OF
OneAscent Family Office, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182
OneAscent Family Office, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は27.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.36
- 回転率
- 27.32
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.21
直近の動向
増加 XLE
+0.5% $227.0万
減少 VSLU
-64.6% -$179.4万
減少 DFAT
-65.6% -$163.1万
減少 DFAC
-44.9% -$157.5万
減少 DXJ
-59.9% -$106.9万
増加 OAIM
+0.4% $45.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 7.55% | +0.53% | +0.38% | |
| 2 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.23% | -5.01% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 5.80% | +1.71% | +0.47% | |
| 4 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 2.82% | -0.16% | -5.27% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.33% | +0.39% | +24.77% | |
| 7 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.34% | +3.65% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.29% | +10.98% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.86% | — | +0.85% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.69% | — | +20.33% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.65% | — | +20.10% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.53% | +0.22% | +1.60% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | — | +0.35% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.31% | — | +16.74% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.30% | -1.03% | -44.87% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | +13.82% | |
| 17 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -6.15% | |
| 18 | HYBL | Ss Blackstone High INC ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +6.27% | |
| 19 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-その他 | 1.08% | — | +4.53% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | +30.76% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +3.37% | |
| 22 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.05% | — | +0.45% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.37% | +8.65% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +6.03% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.87% | -0.16% | -8.58% | |
| 26 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.20% | +13.70% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | +3.54% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.80% | — | +11.67% | |
| 29 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-その他 | 0.75% | +0.23% | +58.52% | |
| 30 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +8.06% | |
| 31 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | +4.38% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.70% | — | +5.73% | |
| 34 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型株 | 0.65% | — | +9.46% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.41% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.64% | -1.09% | -65.64% | |
| 37 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 0.63% | -1.20% | -64.59% | |
| 38 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.59% | -0.71% | -59.86% | |
| 39 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.58% | — | +3.93% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.21% | +10.31% | |
| 41 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.57% | — | -7.07% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +13.58% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | +7.24% | |
| 44 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -16.30% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -8.53% | |
| 46 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -6.77% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +12.39% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.48% | — | -8.68% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +12.91% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | — | +2.58% |
1–50 of 182
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
OneAscent Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 全売却: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT).
FAQ
OneAscent Family Office, LLCとはどのような機関投資家ですか？
OneAscent Family Office, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、182 件のポジションが開示されています。
OneAscent Family Office, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、OneAscent Family Office, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — $1081.3万 (7.5%)
2. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — $944.4万 (6.6%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — $829.7万 (5.8%)
4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — $403.1万 (2.8%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $341.3万 (2.4%)
OneAscent Family Office, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、OneAscent Family Office, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、10件の保有増加、13件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 全売却: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT)
OneAscent Family Office, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOneAscent Family Office, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.0%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Financials: 13.5%
• Communication Services: 12.6%
• Health Care: 10.0%
• Energy: 5.6%