VC
Valtrion Capital Management, LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Valtrion Capital Management, LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.02
- 回転率
- 18.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.34
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.13
直近の動向
増加 NOBL
+66.6% $493.4万
減少 VOO
+4.1% -$20.6万
減少 VONG
-15.6% -$75.2万
増加 BND
+17.1% $127.0万
減少 BIZD
-63.7% -$47.0万
減少 ACWX
-34.4% -$36.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.00% | -1.62% | +4.14% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 11.33% | +4.27% | +66.55% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.49% | +0.78% | +17.10% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.25% | -0.88% | -15.58% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.84% | -0.37% | -5.67% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | -3.35% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.46% | -0.28% | +1.85% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.42% | +0.30% | +34.83% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.38% | +0.15% | +20.65% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.38% | +0.18% | +21.83% | |
| 11 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 1.36% | +0.19% | +24.94% | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.26% | -0.93% | |
| 13 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.22% | +0.01% | +1.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.30% | +9.65% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.14% | -0.23% | +5.90% | |
| 16 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.14% | -0.14% | +7.59% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.34% | +36.66% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.11% | +0.31% | +48.95% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.09% | +0.29% | +46.50% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.05% | +0.35% | +57.00% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.02% | +0.30% | +55.02% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | — | +3.04% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | +2.40% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.17% | -0.98% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.17% | +1.04% | |
| 26 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.83% | — | -0.54% | |
| 27 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.80% | — | +0.31% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.17% | -5.83% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.03% | +1.96% | |
| 30 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -1.65% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.15% | -4.74% | |
| 32 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.40% | -34.41% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +11.03% | |
| 34 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | -2.11% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.67% | — | +0.67% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | — | -2.31% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | +0.10% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.08% | -0.30% | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.61% | -0.13% | +27.89% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -7.69% | |
| 41 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.09% | -7.54% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.49% | — | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -3.02% | |
| 44 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.18% | |
| 45 | AIZ | Assurant INC | 株式-金融 | 0.45% | -0.09% | -3.00% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +8.46% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.30% | -34.47% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.40% | — | +4.87% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.40% | — | +4.14% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.39% | -0.09% | -13.47% |
1–50 of 93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Valtrion Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Oracle CORP (ORCL).
FAQ
Valtrion Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Valtrion Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、93 件のポジションが開示されています。
Valtrion Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valtrion Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2651.6万 (25.0%)
2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — $1201.7万 (11.3%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $900.4万 (8.5%)
4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $239.1万 (2.3%)
5. Apple INC (AAPL) — $195.2万 (1.8%)
Valtrion Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valtrion Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Oracle CORP (ORCL)
Valtrion Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValtrion Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.9%
• Industrials: 16.4%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Staples: 6.8%