VR

Valued Retirements, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

Valued Retirements, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は23.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.24
回転率
23.74
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.56
多様性
100
ポジション規律
87.57

直近の動向

  • 減少 JQUA

    -80.7%　-$305.4万

  • 増加 XOM

    0.0%　$190.6万

  • 減少 MSFT

    +0.6%　-$48.0万

  • 増加 DFIV

    +2.0%　$42.6万

  • 減少 QQQ

    +0.1%　-$33.3万

  • 増加 PHYS

    -0.7%　$32.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー6.41%+1.86%—
2DFIVDimensional International VaETF-その他5.70%+0.41%+1.99%
3PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他5.18%+0.32%-0.71%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.13%-0.33%+0.08%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.01%-0.31%-1.12%
6FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他4.82%—+1.60%
7AAPLApple INC株式-IT3.69%-0.26%-0.01%
8VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他3.17%+3.17%NEW
9IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ3.03%+0.24%—
10IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他2.96%-0.27%+1.82%
11RWJInvesco S&p Smallcap 600ETF-その他2.87%+0.07%-1.20%
12RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.42%+0.08%+3.22%
13FDLFirst Trust Morn Dvd Lead InETF-その他2.36%+2.36%NEW
14OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-その他2.09%——
15QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.02%-0.08%+2.41%
16VFMOVanguard US Momentum FactorETF-その他1.66%+0.10%+3.48%
17WTVWisdomtree U.s. Value FundETF-その他1.63%—+1.82%
18IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他1.60%—+0.09%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.57%-0.47%+0.60%
20EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.34%——
21NVDANvidia CORP株式-IT1.28%-0.09%+0.07%
22XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他1.22%-0.15%-14.99%
23LVHIFranklin International Low VETF-その他1.21%+0.15%+4.54%
24QDFFlexshares Quality DividendETF-その他1.16%——
25RPVInvesco S&p 500 Pure Value EETF-大型株・グロース1.14%+0.22%+19.13%
26IDMOInvesco S&p International DeETF-その他1.11%—+4.34%
27SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.03%—-3.66%
28IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.98%-0.14%-6.95%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.96%-0.11%-0.72%
30PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.87%——
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.79%—+3.98%
32WELLWelltower INC株式-不動産0.77%+0.14%+13.88%
33VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.74%-0.08%—
34GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他0.73%+0.12%—
35VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.71%——
36MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.71%——
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.70%-0.07%—
38JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.69%-2.99%-80.67%
39FDTFirst Trust Develp Mkt Ex-usETF-その他0.67%+0.67%NEW
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.61%-0.08%—
41NFRAFlexshares Stoxx Global BroaETF-その他0.60%——
42SYLDCambria Shareholder Yield EtETF-その他0.60%-0.14%-24.89%
43EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.59%+0.09%—
44SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.54%—+5.74%
45IRMIron Mountain INC株式-不動産0.52%+0.10%—
46SOSouthern Co/the株式-公益事業0.51%—+1.31%
47IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型0.50%—-0.09%
48DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他0.49%——
49IUSInvesco Rafi Strategic US EtETF-その他0.48%+0.48%NEW
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.48%-0.07%—
1–50 of 90

今四半期の持株変動

Valued Retirements, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新規購入: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS).

Valued Retirements, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.9%—変化なし
2DFIVDimensional International Va+0.4%+1.99%増加
3PHYSSprott Physical Gold Trust+0.3%-0.71%減少
4IAUIshares Gold Trust+0.2%—変化なし
5RPVInvesco S&p 500 Pure Value E+0.2%+19.13%増加
6LVHIFranklin International Low V+0.2%+4.54%増加
7WELLWelltower INC+0.1%+13.88%増加
8GUNRFlexshares Global Upstream N+0.1%—変化なし
9VFMOVanguard US Momentum Factor+0.1%+3.48%増加
10IRMIron Mountain INC+0.1%—変化なし
11EPDEnterprise Products Partners+0.1%—変化なし
12RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+3.22%増加
13RWJInvesco S&p Smallcap 600+0.1%-1.20%減少
14MAMastercard INC - A-0.1%—変化なし
15METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%—変化なし
16GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%—変化なし
17VUGVanguard Growth ETF-0.1%—変化なし
18EEMSIshares Msci Emerging Mkt Sm-0.1%-20.38%減少
19QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.1%+2.41%増加
20AVGOBroadcom INC-0.1%—変化なし
21NVDANvidia CORP-0.1%+0.07%増加
22AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.72%減少
23APOApollo Global Management INC-0.1%—変化なし
24BXBlackstone INC-0.1%—変化なし
25IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%-6.95%減少
26SYLDCambria Shareholder Yield Et-0.1%-24.89%減少
27XMMOInvesco S&p Midcap Momentum-0.2%-14.99%減少
28AGNTAgnt INC-0.2%—変化なし
29AAPLApple INC-0.3%-0.01%減少
30IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.3%+1.82%増加
31VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%-1.12%減少
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%+0.08%増加
33MSFTMicrosoft CORP-0.5%+0.60%増加
34JQUAJpmorgan US Quality Factor-3%-80.67%減少
35VLUEIshares Msci USA Value Facto—NEW新規購入
36QGROAmerican Century US Quality—EXIT全売却
37FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In—NEW新規購入
38FDTFirst Trust Develp Mkt Ex-us—NEW新規購入
39IUSInvesco Rafi Strategic US Et—NEW新規購入
40NFLXNetflix INC—EXIT全売却
41RINGIshares Msci Global Gold Min—EXIT全売却
42SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT全売却
43IBEXIBEX Limited—EXIT全売却
44AUAngloGold Ashanti plc—EXIT全売却
45SPHBInvesco S&p 500 High Beta Et—NEW新規購入
46FLMIFranklin Dynamic Municipal B—NEW新規購入
47ESEEsco Technologies INC—NEW新規購入
48AMHAmerican Homes 4 Rent- A—EXIT全売却
49PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
50VOVanguard Mid-cap ETF—EXIT全売却

FAQ

Valued Retirements, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Valued Retirements, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、90 件のポジションが開示されています。
Valued Retirements, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valued Retirements, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — $655.5万 (6.4%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — $583.7万 (5.7%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $530.1万 (5.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $524.8万 (5.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $512.8万 (5.0%)
Valued Retirements, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valued Retirements, Inc.は37件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、10件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新規購入: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS)
Valued Retirements, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValued Retirements, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Energy: 30.6% • Financials: 9.2% • Communication Services: 7.0% • Real Estate: 5.6% • Consumer Discretionary: 5.5%