BI

Birchbrook, INC.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 305

BIRCHBROOK, INC.は最新の13F報告書で305件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.56
回転率
13.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.45
多様性
100
ポジション規律
59.68

直近の動向

  • 減少 VGIT

    -2.6%　-$124.8万

  • 新規購入 CRWD

  • 増加 PANW

    +1975.3%　$120.4万

  • 新規購入 HOOD

  • 増加 VOO

    +5.0%　$144.9万

  • 全売却 HON

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他15.81%-1.32%-2.64%
2IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債12.01%-0.16%+3.23%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他6.36%+0.20%-3.08%
4IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.03%+0.35%-5.49%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.96%+0.53%+5.02%
6IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.90%+0.22%-3.01%
7IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.62%+0.37%-2.46%
8TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債3.52%-0.04%+3.73%
9USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他3.19%-0.10%-2.48%
10SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.52%+0.15%-6.74%
11EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETFETF-大型株・グロース1.62%+0.14%-1.20%
12AAPLApple INC株式-IT1.57%—-11.49%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.54%+0.05%-12.82%
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.54%+0.08%-3.96%
15SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.49%+0.17%+2.16%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.38%+0.09%+10.82%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.25%—-7.83%
18IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア1.11%-0.13%-0.82%
19VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.04%—+1.81%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.00%+0.06%-3.83%
21IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.97%+0.09%-0.96%
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.96%+0.07%-1.66%
23ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.94%+0.02%+0.04%
24METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.84%—-2.34%
25SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.81%—-11.86%
26SUSCIshares Esg Aware Usd CorporETF-その他0.81%—+2.78%
27WMTWalmart INC株式-生活必需品0.80%-0.21%-8.71%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.79%—-8.62%
29CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.65%+0.65%NEW
30FTNTFortinet INC株式-IT0.59%—-48.58%
31PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.58%+0.57%+1975.29%
32XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.57%-0.23%-7.58%
33XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.56%-0.11%-19.45%
34HOODRobinhood Markets INC - A株式-金融0.55%+0.55%NEW
35CCitigroup INC株式-金融0.52%-0.37%-49.98%
36SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他0.51%—+4.53%
37XJHIshare Esg Ss S&p Midcap ETFETF-その他0.51%+0.05%-0.15%
38UBERUber Technologies INC株式-資本財0.46%—+2.87%
39PEPPepsico INC株式-生活必需品0.43%-0.27%-26.16%
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.43%-0.16%-27.39%
41DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.43%—-0.97%
42ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.43%+0.04%-4.16%
43INTCIntel CORP株式-IT0.42%+0.28%—
44WMWaste Management INC株式-資本財0.39%—-4.87%
45CRMSalesforce INC株式-IT0.38%-0.16%-11.79%
46ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.37%—+19.65%
47COPConocophillips株式-エネルギー0.37%-0.14%-4.06%
48IQVIqvia Holdings INC株式-ヘルスケア0.34%—-5.98%
49LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.34%-0.13%-10.66%
50NOWServicenow INC株式-IT0.32%+0.32%NEW
1–50 of 305

今四半期の持株変動

Birchbrook, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: .

Birchbrook, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.7%NEW新規購入
2PANWPalo Alto Networks INC+0.6%+1975.29%増加
3HOODRobinhood Markets INC - A+0.6%NEW新規購入
4VOOVanguard S&p 500 ETF+0.5%+5.02%増加
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.4%-2.46%減少
6IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%-5.49%減少
7NOWServicenow INC+0.3%NEW新規購入
8INTCIntel CORP+0.3%—変化なし
9IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%-3.01%減少
10✓ +0.2%NEW新規購入
11VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%-3.08%減少
12SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.2%+2.16%増加
13SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.2%-6.74%減少
14EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETF+0.1%-1.20%減少
15AMATApplied Materials INC+0.1%—変化なし
16MSFTMicrosoft CORP+0.1%+10.82%増加
17IBMIntl Business Machines CORP+0.1%-0.96%減少
18AMZNAmazon.com INC+0.1%-3.96%減少
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%-1.66%減少
20NVDANvidia CORP+0.1%-3.83%減少
21CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
22✓ +0.1%NEW新規購入
23GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-12.82%減少
24XJHIshare Esg Ss S&p Midcap ETF+0.1%-0.15%減少
25CSCOCisco Systems INC+0.1%—変化なし
26ESGEIshares INC Ishares Esg Awar0%-4.16%減少
27XJRIshr Esg Ss S&p Smal-cap-usd0%-2.21%減少
28ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw0%+0.04%増加
29TLTIshares 20+ Year Treasury Bd0%+3.73%増加
30ABTAbbott Laboratories-0.1%-85.84%減少
31BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.1%+5.63%増加
32ADSKAutodesk INC-0.1%-5.72%減少
33USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.1%-2.48%減少
34XLVSs Health Care Select Sector-0.1%-19.45%減少
35LMTLockheed Martin CORP-0.1%-10.66%減少
36IDXXIdexx Laboratories INC-0.1%-0.82%減少
37ABBVAbbvie INC-0.1%-70.81%減少
38CVXChevron CORP-0.1%-29.39%減少
39COPConocophillips-0.1%-4.06%減少
40IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.2%+3.23%増加
41JNJJohnson & Johnson-0.2%-27.39%減少
42CRMSalesforce INC-0.2%-11.79%減少
43WMTWalmart INC-0.2%-8.71%減少
44XOMExxon Mobil CORP-0.2%-7.58%減少
45PEPPepsico INC-0.3%-26.16%減少
46FDXFedex CORP-0.3%-44.09%減少
47CCitigroup INC-0.4%-49.98%減少
48BMYBristol-myers Squibb Co-0.5%-94.47%減少
49HONHoneywell International INC-0.5%EXIT全売却
50VGITVanguard Intermediate-term T-1.3%-2.64%減少

FAQ

Birchbrook, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Birchbrook, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、305 件のポジションが開示されています。
Birchbrook, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Birchbrook, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $3367.8万 (15.8%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $2559.4万 (12.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1354.8万 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1072.0万 (5.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $844.6万 (4.0%)
Birchbrook, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Birchbrook, INC.は46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、8件の保有増加、32件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入:
Birchbrook, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBirchbrook, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.4% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.7% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.1%