MW
Mascagni Wealth Management, Inc.
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127
Mascagni Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は19.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.76
- 回転率
- 19.36
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.85
直近の動向
増加 SCHF
+123.4% $216.9万
減少 MSFT
+6.5% -$78.6万
減少 VGK
-49.7% -$76.3万
減少 AAPL
-0.7% -$40.8万
増加 IXN
+302.6% $65.3万
増加 ICVT
+9.3% $94.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 5.89% | +0.43% | +9.27% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.27% | -0.34% | +3.53% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.08% | -0.01% | +7.15% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.20% | +9.14% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.67% | -0.47% | -0.73% | |
| 6 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 3.48% | — | +3.08% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | — | +3.66% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.73% | +1.49% | +123.37% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.47% | -0.70% | +6.48% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | -2.03% | |
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.99% | +0.36% | +29.28% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.93% | — | +8.04% | |
| 13 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.79% | +0.12% | +5.76% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.08% | +2.43% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.33% | -0.74% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +3.23% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | -0.65% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.25% | — | +12.71% | |
| 19 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.18% | +22.59% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.14% | +14.75% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.11% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | +10.37% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.02% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.10% | — | -0.27% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.06% | — | +14.21% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.06% | — | +0.79% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | +0.28% | +0.84% | |
| 28 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.03% | — | +1.15% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.09% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.02% | — | +10.67% | |
| 31 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -8.35% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.99% | — | -5.03% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.97% | — | +4.10% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.21% | +0.16% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.24% | +56.14% | |
| 36 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 0.89% | +0.27% | +48.83% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.17% | +26.27% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | -6.55% | |
| 41 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.77% | — | +4.14% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +0.03% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.69% | |
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.18% | |
| 45 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +13.48% | |
| 46 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -10.82% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -4.93% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 49 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -7.92% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.64% | — | +0.51% |
1–50 of 127
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Mascagni Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 全売却: Ishares U.s. Tech Independen (IETC).
FAQ
Mascagni Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Mascagni Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、127 件のポジションが開示されています。
Mascagni Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mascagni Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — $827.0万 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $598.8万 (4.3%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $573.0万 (4.1%)
4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — $571.9万 (4.1%)
5. Apple INC (AAPL) — $515.0万 (3.7%)
Mascagni Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mascagni Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、18件の保有増加、3件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 全売却: Ishares U.s. Tech Independen (IETC)
Mascagni Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMascagni Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 60.2%
• Communication Services: 15.8%
• Energy: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Consumer Staples: 3.5%
• Industrials: 2.8%