WF

Wincap Financial LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

WINCAP FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.89
回転率
20.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.26
多様性
100
ポジション規律
84.95

直近の動向

  • 増加 GSST

    +35.5%　$369.0万

  • 増加 EMEQ

    -1.0%　$135.8万

  • 減少 NVDA

    -5.6%　-$63.1万

  • 増加 MINT

    +29.4%　$87.8万

  • 減少 IVV

    -3.4%　-$55.5万

  • 減少 MSFT

    +5.2%　-$63.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GSSTGoldman Sachs Ultra Short BoETF-コモディティ9.33%+2.24%+35.53%
2EMEQNomura Focused Emerging MarkETF-新興国市場9.07%+0.65%-1.00%
3BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他8.33%+0.08%+5.24%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.34%-0.52%-3.37%
5AAPLApple INC株式-IT4.04%-0.26%+3.70%
6IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株3.89%+0.11%+5.47%
7JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他3.57%+0.11%+7.47%
8NVDANvidia CORP株式-IT3.17%-0.54%-5.57%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.84%—+9.49%
10MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他2.55%+0.52%+29.43%
11JBLJabil INC株式-IT1.80%+0.22%+0.67%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.75%-0.49%+5.17%
13LRCXLam Research CORP株式-IT1.61%-0.27%-29.46%
14GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.58%—+3.84%
15XLESs Energy Select SectorETF-その他1.55%+0.43%+4.30%
16VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.51%-0.46%-22.99%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.43%—+9.88%
18ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.38%—+7.59%
19EROEro Copper CORP株式-その他1.36%—+5.20%
20WMTWalmart INC株式-生活必需品1.25%+0.13%+3.46%
21METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.23%-0.18%+3.69%
22SYFSynchrony Financial株式-金融1.14%-0.21%+6.66%
23TAt&t INC株式-通信サービス1.09%+0.18%+6.10%
24VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財1.08%+1.08%NEW
25AVGOBroadcom INC株式-IT1.00%—+4.15%
26GEVGE Vernova INC株式-資本財0.98%+0.17%-6.82%
27MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.95%+0.18%+11.98%
28AFLAflac INC株式-金融0.90%—+3.97%
29BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.89%+0.13%+8.28%
30XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.89%—+5.20%
31TWLOTwilio INC - A株式-IT0.84%—+4.56%
32PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.79%+0.15%+13.09%
33BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.74%—+3.69%
34OZKBank Ozk株式-金融0.72%—+9.43%
35BLDRBuilders Firstsource INC株式-資本財0.70%—+11.78%
36SONYSony Group CORP - Sp Adr株式-IT0.69%-0.15%+4.95%
37ATKRAtkore INC株式-その他0.69%—+13.26%
38MAMastercard INC - A株式-金融0.67%—+5.61%
39TOLToll Brothers INC株式-一般消費財0.66%—+7.80%
40KLACKla CORP株式-IT0.65%+0.13%+5.09%
41MASMasco CORP株式-資本財0.64%—+9.31%
42IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.63%—+6.06%
43PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.61%—-3.55%
44ESEversource Energy株式-公益事業0.60%+0.60%NEW
45VOOVanguard S&P 500 ETFETF-大型株・グロース0.57%-0.15%+22.44%
46EPREpr Properties株式-不動産0.56%—+8.31%
47DECKDeckers Outdoor CORP株式-一般消費財0.56%—+6.16%
48AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.55%—+4.33%
49BWABorgwarner INC株式-一般消費財0.55%—+3.35%
50CARTMaplebear INC株式-一般消費財0.54%+0.54%NEW
1–50 of 87

今四半期の持株変動

Wincap Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Korn Ferry (KFY); 新規購入: Eversource Energy (ES); 新規購入: Maplebear INC (CART).

Wincap Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GSSTGoldman Sachs Ultra Short Bo+2.2%+35.53%増加
2EMEQNomura Focused Emerging Mark+0.7%-1.00%減少
3MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.5%+29.43%増加
4XLESs Energy Select Sector+0.4%+4.30%増加
5JBLJabil INC+0.2%+0.67%増加
6TAt&t INC+0.2%+6.10%増加
7MRKMerck & Co. INC.+0.2%+11.98%増加
8GEVGE Vernova INC+0.2%-6.82%減少
9PFEPfizer INC+0.2%+13.09%増加
10WMTWalmart INC+0.1%+3.46%増加
11BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+8.28%増加
12KLACKla CORP+0.1%+5.09%増加
13IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+5.47%増加
14JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+7.47%増加
15BLVVanguard Long-term Bond ETF+0.1%+5.24%増加
16QCOMQualcomm INC-0.1%+3.30%増加
17VOOVanguard S&P 500 ETF-0.2%+22.44%増加
18SONYSony Group CORP - Sp Adr-0.2%+4.95%増加
19HUBSHubspot INC-0.2%-10.08%減少
20CRMSalesforce INC-0.2%+10.69%増加
21METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+3.69%増加
22SYFSynchrony Financial-0.2%+6.66%増加
23AAPLApple INC-0.3%+3.70%増加
24LRCXLam Research CORP-0.3%-29.46%減少
25RDDTReddit Inc-cl A-0.3%+6.10%増加
26VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.5%-22.99%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.5%+5.17%増加
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.5%-3.37%減少
29NVDANvidia CORP-0.5%-5.57%減少
30OSEAHarbor Intl Compounders ETF—EXIT全売却
31VRTVertiv Holdings Co-a—NEW新規購入
32KFYKorn Ferry—EXIT全売却
33ESEversource Energy—NEW新規購入
34CARTMaplebear INC—NEW新規購入
35DLBDolby Laboratories Inc-cl A—EXIT全売却
36SWKSSkyworks Solutions INC—EXIT全売却
37CATCaterpillar INC—NEW新規購入
38RMBSRambus INC—NEW新規購入
39TAPMolson Coors Beverage Co - B—EXIT全売却
40ADBEAdobe INC—EXIT全売却
41CRSPCRISPR Therapeutics AG—EXIT全売却
42PGProcter & Gamble Co/the—NEW新規購入
43VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
44FDSFactset Research Systems INC—EXIT全売却
45HTAXNomura National High-yield M—NEW新規購入
46VOVanguard Mid-cap ETF—NEW新規購入
47STLDSteel Dynamics INC—NEW新規購入
48CVXChevron CORP—NEW新規購入
49TPRTapestry INC—NEW新規購入
50VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入

FAQ

Wincap Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wincap Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、87 件のポジションが開示されています。
Wincap Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wincap Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — $1401.5万 (9.3%) 2. Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ) — $1362.3万 (9.1%) 3. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — $1251.3万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $652.7万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $606.9万 (4.0%)
Wincap Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wincap Financial LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、22件の保有増加、7件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Korn Ferry (KFY); 新規購入: Eversource Energy (ES); 新規購入: Maplebear INC (CART)
Wincap Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWincap Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 14.1% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.6% • Industrials: 8.1% • Consumer Discretionary: 8.0%