BW
Babb Wealth Advisors LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19
Babb Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は4.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 56.01
- 回転率
- 4.74
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 38
- ポジション規律
- 86.76
直近の動向
減少 DUSB
-6.9% -$78.0万
増加 DFAT
+2.2% $184.9万
減少 DFUS
+4.0% -$12.7万
増加 DFGX
+9.1% $99.5万
増加 DFCF
+7.2% $116.7万
減少 DFAC
+3.9% $64.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 22.41% | +0.09% | -0.10% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.00% | -0.23% | +3.90% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 14.96% | +0.55% | +2.25% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.77% | -0.45% | +3.98% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 10.68% | +0.31% | +7.21% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 6.79% | +0.34% | +9.09% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 5.84% | -0.63% | -6.92% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.46% | +0.08% | +5.71% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.01% | +8.06% | |
| 10 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.02% | +5.30% | |
| 11 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 株式-金融 | 0.91% | -0.14% | -11.81% | |
| 12 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.05% | +10.29% | |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +1.91% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.31% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -3.94% | |
| 16 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.91% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -6.57% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.11% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Babb Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 減少: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 保有株数 -6.92%; 増加: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 +2.25%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.6% | +2.25% | 増加 |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | +0.3% | +9.09% | 増加 |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.3% | +7.21% | 増加 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.1% | +5.71% | 増加 |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | +0.1% | +10.29% | 増加 |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | 0% | +5.30% | 増加 |
| 8 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | — | +0.91% | 増加 |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | — | -2.31% | 減少 |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | 0% | +8.06% | 増加 |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | -6.57% | 減少 |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | 0% | -3.94% | 減少 |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | 0% | +1.91% | 増加 |
| 14 | GBCI | Glacier Bancorp INC | -0.1% | -11.81% | 減少 |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.2% | +3.90% | 増加 |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | +3.98% | 増加 |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | -0.6% | -6.92% | 減少 |
| 18 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Babb Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Babb Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、19 件のポジションが開示されています。
Babb Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Babb Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $4099.9万 (22.4%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3292.8万 (18.0%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $2736.6万 (15.0%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2152.4万 (11.8%)
5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1954.2万 (10.7%)
Babb Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Babb Wealth Advisors LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、11件の保有増加、6件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 減少: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 保有株数 -6.92%; 増加: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 +2.25%
Babb Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBabb Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 89.2%
• Industrials: 10.8%