IF
Independence Financial Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 55
Independence Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は56.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.12
- 回転率
- 56.38
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 64.36
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.64
直近の動向
増加 FTEC
+88.8% $2477.4万
減少 IEF
-93.0% -$1824.6万
新規購入 PFF
減少 FELV
-32.5% -$777.8万
全売却 FENY
減少 FNCL
-92.8% -$1051.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 15.21% | +0.88% | +5.27% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 10.46% | +5.79% | +88.78% | |
| 3 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 6.98% | -3.43% | -32.45% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.45% | +1.43% | +58.31% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.36% | -0.45% | +7.69% | |
| 6 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 4.46% | +0.67% | +13.85% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.57% | -1.48% | -25.09% | |
| 9 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 3.52% | +0.14% | +4.61% | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.03% | +8.21% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.37% | -0.34% | +22.85% | |
| 12 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 3.34% | -0.14% | +8.82% | |
| 13 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 3.29% | +1.38% | +81.19% | |
| 14 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.01% | +0.68% | +41.79% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 18 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.91% | -0.36% | -2.16% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.82% | -1.03% | -31.37% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 22 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.12% | +8.82% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.42% | -0.44% | -27.25% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.34% | -0.68% | -34.39% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +0.29% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | +0.30% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.35% | -5.53% | -93.01% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.26% | -3.18% | -91.12% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -1.99% | -86.53% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.40% | |
| 32 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.23% | -3.20% | -92.78% | |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.23% | -0.16% | -38.54% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | +0.39% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.17% | -0.08% | -31.77% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | -0.04% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.09% | -25.92% | |
| 39 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.39% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.13% | -20.52% | |
| 41 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.15% | — | +0.69% | |
| 42 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 43 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.12% | — | +0.63% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | -1.43% | |
| 45 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +20.45% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.10% | — | -19.38% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.08% | — | -15.53% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | +0.19% |
1–50 of 55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Independence Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).
FAQ
Independence Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Independence Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、55 件のポジションが開示されています。
Independence Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Independence Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — $5865.1万 (15.2%)
2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — $4034.2万 (10.5%)
3. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — $2690.5万 (7.0%)
4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $2102.7万 (5.5%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $2065.4万 (5.4%)
Independence Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Independence Financial Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)
Independence Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependence Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 36.2%
• Information Technology: 20.3%
• Industrials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Energy: 8.0%
• Materials: 7.8%