KC
Kagan Cocozza Asset Management
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Kagan Cocozza Asset Managementは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は10.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.16
- 回転率
- 10.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.59
直近の動向
増加 AGG
+38.1% $172.1万
減少 SPYM
-1.5% -$132.0万
減少 SPAB
-5.7% -$118.2万
増加 SPY
+65.2% $130.3万
減少 VIG
-8.8% -$95.1万
増加 VWO
+14.1% $67.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.57% | -1.10% | -1.48% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 12.62% | -0.98% | -5.71% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.42% | +0.24% | +1.27% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.19% | -0.90% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.74% | -8.76% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.20% | — | +1.19% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.46% | +1.18% | +38.10% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.70% | +0.44% | +14.06% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.34% | +12.25% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.65% | +0.12% | +2.29% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.90% | +65.17% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.41% | — | -1.94% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.22% | -0.18% | +1.43% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.42% | -7.22% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.10% | -1.12% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.06% | -0.09% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.16% | +0.34% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -1.00% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.86% | — | -4.40% | |
| 20 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.28% | -28.56% | |
| 21 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | -1.24% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.31% | +74.21% | |
| 23 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.66% | — | -11.41% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -9.40% | |
| 25 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | -4.68% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.06% | +0.26% | |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.39% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | +2.20% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +8.30% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | — | +3.47% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 32 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.59% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -8.93% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -20.05% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -3.02% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | -17.66% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +1.33% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.44% | -0.07% | +13.29% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.10% | -3.53% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +7.17% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | +19.52% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.02% | +1.86% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.05% | -6.72% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.10% | -2.30% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.04% | -1.11% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -4.02% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -7.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.02% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Kagan Cocozza Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI).
FAQ
Kagan Cocozza Asset Managementとはどのような機関投資家ですか？
Kagan Cocozza Asset Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、69 件のポジションが開示されています。
Kagan Cocozza Asset Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kagan Cocozza Asset Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2070.5万 (14.6%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1793.8万 (12.6%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1196.9万 (8.4%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $927.2万 (6.5%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $792.1万 (5.6%)
Kagan Cocozza Asset Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kagan Cocozza Asset Managementは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI)
Kagan Cocozza Asset Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKagan Cocozza Asset Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 25.5%
• Health Care: 22.8%
• Financials: 13.3%
• Information Technology: 11.4%
• Consumer Staples: 11.0%
• Consumer Discretionary: 7.7%