NA

NWF Advisory Services Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 411

NWF Advisory Services Inc.は最新の13F報告書で411件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は13.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.03
回転率
13.92
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.9
多様性
100
ポジション規律
77.31

直近の動向

  • 増加 OXY

    +9.3%　$678.2万

  • 減少 AAPL

    -7.1%　-$471.6万

  • 増加 COST

    -1.2%　$263.6万

  • 減少 C

    -25.0%　-$295.8万

  • 減少 MSFT

    -5.9%　-$275.7万

  • 減少 GOOG

    -2.0%　-$267.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位407銘柄を表示中（全411銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.43%-0.21%-2.06%
2BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.20%-0.12%-0.17%
3XLKSs Technology Select SectorETF-テック型4.07%-0.23%+0.39%
4AAPLApple INC株式-IT3.49%-0.44%-7.07%
5SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他2.93%+0.12%-2.41%
6MUMicron Technology INC株式-IT2.77%—-16.53%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.59%-0.24%-2.01%
8COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.39%+0.34%-1.16%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.05%—+1.90%
10OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー1.81%+0.79%+9.32%
11ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.79%—+1.73%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.78%-0.15%+0.22%
13NVDANvidia CORP株式-IT1.71%-0.17%-4.78%
14VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.68%—+1.04%
15MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.64%-0.13%+1.58%
16BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.58%-0.22%+0.12%
17VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.40%-0.09%+2.29%
18VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.28%-0.14%+2.76%
19AXPAmerican Express Co株式-金融1.28%-0.23%+1.04%
20UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.17%+0.23%+48.49%
21VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.16%-0.06%+0.12%
22BACBank Of America CORP株式-金融1.08%-0.17%-4.61%
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.08%-0.11%-6.04%
24GMGeneral Motors Co株式-一般消費財1.00%-0.16%-8.20%
25WMTWalmart INC株式-生活必需品0.97%+0.11%-1.24%
26JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.96%—+0.04%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.94%—+5.47%
28HCCWarrior Met Coal INC株式-素材0.94%—+1.40%
29IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.93%—+3.80%
30AMRAlpha Metallurgical Resource株式-その他0.92%+0.13%+10.63%
31CCitigroup INC株式-金融0.90%-0.31%-24.97%
32YYYAmplify Cef High Income ETFETF-その他0.84%—+3.37%
33MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.80%-0.29%-5.87%
34DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.80%-0.07%+5.48%
35VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.78%—-0.16%
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.78%—+2.04%
37MKLMarkel Group INC株式-金融0.73%-0.05%+2.94%
38GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.71%—+0.15%
39CVXChevron CORP株式-エネルギー0.70%+0.19%-1.02%
40IDVIshares International SelectETF-その他0.64%+0.09%+4.56%
41GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.64%+0.10%+5.98%
42CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.62%—+0.58%
43JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.57%—+1.20%
44XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.57%—-7.80%
45JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.56%-0.10%-9.80%
46CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.49%-0.06%-2.48%
47KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.49%—+5.95%
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.49%-0.07%+5.22%
49KYNKayne Anderson Energy Infra株式-その他0.49%—-0.84%
50TSLATesla INC株式-一般消費財0.49%-0.10%-2.69%
1–50 of 407

今四半期の持株変動

NWF Advisory Services Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

NWF Advisory Services Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1OXYOccidental Petroleum CORP+0.8%+9.32%増加
2COSTCostco Wholesale CORP+0.3%-1.16%減少
3UNHUnitedhealth Group INC+0.2%+48.49%増加
4CVXChevron CORP+0.2%-1.02%減少
5AMRAlpha Metallurgical Resource+0.1%+10.63%増加
6SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.1%-2.41%減少
7EIPIFt Energy Income ETF+0.1%+26.77%増加
8WMTWalmart INC+0.1%-1.24%減少
9GLDSpdr Gold Shares+0.1%+5.98%増加
10SRVNxg Cushing Midstream Energy+0.1%+106.95%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%+11.34%増加
12SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+12.92%増加
13IDVIshares International Select+0.1%+4.56%増加
14RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+32.90%増加
15MKLMarkel Group INC-0.1%+2.94%増加
16VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%+0.12%増加
17CGGRCap Group Growth Equity-0.1%-2.48%減少
18DISWalt Disney Co/the-0.1%+5.48%増加
19PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+5.22%増加
20SLVIshares Silver Trust-0.1%-35.10%減少
21METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-7.68%減少
22VUGVanguard Growth ETF-0.1%+2.29%増加
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-9.80%減少
24TSLATesla INC-0.1%-2.69%減少
25WFCWells Fargo & Co-0.1%-21.71%減少
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-6.04%減少
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.17%減少
28MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.1%+1.58%増加
29VVisa Inc-class A Shares-0.1%+2.76%増加
30AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.22%増加
31GMGeneral Motors Co-0.2%-8.20%減少
32GRALGrail INC-0.2%-58.85%減少
33NVDANvidia CORP-0.2%-4.78%減少
34BACBank Of America CORP-0.2%-4.61%減少
35VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-2.06%減少
36BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.2%+0.12%増加
37XLKSs Technology Select Sector-0.2%+0.39%増加
38AXPAmerican Express Co-0.2%+1.04%増加
39GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-2.01%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.3%-5.87%減少
41CCitigroup INC-0.3%-24.97%減少
42AAPLApple INC-0.4%-7.07%減少
43FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd—NEW新規購入
44QTUMDefiance Quantum ETF—NEW新規購入
45AWPAbrdn Global Premier Propert—NEW新規購入
46BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—NEW新規購入
47MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—EXIT全売却
48STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—EXIT全売却
49AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
50AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却

FAQ

NWF Advisory Services Inc.とはどのような機関投資家ですか？
NWF Advisory Services Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、411 件のポジションが開示されています。
NWF Advisory Services Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、NWF Advisory Services Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3919.5万 (4.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3722.1万 (4.2%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $3602.1万 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $3087.8万 (3.5%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $2598.1万 (2.9%)
NWF Advisory Services Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、NWF Advisory Services Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)
NWF Advisory Services Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNWF Advisory Services Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.8% • Information Technology: 24.2% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 7.1%