TC

TFR Capital, LLC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 190

TFR Capital, LLC.は最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は19.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.47
回転率
19.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.16
多様性
100
ポジション規律
85.66

直近の動向

  • 増加 APLD

    +425.3%　$775.6万

  • 減少 MSFT

    +10.0%　-$279.9万

  • 増加 MINT

    +126.6%　$326.7万

  • 減少 NVDA

    +5.1%　-$33.5万

  • 増加 JNJ

    +219.1%　$191.6万

  • 増加 BSCQ

    +52.9%　$215.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位163銘柄を表示中（全190銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT5.96%-0.58%+5.13%
2AAPLApple INC株式-IT4.63%—+6.32%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.57%-1.29%+9.97%
4RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース3.19%—+0.62%
5APLDApplied Digital CORP株式-IT2.91%+2.33%+425.25%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.80%—+7.97%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.75%-0.44%+1.78%
8AVGOBroadcom INC株式-IT2.31%-0.38%+3.78%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.23%+0.04%+19.49%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.17%-0.33%-1.65%
11VTVVanguard Value ETFETF-その他2.10%—-1.13%
12QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.08%-0.30%+0.39%
13NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.95%-0.03%+3.62%
14BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他1.92%+0.56%+52.93%
15MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.79%+0.94%+126.59%
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.75%-0.39%+2.02%
17LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.58%-0.32%+4.67%
18GEVGE Vernova INC株式-資本財1.41%+0.33%+5.31%
19COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.39%-0.42%-28.21%
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.39%-0.21%-1.54%
21JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.17%—+3.04%
22JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.17%+0.46%+94.23%
23ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.17%—+2.34%
24ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア1.06%-0.33%+0.92%
25TSLATesla INC株式-一般消費財1.01%-0.19%+9.33%
26TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.94%+0.03%+7.85%
27IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.93%+0.29%+54.82%
28BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他0.92%—+1.22%
29PWRQuanta Services INC株式-資本財0.90%+0.23%+12.75%
30IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.89%+0.29%+59.44%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.80%+0.57%+219.08%
32FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.79%+0.27%+11.72%
33BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-その他0.76%+0.76%NEW
34LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.76%+0.24%+7.46%
35ANETArista Networks INC株式-IT0.75%—+6.30%
36BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他0.74%+0.74%NEW
37SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.74%-0.17%-1.46%
38IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.74%—+4.85%
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.74%+0.20%+4.41%
40LINLinde plc株式-素材0.73%+0.06%+0.78%
41MAMastercard INC - A株式-金融0.73%—+4.97%
42COPConocophillips株式-エネルギー0.72%+0.17%+0.26%
43IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.71%—-0.18%
44VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.69%—+0.22%
45MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.68%—+1.71%
46ACIOAptus Collared Invest OppETF-その他0.66%——
47JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.66%—-0.00%
48VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.65%-0.15%+1.81%
49IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.63%+0.51%+465.37%
50RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.63%—-5.97%
1–50 of 163

今四半期の持株変動

TFR Capital, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 全売却: Kroger Co (KR); 全売却: Southern Co/the (SO); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV).

TFR Capital, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1APLDApplied Digital CORP+2.3%+425.25%増加
2MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.9%+126.59%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.6%+219.08%増加
4BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb+0.6%+52.93%増加
5IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term+0.5%+465.37%増加
6JPMJpmorgan Chase & Co+0.5%+94.23%増加
7GEVGE Vernova INC+0.3%+5.31%増加
8IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.3%+59.44%増加
9IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term+0.3%+54.82%増加
10FIXComfort Systems USA INC+0.3%+11.72%増加
11IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INC+0.3%+392.21%増加
12LNGCheniere Energy INC+0.2%+7.46%増加
13PWRQuanta Services INC+0.2%+12.75%増加
14XOMExxon Mobil CORP+0.2%+4.41%増加
15COPConocophillips+0.2%+0.26%増加
16LRCXLam Research CORP+0.1%+3.46%増加
17CATCaterpillar INC+0.1%+4.76%増加
18FANGDiamondback Energy INC+0.1%-3.50%減少
19CVXChevron CORP+0.1%+5.69%増加
20LINLinde plc+0.1%+0.78%増加
21GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+19.49%増加
22TJXTjx Companies INC0%+7.85%増加
23NFLXNetflix INC0%+3.62%増加
24PANWPalo Alto Networks INC-0.2%-2.37%減少
25MCOMoody's CORP-0.2%+1.81%増加
26VVisa Inc-class A Shares-0.2%+1.81%増加
27SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%-1.46%減少
28KKRKkr & Co INC-0.2%+0.26%増加
29TSLATesla INC-0.2%+9.33%増加
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-1.54%減少
31QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%+0.39%増加
32LLYEli Lilly & Co-0.3%+4.67%増加
33ISRGIntuitive Surgical INC-0.3%+0.92%増加
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-1.65%減少
35AVGOBroadcom INC-0.4%+3.78%増加
36METAMeta Platforms Inc-class A-0.4%+2.02%増加
37COSTCostco Wholesale CORP-0.4%-28.21%減少
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.4%+1.78%増加
39NVDANvidia CORP-0.6%+5.13%増加
40MSFTMicrosoft CORP-1.3%+9.97%増加
41BSJQInvesco Bulletshares 2026 Hy—NEW新規購入
42BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb—NEW新規購入
43KRKroger Co—EXIT全売却
44SOSouthern Co/the—EXIT全売却
45IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP—NEW新規購入
46WELLWelltower INC—NEW新規購入
47WMWaste Management INC—NEW新規購入
48ATOAtmos Energy CORP—NEW新規購入
49ADPAutomatic Data Processing—NEW新規購入
50ADBEAdobe INC—EXIT全売却

FAQ

TFR Capital, LLC.とはどのような機関投資家ですか？
TFR Capital, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、190 件のポジションが開示されています。
TFR Capital, LLC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TFR Capital, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1942.5万 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $1508.6万 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1488.4万 (4.6%) 4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $1038.5万 (3.2%) 5. Applied Digital CORP (APLD) — $949.7万 (2.9%)
TFR Capital, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TFR Capital, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、34件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 全売却: Kroger Co (KR); 全売却: Southern Co/the (SO); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV)
TFR Capital, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTFR Capital, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 11.0% • Financials: 11.0% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.5%