Cauble & Harre Wealth Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は22.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.52
回転率: 22.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.52
多様性: 100
ポジション規律: 86.23

直近の動向

減少 PSLV
-92.3%　-$267.3万
減少 CGDV
-26.9%　-$153.0万
増加 AVLV
+64.4%　$172.2万
減少 VIG
-62.2%　-$133.8万
増加 AVDE
+43.3%　$132.3万
減少 COWZ
-12.8%　-$44.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	9.98%	-0.29%	-11.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.78%	+0.01%	-3.56%
3	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	7.04%	-0.50%	-1.03%
4	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.89%	-0.04%	+4.67%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.73%	-1.53%	-26.92%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.30%	—	-0.29%
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	4.03%	-0.31%	-9.54%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	3.79%	—	+0.91%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	3.38%	-0.55%	-12.82%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.16%	+0.21%	-12.32%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.88%	+1.29%	+64.41%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.87%	+0.96%	+43.26%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.82%	+0.19%	+4.13%
14	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	1.86%	+0.15%	+14.30%
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.84%	—	-5.02%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	-0.47%	-1.42%
17	TRTY	Cambria Trinity ETF	ETF-その他	1.63%	+1.63%	NEW
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.49%	+0.17%	+8.74%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.46%	+0.04%	—
20	FPI	Farmland Partners INC	株式-その他	1.40%	-0.40%	-23.59%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.37%	+0.09%	-5.12%
22	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	1.28%	+0.25%	+16.71%
23	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.17%	+0.15%	+22.30%
24	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.03%	+0.27%	-10.75%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	-0.17%	-20.00%
26	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.84%	+0.84%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.84%	+0.12%	-4.29%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.83%	—	—
29	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	0.80%	+0.80%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	+0.11%	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.78%	—	-1.06%
33	ENVX	Enovix CORP	株式-その他	0.75%	—	-2.23%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.75%	—	-2.47%
35	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.73%	+0.73%	NEW
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.69%	-1.16%	-62.23%
37	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.62%	-0.39%	-35.29%
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.05%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	—
40	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.52%	—	—
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.48%	+0.48%	NEW
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.48%	+0.27%	+114.13%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	—
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.63%
46	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.43%	+0.12%	+8.61%
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.39%	—	—
48	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.39%	—	—
49	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.38%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	—	-5.79%

1–50 of 74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$1.3億	22	1AVUV 2IAU 3CGSD 主要銘柄2026-03-31 1.AVUV 2.IAU 3.CGSD 4.CGMU 5.CGDV 6.JPST 7.PHYS 8.JPIE 9.COWZ 10.XLE
2025-12-31	70	$1.2億	0	1AVUV 2IAU 3CGSD 主要銘柄2025-12-31 1.AVUV 2.IAU 3.CGSD 4.CGDV 5.CGMU 6.JPST 7.PHYS 8.JPIE 9.COWZ 10.XLE

今四半期の持株変動

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cambria Trinity ETF (TRTY); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Amdocs Limited (DOX); 新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Accenture plc (ACN).

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.3%	+64.41%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+1%	+43.26%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-10.75%	減少
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+114.13%	増加
5	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.3%	+16.71%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-12.32%	減少
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+4.13%	増加
8	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+8.74%	増加
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.2%	+14.30%	増加
10	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+22.30%	増加
11	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+47.09%	増加
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.29%	減少
13	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+8.61%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.12%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.56%	減少
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+4.67%	増加
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
20	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-17.85%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.00%	減少
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-47.40%	減少
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-11.89%	減少
24	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.3%	-9.54%	減少
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.4%	-35.29%	減少
26	FPI	Farmland Partners INC	-0.4%	-23.59%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.42%	減少
28	CGSD	Cap Group Short Duration	-0.5%	-1.03%	減少
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.6%	-12.82%	減少
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.2%	-62.23%	減少
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.5%	-26.92%	減少
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-2.3%	-92.26%	減少
33	TRTY	Cambria Trinity ETF	—	NEW	新規購入
34	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
35	DOX	Amdocs Limited	—	NEW	新規購入
36	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新規購入
37	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
38	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	—	NEW	新規購入
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
40	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	全売却
41	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	全売却
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	全売却
43	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新規購入
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却

FAQ

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、74 件のポジションが開示されています。

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cauble & Harre Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1252.5万 (10.0%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — $976.5万 (7.8%) 3. Cap Group Short Duration (CGSD) — $883.6万 (7.0%) 4. Cap Group Municipal Income (CGMU) — $614.2万 (4.9%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $593.6万 (4.7%)

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cauble & Harre Wealth Management, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、11件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cambria Trinity ETF (TRTY); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Amdocs Limited (DOX); 新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Accenture plc (ACN)

Cauble & Harre Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCauble & Harre Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.6% • Financials: 13.8% • Health Care: 10.7% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 7.4% • Materials: 4.9%