GKV Capital Management Co., Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

GKV Capital Management Co., Inc.は最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.26
回転率: 17.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.6
多様性: 100
ポジション規律: 85.3

直近の動向

減少 MSFT
-0.6%　-$371.5万
減少 LLY
-4.7%　-$288.2万
減少 NVDA
-0.9%　-$266.4万
増加 POWL
-7.0%　$256.1万
減少 AVGO
-2.0%　-$221.5万
増加 AAPL
+46.6%　$212.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.57%	-0.97%	-0.93%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.91%	-0.82%	-1.95%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.79%	-1.07%	-4.66%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.42%	-1.38%	-0.65%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.49%	+0.44%	+2.61%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.26%	+0.43%	-0.69%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.05%	+0.27%	+0.67%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.96%	+0.80%	+46.61%
9	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.63%	-0.14%	-6.51%
10	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	2.62%	+0.96%	-6.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.46%	-0.10%	+4.44%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.18%	—	-2.23%
13	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.18%	+0.21%	+4.85%
14	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.18%	—	+3.02%
15	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.09%	+0.46%	-1.77%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.00%	-0.32%	-4.98%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.90%	-0.34%	-1.68%
18	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.70%	+0.22%	-7.10%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.61%	+0.14%	+2.07%
20	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.34%	-0.29%	-6.05%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.30%	-0.10%	+1.41%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.23%	+0.33%	+22.21%
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	1.21%	+0.22%	+1.03%
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.17%	-0.18%	+0.88%
25	GLW	Corning INC	株式-IT	1.14%	+0.37%	-4.89%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.14%	+0.29%	-1.13%
27	BCS	Barclays Plc-spons Adr	株式-金融	1.12%	—	+12.15%
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.97%	—	+0.13%
29	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.96%	—	-13.28%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.26%	-2.93%
31	C	Citigroup INC	株式-金融	0.95%	+0.11%	+15.34%
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.92%	-0.27%	+9.56%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.92%	—	+8.40%
34	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-4.05%
35	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	0.90%	—	+17.12%
36	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.88%	—	-3.96%
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.83%	+0.20%	-6.80%
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.28%	-12.15%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	-0.09%	-2.13%
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.75%	+0.14%	-0.99%
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+2.60%
42	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.72%	—	+9.02%
43	LIN	Linde plc	株式-素材	0.72%	—	-2.43%
44	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.71%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	+10.20%
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.13%	—
47	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.62%	+0.21%	+20.87%
48	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.54%	NEW
49	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.53%	—	+6.58%
50	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.49%	+0.30%	+119.98%

1–50 of 88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$2.7億	18	1NVDA 2AVGO 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.LLY 4.MSFT 5.WMT 6.COST 7.GLD 8.AAPL 9.ORLY 10.POWL
2025-12-31	88	$2.7億	14	1NVDA 2AVGO 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.LLY 4.MSFT 5.WMT 6.COST 7.GLD 8.ORLY 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	86	$2.5億	42	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.ORLY 6.COST 7.AAPL 8.WMT 9.ANET 10.GLD
2025-06-30	86	$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.COST 6.ORLY 7.WMT 8.AMZN 9.V 10.GLD
2025-03-31	165	$2.0億	0	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.COST 7.ORLY 8.WMT 9.V 10.OKE
2024-12-31	160	$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.AMZN 6.COST 7.ORLY 8.WMT 9.GOOGL 10.OKE

今四半期の持株変動

GKV Capital Management Co., Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Oneok INC (OKE); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI).

GKV Capital Management Co., Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	POWL	Powell Industries INC	+1%	-6.98%	減少
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+46.61%	増加
3	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	-1.77%	減少
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+2.61%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.69%	減少
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-4.89%	減少
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+22.21%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+119.98%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.13%	減少
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.67%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.93%	減少
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.03%	増加
13	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+61.54%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-7.10%	減少
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+20.87%	増加
16	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+4.85%	増加
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-6.80%	減少
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+2.07%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.99%	減少
20	VST	Vistra CORP	+0.1%	+191.19%	増加
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	変化なし
22	C	Citigroup INC	+0.1%	+15.34%	増加
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.13%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.41%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.44%	増加
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-36.00%	減少
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	—	変化なし
28	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-6.51%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-17.29%	減少
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.88%	増加
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+9.56%	増加
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-12.15%	減少
33	TDG	Transdigm Group INC	-0.3%	-6.05%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.98%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.68%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.8%	-1.95%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-0.93%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-4.66%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.65%	減少
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
41	OKE	Oneok INC	—	EXIT	全売却
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
45	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	全売却
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
50	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

GKV Capital Management Co., Inc.とはどのような機関投資家ですか？

GKV Capital Management Co., Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、88 件のポジションが開示されています。

GKV Capital Management Co., Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GKV Capital Management Co., Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3352.0万 (12.6%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $1576.5万 (5.9%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $1277.7万 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1179.3万 (4.4%) 5. Walmart INC (WMT) — $931.8万 (3.5%)

GKV Capital Management Co., Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GKV Capital Management Co., Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、21件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Oneok INC (OKE); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI)

GKV Capital Management Co., Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGKV Capital Management Co., Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.5% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 9.9% • Communication Services: 9.3% • Financials: 8.2% • Industrials: 6.1%