Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$21.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 462

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.は最新の13F報告書で462件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$21.1億、四半期回転率は22.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.67
回転率: 22.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.82
多様性: 100
ポジション規律: 81.99

直近の動向

増加 X2337V121
+280.5%　$2102.4万
増加 HXSCL
-2.2%　$1680.2万
増加 AMD
-19.7%　$1681.4万
全売却 VWO
増加 DELL
-9.3%　$1473.6万
新規購入 ILF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Moneta Money Bank AS	株式-その他	4.49%	—	-2.58%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.80%	+0.10%	—
3	✓	Powszechna Kasa Os	株式-その他	2.32%	+0.06%	-3.20%
4	✓	Otp Bank PLC	株式-その他	2.01%	+0.24%	-9.26%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.96%	+0.01%	—
6	✓	Bank Polska Kasa Opieki SA	株式-その他	1.57%	—	-4.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.41%	+0.73%	-19.67%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.40%	+0.20%	+0.70%
9	✓	Cez As	株式-その他	1.34%	+0.96%	+280.48%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	+0.26%	+37.43%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.28%	+0.16%	+9.66%
12	✓	Omv AG	株式-その他	1.23%	-0.37%	-1.51%
13	✓	Santander Bank Polska SA	株式-その他	1.23%	—	-4.04%
14	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.20%	+0.64%	-9.29%
15	HXSCL	Sk Hynix Inc-gds Reg S	株式-その他	1.20%	+0.75%	-2.17%
16	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	株式-その他	1.18%	+0.40%	-12.01%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.16%	+0.06%	+1.73%
18	✓	Erste Group Bank AG	株式-その他	1.10%	—	-18.45%
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.05%	+0.02%	—
20	✓	Pzu	株式-その他	1.01%	—	+3.94%
21	✓	Kghm Polska Miedz S.a.	株式-その他	0.97%	—	-9.29%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.04%	—
23	✓	InPost SA	株式-その他	0.90%	—	-1.94%
24	✓	Komercni Banka, A.s.	株式-その他	0.87%	—	+4.72%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	-3.92%
26	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.84%	+0.57%	+7.38%
27	✓	Siemens A G Ord	株式-その他	0.81%	+0.08%	-5.99%
28	HSBK	Halyk Savings Bank-gdr Reg S	株式-その他	0.79%	—	+0.85%
29	GRPN	Groupon INC	株式-その他	0.79%	+0.39%	+8.29%
30	BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	株式-生活必需品	0.77%	+0.14%	+10.75%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.76%	+0.08%	-18.28%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	+0.05%	-2.06%
33	✓	Gedeon Richter Nyrt.	株式-その他	0.74%	—	-4.44%
34	✓	Lpp S.a.	株式-その他	0.72%	-0.30%	-3.03%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	+0.06%	+8.01%
36	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	株式-その他	0.70%	—	+8.64%
37	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	株式-その他	0.68%	—	-11.20%
38	✓	Csg NV	株式-その他	0.65%	-0.40%	+25.29%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	-12.43%
40	✓	Vonovia SE	株式-その他	0.61%	—	+0.07%
41	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.60%	—	—
42	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
43	✓	Totalenergies Se	株式-その他	0.56%	—	+16.87%
44	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.56%	—	-3.34%
45	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.56%	+0.43%	+44.68%
46	✓		株式-その他	0.55%	+0.06%	-2.10%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	+0.05%	-3.54%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.54%	+0.07%	+10.01%
49	✓	Allianz Se Namen Akt Vink	株式-その他	0.54%	—	-3.85%
50	✓	Sap Se	株式-その他	0.53%	—	+6.95%

