Traub Capital Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Traub Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 13.1%。

机构性格雪花图

集中度: 8.25
持仓稳定性: 13.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.98
多样化: 100
仓位均衡度: 86.98

近期动向

加仓 JAAA
+8.4%　US$36.9万
减仓 MSFT
+7.4%　-US$56.9万
加仓 JMBS
+24.3%　US$41.3万
加仓 FNDF
+8.3%　US$37.6万
减仓 EMF
-43.8%　-US$45.7万
减仓 SGOV
-20.2%　-US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.33%	-1.61%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.45%	—	-0.74%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.99%	+0.51%	+8.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.72%	-0.17%	+0.82%
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.39%	+0.26%	+2.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-0.47%	+7.44%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.54%	+0.44%	+8.29%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.46%	+0.23%	+5.92%
9	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.42%	—	+2.32%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.34%	—	-0.03%
11	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.20%	+0.47%	+24.29%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.95%	-0.20%	+1.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.06%	+3.85%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.82%	-0.39%	-20.21%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.74%	—	+0.48%
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.66%	-0.02%	-1.73%
17	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.59%	-0.37%	-19.19%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	—	+9.23%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.57%	—	-3.20%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	—
22	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.62%
23	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.06%
24	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.26%	+0.32%	-0.77%
25	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.25%	—	—
26	C	Citigroup INC	股票-金融	1.22%	—	-0.03%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.07%	—	+0.04%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.73%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.21%	-8.76%
30	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.05%	-8.92%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.54%
32	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.79%	—	—
33	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.74%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	-11.65%
35	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-1.71%
36	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.43%
37	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.69%	—	+1.69%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.68%	—	-0.05%
39	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.66%	—	-8.39%
40	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.65%	—	—
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.12%	+8.13%
42	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	0.62%	-0.42%	-43.75%
43	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.62%	-0.11%	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.62%	—	—
45	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.59%	+0.10%	—
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	+19.35%
47	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.57%	-0.19%	-25.72%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.07%	-2.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	—
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.56%	—	-2.55%

1–50 of 130

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.0亿	13	1AAPL 2VCSH 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.JAAA 4.GOOGL 5.FNDA 6.MSFT 7.FNDF 8.STIP 9.BILS 10.SHY
2025-12-31	135	US$1.0亿	13	1AAPL 2VCSH 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.JAAA 4.GOOGL 5.FNDA 6.MSFT 7.BILS 8.SHY 9.STIP 10.SGOV
2025-09-30	139	US$1.0亿	0	1AAPL 2VCSH 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.JAAA 4.MSFT 5.GOOGL 6.FNDA 7.META 8.SHY 9.BILS 10.STIP
2025-06-30	551	US$1.1亿	0	1VCSH 2AAPL 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.JAAA 4.MSFT 5.FNDA 6.META 7.BILS 8.SHY 9.GOOGL 10.PFFD

本季持股变动

Traub Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Gabelli Healthcare & Well (GRX); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Aptiv PLC.

Traub Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+8.36%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.5%	+24.29%	加仓
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+8.29%	加仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-0.77%	减仓
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.3%	+2.06%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+5.92%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.76%	减仓
8	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	+0.1%	+119.19%	加仓
9	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
12	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	—	不变
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+37.61%	加仓
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-1.73%	减仓
15	PHM	Pultegroup INC	-0.1%	-8.92%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.85%	加仓
17	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-3.80%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.98%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.66%	减仓
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不变
21	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	-0.1%	-36.44%	减仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+5.44%	加仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+19.35%	加仓
24	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不变
25	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-29.27%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+8.13%	加仓
27	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	-0.1%	-56.11%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.82%	加仓
29	MMU	Western Asset Managed Munici	-0.2%	-25.72%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.63%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.61%	减仓
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.4%	-19.19%	减仓
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-20.21%	减仓
34	EMF	Templeton Emerging Markets	-0.4%	-43.75%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.44%	加仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	GRX	Gabelli Healthcare & Well	—	EXIT	清仓
39	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
40	✓	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
41	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
49	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
50	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Traub Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Traub Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Traub Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Traub Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$597.6万 (5.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$549.5万 (5.5%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$502.8万 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$374.8万 (3.7%) 5. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$341.8万 (3.4%)

Traub Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Traub Capital Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Gabelli Healthcare & Well (GRX); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Aptiv PLC

Traub Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Traub Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 20.2% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Industrials: 4.1%