Warburton Capital Management, LLC

モメンタム追随型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Warburton Capital Management, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は17.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 87.56
回転率: 17.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.66
多様性: 100
ポジション規律: 62.46

直近の動向

減少 DFAC
-0.1%　$199.4万
増加 DFUS
+90.6%　$779.3万
増加 DFAX
+11.6%　$799.9万
増加 DFSV
+184.6%　$167.9万
増加 DUHP
+35.0%　$210.1万
減少 MSFT
-12.1%　-$78.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	40.24%	-5.23%	-0.10%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	21.59%	+1.11%	+11.59%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	8.00%	+3.14%	+90.62%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.94%	+0.57%	+34.96%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.14%	-0.15%	+0.14%
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.93%	+0.34%	+30.04%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	1.44%	-0.07%	+5.46%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.36%	+0.04%	+21.18%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.20%	+0.76%	+184.56%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	-0.12%	+9.54%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.02%	—	+0.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.02%	-0.04%	+0.15%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	—
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.57%	-12.15%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.80%	-0.46%	-0.11%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.04%	+8.08%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	—	+3.09%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.67%	-0.08%	+1.46%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.86%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.48%	+0.18%	+81.39%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.43%	—	+3.67%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.08%	+9.59%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	+0.03%	+28.36%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.35%	—	—
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	+0.01%	+4.34%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.34%	+0.05%	+34.80%
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	-0.02%	+12.80%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.01%	+22.09%
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.23%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.22%	-0.01%	+12.48%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.22%	+0.08%	+25.87%
34	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.22%	-0.13%	-39.63%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.22%	-0.01%	+3.02%
36	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.21%	—	+0.36%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.20%	—	+9.52%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	+20.81%
39	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.17%	+0.04%	+9.63%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.17%	—	+2.74%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.03%	+18.16%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.15%	-0.04%	-14.30%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.15%	+0.02%	+8.94%
44	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
45	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.14%	+0.01%	+4.96%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.13%	-0.08%	-2.32%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.13%	-0.07%	-6.19%
48	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.13%	—	+0.33%
49	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.13%	+0.01%	+9.15%
50	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$2.1億	17	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.DUHP 5.DFIC 6.DFAR 7.DFAW 8.NVDA 9.DFSV 10.AAPL
2025-12-31	61	$1.8億	9	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.DUHP 5.DFIC 6.DFAR 7.DFAW 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	61	$1.7億	24	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.DUHP 5.DFIC 6.PLTR 7.MSFT 8.DFAW 9.DFAR 10.NVDA
2025-06-30	60	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.DUHP 5.DFIC 6.NVDA 7.MSFT 8.PLTR 9.DFAW 10.DFAR
2025-03-31	49	$1.4億	0	1DFAC 2DFAX 3DUSB 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DUSB 4.DUHP 5.PLTR 6.DFAW 7.WMB 8.SPY 9.DFAR 10.AAPL
2024-12-31	40	$1.3億	0	1DFAC 2DFAX 3DUSB 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DUSB 4.DUHP 5.PLTR 6.SPY 7.DFAW 8.AAPL 9.WMB 10.MSFT

今四半期の持株変動

Warburton Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).

Warburton Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+3.1%	+90.62%	増加
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.1%	+11.59%	増加
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.8%	+184.56%	増加
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+34.96%	増加
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+30.04%	増加
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+81.39%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.59%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+25.87%	増加
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+34.80%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.18%	増加
11	KLAC	Kla CORP	0%	+9.63%	増加
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+28.36%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.16%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	増加
15	WMT	Walmart INC	0%	+4.34%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.09%	増加
17	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+9.15%	増加
18	CSX	Csx CORP	0%	+4.96%	増加
19	HD	Home Depot INC	—	+20.81%	増加
20	T	At&t INC	—	+8.49%	増加
21	UNP	Union Pacific CORP	—	+6.90%	増加
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+12.48%	増加
23	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.02%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.80%	増加
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.15%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.08%	増加
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-14.30%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.31%	減少
29	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	+5.46%	増加
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.19%	減少
31	OKE	Oneok INC	-0.1%	-42.89%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.32%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.46%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.54%	増加
35	WMB	Williams Cos INC	-0.1%	-39.63%	減少
36	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.14%	増加
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-0.11%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-12.15%	減少
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-5.2%	-0.10%	減少
40	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新規購入
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
43	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
49	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
50	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Warburton Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Warburton Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、68 件のポジションが開示されています。

Warburton Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Warburton Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $8251.8万 (40.2%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $4427.1万 (21.6%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1640.4万 (8.0%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $807.5万 (3.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — $439.0万 (2.1%)

Warburton Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Warburton Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、30件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Caterpillar INC (CAT)

Warburton Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWarburton Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 16.2% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Energy: 5.7% • Industrials: 4.0%