McGrath & Associates, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7676.3万

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 32

McGrath & Associates, Inc.は最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7676.3万、四半期回転率は37.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.15
回転率: 37.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 86.32

直近の動向

新規購入 DFAC
新規購入 DFAX
減少 DFLV
-60.3%　-$220.2万
全売却 AAPL
全売却 LOW
全売却 NVDA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	21.14%	-0.54%	+10.22%
2	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	10.52%	-0.74%	+8.56%
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	9.88%	+0.58%	+4.64%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	8.27%	+8.27%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.24%	+6.24%	NEW
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	5.53%	+0.32%	+3.55%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.52%	-0.43%	-0.25%
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.16%	+0.23%	+2.29%
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.89%	-0.02%	-4.46%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.58%	-0.15%	-1.05%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.56%	-0.31%	-3.64%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.30%	-0.26%	-43.42%
13	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.04%	-0.02%	+2.85%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.97%	-0.31%	-12.58%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.94%	+0.20%	+12.42%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.94%	-0.10%	+5.53%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.88%	+0.05%	+13.35%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.74%	-0.30%	-7.25%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	-3.38%	-60.34%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.95%	+0.06%	+5.67%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.89%	-0.37%	-19.94%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.84%	+0.01%	+0.23%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.78%	+0.07%	+16.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.76%	+0.01%	+1.66%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.58%	—	-3.04%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	+0.01%	-0.45%
27	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.48%	+0.09%	—
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.47%	-0.07%	-9.03%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.05%	+1.80%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	+0.04%	—
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.30%	+0.30%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	32	$7676.3万	38	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2026-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.DFAX 6.RSST 7.SCHD 8.DFEV 9.FNDA 10.FNDF
2026-03-31	41	$6796.5万	26	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2026-03-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.RSST 5.SCHD 6.DFLV 7.DFEV 8.FNDA 9.FNDC 10.FNDF
2025-12-31	43	$7043.6万	9	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-12-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.RSST 6.SCHD 7.DFAX 8.FNDA 9.FNDC 10.DFEV
2025-09-30	42	$6727.7万	35	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-09-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.SCHD 6.RSST 7.BND 8.FNDA 9.DFAX 10.FNDC
2025-06-30	41	$6141.3万	0	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.BND 5.DFAC 6.SCHD 7.FNDA 8.RSST 9.FNDC 10.DFEV
2025-03-31	42	$5479.6万	0	1BOND 2BND 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.BOND 2.BND 3.SCHD 4.GDE 5.RSSY 6.FNDA 7.DFAC 8.FNDC 9.FNDF 10.DFEV
2024-12-31	40	$4954.0万	0	1BND 2BOND 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.BND 2.BOND 3.SCHD 4.FNDA 5.GDE 6.RSSY 7.FNDC 8.GVAL 9.DFEV 10.DFAC

今四半期の持株変動

McGrath & Associates, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Nvidia CORP (NVDA).

McGrath & Associates, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+8.3%	NEW	新規購入
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+6.2%	NEW	新規購入
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.6%	+4.64%	増加
4	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.5%	NEW	新規購入
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.3%	+3.55%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+2.29%	増加
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+12.42%	増加
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	変化なし
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+16.43%	増加
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+5.67%	増加
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.35%	増加
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+1.80%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.23%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+1.66%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.45%	減少
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-3.04%	減少
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.46%	減少
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	0%	+2.85%	増加
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-9.03%	減少
22	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.53%	増加
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-1.05%	減少
24	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-43.42%	減少
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	EXIT	全売却
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.3%	-7.25%	減少
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-12.58%	減少
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.64%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	EXIT	全売却
30	PM	Philip Morris International	-0.4%	EXIT	全売却
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-19.94%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	EXIT	全売却
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-0.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	EXIT	全売却
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.5%	+10.22%	増加
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	EXIT	全売却
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	EXIT	全売却
38	RY	Royal Bank Of Canada	-0.6%	EXIT	全売却
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	全売却
40	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.7%	+8.56%	増加
41	DUK	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	全売却
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	EXIT	全売却
43	LOW	Lowe's Cos INC	-1.4%	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	-1.9%	EXIT	全売却
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.4%	-60.34%	減少

FAQ

McGrath & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

McGrath & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7676.3万、32 件のポジションが開示されています。

McGrath & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McGrath & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $1622.9万 (21.1%) 2. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — $807.3万 (10.5%) 3. Return Stacked US S&f Yd ETF (RSSY) — $758.6万 (9.9%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $634.5万 (8.3%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $478.8万 (6.2%)

McGrath & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McGrath & Associates, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、12件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Nvidia CORP (NVDA)

McGrath & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcGrath & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 100.0%