Westerkirk Capital Inc.

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 208

Westerkirk Capital Inc.は最新の13F報告書で208件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.87
回転率: 18.99
モメンタム／逆張り: 34.8
セクター集中度: 50.85
多様性: 100
ポジション規律: 71.13

直近の動向

減少 VOO
-78.4%　-$2380.2万
減少 VGSH
-31.2%　-$1600.6万
減少 MSFT
-3.9%　-$1199.2万
増加 EWY
+12.9%　$500.8万
増加 VWO
-2.7%　-$167.8万
減少 AGG
-35.7%　-$743.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	16.51%	—	—
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.15%	+0.61%	-2.69%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.77%	-1.20%	-31.17%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.72%	-0.08%	-5.12%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.61%	-0.10%	-5.62%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.60%	-0.82%	-3.87%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.39%	-0.23%	-4.55%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.13%	-0.28%	-8.72%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.96%	—	-5.85%
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.80%	+0.66%	+12.89%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.59%	+0.37%	-5.86%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.42%	-0.33%	-15.06%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.42%	-0.59%	-35.70%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.39%	+0.29%	-5.93%
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.28%	—	-5.22%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.27%	-0.11%	-2.97%
17	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.26%	+0.35%	-6.03%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.21%	-0.04%	-4.35%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.16%	-0.05%	-5.36%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	-0.13%	-15.47%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.22%	-2.75%
22	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.00%	+0.19%	—
23	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.99%	+0.29%	-4.13%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.90%	-0.06%	—
25	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.83%	+0.19%	—
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.83%	—	-7.91%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.78%	—	—
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.78%	+0.15%	—
29	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.78%	—	—
30	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.77%	—	-2.78%
31	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.77%	—	-4.46%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.09%	-1.40%
33	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.71%	-0.10%	-5.49%
34	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.70%	-0.27%	-5.65%
35	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+0.55%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-2.26%	-78.44%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	-2.91%
38	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.63%	-0.01%	-5.95%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-2.42%
40	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.61%	-0.16%	-4.56%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.61%	NEW
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.60%	-0.06%	-33.43%
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.05%	-4.71%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	+0.38%	+204.18%
45	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.56%	—	+5.34%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.55%	-0.16%	-4.78%
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.21%	-4.34%
48	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.49%	—	-5.31%
49	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-4.32%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	—	-2.70%

1–50 of 208

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	208	$9.3億	19	1SGOV 2VWO 3VGSH 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.VWO 3.VGSH 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.MA 9.TJX 10.EWY
2025-12-31	235	$10.3億	65	1SGOV 2VWO 3VGSH 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.VWO 3.VGSH 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.META 9.MA 10.AGG
2025-09-30	240	$8.8億	0	1VWO 2AGG 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.VWO 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.BND 8.MA 9.META 10.V
2025-06-30	231	$8.1億	0	1AGG 2VWO 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VWO 3.VOO 4.MSFT 5.VEA 6.NVDA 7.BND 8.AAPL 9.MA 10.META

今四半期の持株変動

Westerkirk Capital Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Waste Management INC (WM); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -78.44%; 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -31.17%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.87%.

Westerkirk Capital Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.7%	+12.89%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	-2.69%	減少
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+204.18%	増加
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-5.86%	減少
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-6.03%	減少
6	SLB	Slb LTD	+0.3%	-4.13%	減少
7	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-5.93%	減少
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+314.35%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.75%	減少
10	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-4.34%	減少
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	—	変化なし
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	変化なし
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	変化なし
14	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+4.92%	増加
15	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-4.36%	減少
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-4.43%	減少
17	ANET	Arista Networks INC	0%	-5.95%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.35%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.43%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.36%	減少
21	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-4.71%	減少
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
23	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-33.43%	減少
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-15.45%	減少
25	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-32.80%	減少
26	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-33.42%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.12%	減少
28	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-4.83%	減少
29	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-33.86%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	減少
31	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-53.72%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.62%	減少
33	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.49%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.97%	減少
35	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-4.36%	減少
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.47%	減少
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.56%	減少
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.78%	減少
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-33.14%	減少
40	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-4.72%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.55%	減少
42	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-5.65%	減少
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-8.72%	減少
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.06%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-35.70%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-3.87%	減少
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	-31.17%	減少
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.3%	-78.44%	減少
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Westerkirk Capital Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Westerkirk Capital Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.3億、208 件のポジションが開示されています。

Westerkirk Capital Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Westerkirk Capital Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1.5億 (16.5%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $7573.1万 (8.2%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3498.0万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $3455.2万 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $3356.2万 (3.6%)

Westerkirk Capital Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Westerkirk Capital Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、40件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Waste Management INC (WM); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -78.44%; 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -31.17%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.87%

Westerkirk Capital Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWesterkirk Capital Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Financials: 12.2% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 8.4%