RA
Rockbridge Asset Management LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Rockbridge Asset Management LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は19.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.86
- 回転率
- 19.57
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.27
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 90.08
直近の動向
減少 MSFT
-8.5% -$487.8万
増加 KNSL
+357.3% $291.7万
減少 AMZN
-16.7% -$421.1万
増加 LMT
-7.7% $128.5万
増加 CCC
+47.4% $64.6万
増加 V
+22.9% $41.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 12.07% | +0.39% | +4.36% | |
| 2 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 9.62% | +0.25% | -6.08% | |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 9.04% | +0.13% | -9.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.57% | -1.67% | -16.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.67% | -2.17% | -8.46% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.36% | -0.04% | -6.23% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 6.47% | +1.43% | -7.65% | |
| 8 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 6.15% | -0.02% | +5.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.76% | -0.18% | -6.60% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.55% | -0.72% | -8.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.00% | +0.76% | +22.91% | |
| 12 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 株式-IT | 4.29% | +0.83% | +47.42% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.97% | -0.12% | -5.07% | |
| 14 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 2.61% | +2.02% | +357.31% | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 1.82% | -0.40% | -7.92% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 17 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 0.55% | -0.04% | -5.63% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.03% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.12% | — | |
| 21 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +13.59% | |
| 22 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.04% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 27 | ISOU | Isoenergy LTD | 株式-その他 | 0.07% | +0.02% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Rockbridge Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Universal Display CORP (OLED); 全売却: Carmax INC (KMX); 全売却: Millrose Properties (MRP); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | +2% | +357.31% | 増加 |
| 2 | LMT | Lockheed Martin CORP | +1.4% | -7.65% | 減少 |
| 3 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +0.8% | +47.42% | 増加 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | +22.91% | 増加 |
| 5 | MKL | Markel Group INC | +0.4% | +4.36% | 増加 |
| 6 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | -6.08% | 減少 |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | -9.88% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | AEP | American Electric Power | 0% | — | 変化なし |
| 10 | MPLX | Mplx LP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 12 | ISOU | Isoenergy LTD | 0% | — | 変化なし |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AKRE | Akre Focus ETF | 0% | +13.59% | 増加 |
| 16 | GE | General Electric | 0% | — | 変化なし |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | — | 変化なし |
| 18 | CPRT | Copart INC | 0% | +5.72% | 増加 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -6.23% | 減少 |
| 20 | SBAC | Sba Communications CORP | 0% | -5.63% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.07% | 減少 |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -6.60% | 減少 |
| 23 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.4% | -7.92% | 減少 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -8.99% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -1.7% | -16.67% | 減少 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -8.46% | 減少 |
| 27 | CBRE | Cbre Group INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | OLED | Universal Display CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | KMX | Carmax INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | MRP | Millrose Properties | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | DBRG | Digitalbridge Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AES | Aes CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Rockbridge Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rockbridge Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、27 件のポジションが開示されています。
Rockbridge Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rockbridge Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Markel Group INC (MKL) — $1797.1万 (12.1%)
2. American Tower CORP (AMT) — $1432.6万 (9.6%)
3. O'reilly Automotive INC (ORLY) — $1346.7万 (9.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $1275.9万 (8.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $1141.9万 (7.7%)
Rockbridge Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rockbridge Asset Management LLCは23件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Universal Display CORP (OLED); 全売却: Carmax INC (KMX); 全売却: Millrose Properties (MRP); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG)
Rockbridge Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockbridge Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 33.3%
• Information Technology: 18.0%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Industrials: 14.7%
• Real Estate: 11.3%
• Communication Services: 4.0%