Yukon Wealth Management, Inc.

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Yukon Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は6.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.72
回転率: 6.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.3

直近の動向

増加 BND
+12.6%　$47.7万
減少 BSV
-17.3%　-$57.1万
減少 IVV
+0.7%　-$115.5万
減少 GOOG
+0.5%　-$37.5万
減少 EFG
-3.9%　-$39.9万
増加 IUSB
-0.4%　-$7.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.52%	-0.16%	+0.74%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	11.60%	-0.05%	-2.01%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.97%	-0.10%	-3.97%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.42%	-0.02%	+1.35%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.30%	+0.11%	-0.42%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	3.55%	-0.07%	-0.18%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.40%	+0.04%	+1.59%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.33%	—	+1.35%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.79%	-0.01%	+0.21%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.62%	+0.36%	+12.60%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.31%	-0.15%	-3.92%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.29%	—	+0.08%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	-0.04%	+0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	-0.06%	-2.19%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.66%	—	+1.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	+0.02%	+4.07%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.62%	-0.01%	+0.43%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.60%	-0.28%	-17.30%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.49%	-0.08%	-3.98%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.43%	-0.16%	+0.46%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	+4.78%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.24%	—	-0.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.08%	+1.00%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.17%	—	-0.45%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.07%	-0.02%	+5.63%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.09%	+6.30%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.81%	—	+4.19%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	-0.04%	-0.06%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.72%	—	+2.53%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.70%	+0.07%	+8.29%
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.70%	-0.01%	-2.25%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.68%	—	+2.44%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.68%	—	—
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.66%	—	+0.64%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.00%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.61%	-0.03%	-3.58%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.60%	—	+7.07%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.88%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.50%	+0.08%	+16.03%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	+1.05%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.40%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.40%	—	+0.02%
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.40%	—	+4.19%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.40%	-0.02%	-3.49%
46	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	0.38%	—	+3.22%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	+0.04%	+9.28%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.37%	—	+0.13%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.36%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.35%	-0.03%	+0.65%

1–50 of 79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$1.7億	7	1IVV 2DVY 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DVY 3.SCHD 4.VIG 5.IUSB 6.ESGU 7.SPDW 8.ITOT 9.EFV 10.BND
2025-12-31	81	$1.7億	62	1IVV 2DVY 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DVY 3.SCHD 4.VIG 5.IUSB 6.ESGU 7.SPDW 8.ITOT 9.EFV 10.EFG
2025-09-30	128	$3.1億	30	1NVDA 2IVV 3DVY 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.DVY 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.QQQ 9.IUSB 10.ESGU
2025-06-30	117	$2.8億	0	1IVV 2NVDA 3DVY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.DVY 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.IUSB 9.QQQ 10.ESGU
2025-03-31	102	$2.4億	0	1DVY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.SCHD 6.VIG 7.MSFT 8.IUSB 9.ESGU 10.QQQ

今四半期の持株変動

Yukon Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 全売却: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +12.60%.

Yukon Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.60%	増加
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-0.42%	減少
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.30%	増加
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.03%	増加
5	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+8.29%	増加
6	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+0.02%	増加
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+27.67%	増加
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+1.59%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+28.95%	増加
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+26.69%	増加
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+22.37%	増加
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+9.28%	増加
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+4.07%	増加
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+1.35%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-0.45%	減少
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+0.88%	増加
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	+0.64%	増加
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+1.00%	増加
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.02%	増加
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	-4.57%	減少
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	—	変化なし
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+0.21%	増加
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.43%	増加
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-2.25%	減少
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-11.92%	減少
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.04%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.50%	増加
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.35%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.63%	増加
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.49%	減少
31	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	0%	-33.25%	減少
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-3.58%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.65%	増加
34	HD	Home Depot INC	0%	+0.69%	増加
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.06%	増加
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減少
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-2.01%	減少
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.19%	減少
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.18%	減少
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.98%	減少
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.00%	増加
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.97%	減少
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-3.92%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.74%	増加
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.46%	増加
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	-17.30%	減少
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	全売却
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	全売却
50	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Yukon Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Yukon Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、79 件のポジションが開示されています。

Yukon Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yukon Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2432.4万 (14.5%) 2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $1942.8万 (11.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1000.8万 (6.0%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $740.6万 (4.4%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $720.6万 (4.3%)

Yukon Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yukon Wealth Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、29件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 全売却: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +12.60%

Yukon Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYukon Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.2% • Communication Services: 21.3% • Consumer Discretionary: 15.7% • Health Care: 5.1% • Financials: 3.0% • Consumer Staples: 2.6%