Uptown Financial Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 88

Uptown Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は21.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.83
回転率: 21.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.15
多様性: 100
ポジション規律: 83.69

直近の動向

増加 QQQ
+627.2%　$1066.5万
減少 VDE
-0.9%　-$61.9万
減少 SPYV
+1.5%　$83.0万
減少 VO
+294.1%　$107.7万
減少 BIV
-1.8%　-$10.1万
減少 SPEM
-0.1%　$75.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位77銘柄を表示中（全88銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	10.59%	-0.30%	+494.74%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.87%	+6.85%	+627.24%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.75%	-0.17%	-0.94%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.41%	-0.68%	+294.13%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.58%	-0.70%	+1.50%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	5.32%	-0.50%	-0.07%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	5.14%	—	—
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.75%	+0.03%	-0.13%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.30%	-0.34%	-2.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.69%	-0.29%	-2.02%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.66%	-0.63%	-1.84%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	2.50%	-1.01%	-0.90%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.49%	-0.27%	-2.24%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.12%	-0.27%	+1.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.10%	+0.45%	+55.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.06%	+0.38%	+29.03%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.78%	-0.09%	-0.11%
18	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.62%	—	+0.03%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	-0.08%	-1.13%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.17%	—	-0.70%
21	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.16%	-0.28%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.96%	+0.40%	+107.51%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.51%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.74%	—	-0.24%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.73%	-0.04%	-0.01%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	-0.08%	—
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.67%	-0.06%	-0.27%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.60%	-0.06%	+1.12%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.59%	+0.12%	—
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.58%	-0.19%	-10.26%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.57%	-0.02%	-11.53%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.52%	—	—
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.50%	—	+2.07%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	+1.27%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.47%	-0.02%	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.39%	-0.02%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.39%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.39%	—	+0.03%
39	✓		株式-その他	0.34%	+0.34%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.02%	—
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.32%	+0.04%	+698.64%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.31%	—	-0.77%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+53.63%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	+1.33%
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.02%	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.27%	—	—

1–50 of 77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	88	$1.5億	21	1VUG 2QQQ 3IJR 主要銘柄2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.IJR 4.VO 5.SPYV 6.SPEM 7.BSV 8.SPYG 9.SCHF 10.VTV
2026-03-31	76	$1.3億	25	1VUG 2VO 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.SPYG 8.SCHF 9.VDE 10.BIV
2025-12-31	78	$1.4億	26	1QQQ 2VUG 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VO 4.IJR 5.SPYV 6.BSV 7.SPEM 8.SPYG 9.BIV 10.SCHF
2025-09-30	74	$1.2億	25	1VUG 2VO 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.CRWV 6.SPEM 7.BSV 8.SPYG 9.VTV 10.BIV
2025-06-30	75	$1.2億	0	1VUG 2VO 3IJR 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.QQQ 8.SPYG 9.BIV 10.VTV
2025-03-31	70	$9797.9万	10	1VUG 2VO 3IJR 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.BIV 8.SPYG 9.VTV 10.SCHF
2024-12-31	65	$9273.3万	0	1VUG 2VO 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.SPYG 8.VTV 9.BIV 10.VDE

今四半期の持株変動

Uptown Financial Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新規購入: ; 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Tesla INC (TSLA).

Uptown Financial Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+6.9%	+627.24%	増加
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+55.78%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+107.51%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+29.03%	増加
5	✓		+0.3%	NEW	新規購入
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新規購入
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新規購入
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新規購入
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新規購入
10	MIDD	Middleby CORP	+0.1%	NEW	新規購入
11	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新規購入
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	変化なし
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+698.64%	増加
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.13%	減少
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+53.63%	増加
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.24%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	—	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.84%	減少
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	変化なし
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-11.53%	減少
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	変化なし
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	変化なし
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
27	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.01%	減少
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-0.27%	減少
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+1.12%	増加
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	変化なし
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.13%	減少
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	—	変化なし
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.11%	減少
35	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	-27.72%	減少
36	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	変化なし
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.94%	減少
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-10.26%	減少
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-2.24%	減少
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	+1.36%	増加
41	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	—	変化なし
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-2.02%	減少
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+494.74%	増加
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-2.11%	減少
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.4%	EXIT	全売却
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-0.07%	減少
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-1.84%	減少
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.7%	+294.13%	増加
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	+1.50%	増加
50	VDE	Vanguard Energy ETF	-1%	-0.90%	減少

FAQ

Uptown Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Uptown Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、88 件のポジションが開示されています。

Uptown Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Uptown Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1607.8万 (10.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1195.3万 (7.9%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1177.6万 (7.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1125.7万 (7.4%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $998.9万 (6.6%)

Uptown Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Uptown Financial Advisors LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新規購入: ; 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Tesla INC (TSLA)

Uptown Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUptown Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.1% • Energy: 30.0% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 5.8% • Financials: 5.8% • Industrials: 2.9%