RI
Rovida Investment Management Ltd
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
Rovida Investment Management Ltdは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は25.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 55.07
- 回転率
- 25.35
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 95.53
- 多様性
- 34
- ポジション規律
- 88.07
直近の動向
増加 N97284108
+3.6% $4329.4万
減少 BA
0.0% -$1115.5万
減少 KTOS
0.0% -$956.0万
減少 GLXY
-5.5% -$896.3万
減少 NVDA
0.0% -$461.9万
増加 V
+233.3% $984.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Nebius Group NV | 株式-その他 | 24.62% | +3.79% | +3.55% | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 15.68% | -2.64% | — | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 15.40% | -2.83% | — | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 11.80% | -0.36% | — | ||
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.28% | -1.34% | — | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 3.96% | -1.56% | -5.52% | |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 2.52% | -0.11% | — | |
| 9 | ASPI | Asp Isotopes INC | 株式-その他 | 2.27% | -0.71% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | +1.17% | +233.33% | |
| 11 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.34% | — | |
| 13 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 1.13% | -0.05% | +9.09% | |
| 14 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 15 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 1.02% | -0.10% | — | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 0.90% | -0.13% | — | ||
| 17 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.56% | -0.09% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Rovida Investment Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: H World Group Ltd-adr (HTHT); 新規購入: Amentum Holdings INC (AMTM); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Nebius Group NV | +3.8% | +3.55% | 増加 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.2% | +233.33% | 増加 |
| 3 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.1% | +9.09% | 増加 |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -0.1% | — | 変化なし |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | -0.4% | — | 変化なし | |
| 10 | ASPI | Asp Isotopes INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | — | 変化なし |
| 12 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -1.6% | -5.52% | 減少 |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | -2.6% | — | 変化なし |
| 14 | BA | Boeing Co/the | -2.8% | — | 変化なし |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Rovida Investment Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Rovida Investment Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、17 件のポジションが開示されています。
Rovida Investment Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rovida Investment Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nebius Group NV — $2.0億 (24.6%)
2. Kratos Defense & Security (KTOS) — $1.3億 (15.7%)
3. Boeing Co/the (BA) — $1.2億 (15.4%)
4. — $9408.4万 (11.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $6604.2万 (8.3%)
Rovida Investment Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rovida Investment Management Ltdは10件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、1件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: H World Group Ltd-adr (HTHT); 新規購入: Amentum Holdings INC (AMTM); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG)
Rovida Investment Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRovida Investment Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 46.3%
• Information Technology: 24.9%
• Materials: 19.3%
• Financials: 5.7%
• Consumer Discretionary: 3.8%