11%
24ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.71%-0.14%—
25SNWVSanuwave Health INC株式-その他0.62%-0.46%-3.13%
26PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.49%+0.05%+4.04%
27SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.41%+0.02%+2.17%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.37%-0.11%+0.48%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.27%-0.03%—
30✓ United Homes Group INC株式-その他0.24%-0.83%-59.63%
31MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.24%—-0.29%
32KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.23%+0.02%-1.25%
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.23%-0.03%-3.78%
34MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.22%+0.01%—
35WTWisdomtree INC株式-その他0.22%+0.04%—
36✓ 株式-その他——-1.78%

今四半期の持株変動

Stonebridge Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: United Homes Group INC (UHG); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 +3.16%; 減少: United Homes Group INC — 保有株数 -59.63%; 増加: Sanara Medtech INC (SMTI) — 保有株数 +1.46%.

Stonebridge Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1USFRWisdomtree Floating Rate Tre+1%+3.16%増加
2DEWWisdomtree Global High Divid+0.7%+3.70%増加
3DVYEIshares Emerging Markets Div+0.5%+45.98%増加
4DGSWisdomtree Em Small Cap+0.4%-0.92%減少
5DTHWisdomtree International Hig+0.3%-2.01%減少
6DESWisdomtree US Smallcap Divid+0.2%-4.10%減少
7DEMWisdomtree Emerging Markets+0.2%-2.95%減少
8JNJJohnson & Johnson+0.2%—変化なし
9INTFIshares International Equity+0.1%+0.29%増加
10EMGFIshares Emerging Markets Equ+0.1%+0.03%増加
11SPHDInvesco S&p 500 High Dividen+0.1%-1.68%減少
12DHSWisdomtree US High Dividend+0.1%-7.53%減少
13PWVInvesco Large Cap Value ETF+0.1%+4.04%増加
14WTWisdomtree INC0%—変化なし
15DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund0%+1.32%増加
16SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%+2.17%増加
17KOCoca-cola Co/the0%-1.25%減少
18MARMarriott International -cl A0%—変化なし
19ISCFIshares International Small0%-0.11%減少
20MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—-0.29%減少
21✓ —-1.78%減少
22DDLSWisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us0%-2.62%減少
23JSMDJanus Small Mid Cap Gr Alp0%+0.45%増加
24JPMJpmorgan Chase & Co0%-3.78%減少
25GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
26IHDGWisdomtree International Hed-0.1%-4.50%減少
27GARPIshares Msci USA Quality Gar-0.1%+0.73%増加
28ABBVAbbvie INC-0.1%+0.10%増加
29DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.1%-6.12%減少
30AAPLApple INC-0.1%—変化なし
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.48%増加
32ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
33DGRSWisdomtree U.s. Smallcap Qua-0.2%-11.56%減少
34SNWVSanuwave Health INC-0.5%-3.13%減少
35SMTISanara Medtech INC-0.7%+1.46%増加
36✓ United Homes Group INC-0.8%-59.63%減少
37UHGUnited Homes Group INC—EXIT全売却
38VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却

FAQ

Stonebridge Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stonebridge Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、36 件のポジションが開示されています。
Stonebridge Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stonebridge Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2330.7万 (22.3%) 2. Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS) — $967.4万 (9.3%) 3. Wisdomtree US High Dividend (DHS) — $934.0万 (8.9%) 4. Wisdomtree International Hig (DTH) — $783.0万 (7.5%) 5. Wisdomtree Em Small Cap (DGS) — $704.3万 (6.8%)
Stonebridge Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stonebridge Wealth Management, LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: United Homes Group INC (UHG); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 +3.16%; 減少: United Homes Group INC — 保有株数 -59.63%; 増加: Sanara Medtech INC (SMTI) — 保有株数 +1.46%
Stonebridge Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStonebridge Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 62.0% • Information Technology: 28.2% • Communication Services: 3.7% • Financials: 3.1% • Consumer Staples: 3.1%