1–50 of 462

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	462	$21.1億	22	1X3R0GS2SPY3X6919X 主要銘柄2026-06-30 1.X3R0GS 2.SPY 3.X6919X 4.X60746 5.RSP 6.X0R77T 7.AMD 8.QQQ 9.X2337V 10.MSFT
2026-03-31	452	$19.1億	47	1X3R0GS2SPY3X6919X 主要銘柄2026-03-31 1.X3R0GS 2.SPY 3.X6919X 4.RSP 5.X60746 6.X0R77T 7.A51460 8.X0646L 9.QQQ 10.A19494
2025-12-31	396	$14.2億	20	1SPY 2RSP3A19494 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.A19494 4.QQQ 5.A51460 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.L5125Z 10.IBB
2025-09-30	383	$13.1億	27	1SPY 2RSP 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.NVDA 4.A19494 5.QQQ 6.A51460 7.MSFT 8.L5125Z 9.AMZN 10.IVV
2025-06-30	383	$12.2億	0	1SPY 2RSP3A19494 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.A19494 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.A51460 8.AMZN 9.IVV 10.L5125Z
2025-03-31	383	$10.7億	0	1SPY 2RSP3A19494 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.A19494 4.A51460 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.AAPL 9.NVDA 10.L5125Z
2024-12-31	353	$9.7億	0	1SPY 2RSP3A19494 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.A19494 4.MSFT 5.IVV 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.A51460 10.IBB

今四半期の持株変動

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新規購入: Stonex Group INC (SNEX); 増加: Cez As — 保有株数 +280.48%; 減少: Sk Hynix Inc-gds Reg S (HXSCL) — 保有株数 -2.17%.

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Cez As	+1%	+280.48%	増加
2	HXSCL	Sk Hynix Inc-gds Reg S	+0.8%	-2.17%	減少
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-19.67%	減少
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	-9.29%	減少
5	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.6%	NEW	新規購入
6	INTC	Intel CORP	+0.6%	+7.38%	増加
7	FSLR	First Solar INC	+0.5%	+1823.40%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+44.68%	増加
9	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+0.4%	-12.01%	減少
10	GRPN	Groupon INC	+0.4%	+8.29%	増加
11	SNEX	Stonex Group INC	+0.3%	NEW	新規購入
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+37.43%	増加
13	✓	Otp Bank PLC	+0.2%	-9.26%	減少
14	✓		+0.2%	+250.06%	増加
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.70%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+9.66%	増加
17	BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	+0.1%	+10.75%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	変化なし
19	✓	Allegro EU SA	+0.1%	—	変化なし
20	✓	Siemens A G Ord	+0.1%	-5.99%	減少
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-18.28%	減少
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.92%	減少
23	HIVE	Hive Digital Technologies Lt	+0.1%	—	変化なし
24	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	+0.61%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+10.01%	増加
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.99%	減少
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-8.69%	減少
28	GEN	Gen Digital INC	+0.1%	+8.96%	増加
29	✓	Powszechna Kasa Os	+0.1%	-3.20%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.73%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.01%	増加
32	✓		+0.1%	-2.10%	減少
33	✓	Airbus Se Ordf	+0.1%	+6.38%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.06%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.54%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	変化なし
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	変化なし
39	✓	Kghm Polska Miedz S.a.	—	-9.29%	減少
40	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-58.43%	減少
41	✓		-0.1%	-26.19%	減少
42	T	At&t INC	-0.1%	-13.73%	減少
43	✓	Bayerische Motoren Werke AG	-0.1%	-1.71%	減少
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-16.49%	減少
45	FDX	Fedex CORP	-0.2%	-43.60%	減少
46	✓	Lpp S.a.	-0.3%	-3.03%	減少
47	✓	Omv AG	-0.4%	-1.51%	減少
48	✓	Deutsche Telekom	-0.4%	-12.89%	減少
49	✓	Csg NV	-0.4%	+25.29%	増加
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	EXIT	全売却

FAQ

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.とはどのような機関投資家ですか？

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.1億、462 件のポジションが開示されています。

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Moneta Money Bank AS — $9452.8万 (4.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5909.2万 (2.8%) 3. Powszechna Kasa Os — $4895.6万 (2.3%) 4. Otp Bank PLC — $4237.4万 (2.0%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $4127.2万 (2.0%)

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.は44件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新規購入: Stonex Group INC (SNEX); 増加: Cez As — 保有株数 +280.48%; 減少: Sk Hynix Inc-gds Reg S (HXSCL) — 保有株数 -2.17%

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenerali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.6% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.5% • Communication Services: 7.0%