RW

Retirement Wealth Solutions LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 811

Retirement Wealth Solutions LLCは最新の13F報告書で811件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.38
回転率
19
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.61
多様性
100
ポジション規律
31.84

直近の動向

  • 増加 IVV

    +26.0%　$700.2万

  • 減少 EFV

    -24.1%　-$103.3万

  • 新規購入 CORO

  • 減少 QUAL

    -49.7%　-$102.2万

  • 増加 IUSB

    +44.5%　$140.4万

  • 減少 VEA

    -3.1%　$110.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.08%-0.50%-3.64%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.53%+2.61%+26.04%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他8.42%-0.52%-3.08%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.30%+0.43%+8.58%
5IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.82%+0.47%+7.29%
6BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他3.64%-0.44%+1.06%
7VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.43%-0.26%-3.66%
8BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他3.33%—+1.42%
9IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.04%-0.24%-1.44%
10IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.82%—-15.26%
11IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.52%+0.53%+44.52%
12EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.20%+0.14%+9.14%
13VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他2.08%+0.01%-4.10%
14EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.03%-0.95%-24.14%
15BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.66%+0.42%-4.35%
16BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.47%-0.25%-2.01%
17AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.45%-0.08%+9.03%
18VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.43%—-0.61%
19BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他1.39%—+0.87%
20THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.07%-0.28%-23.49%
21MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.02%+0.08%+22.15%
22BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他0.98%+0.15%+10.53%
23MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.91%-0.05%-24.75%
24IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.90%-0.03%+3.38%
25COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他0.79%+0.79%NEW
26QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.76%-0.76%-49.70%
27IDEFIshares Def Industrials ActETF-その他0.75%—+18.43%
28LMUBIshares Lt National Muni BdETF-その他0.75%+0.16%+40.48%
29IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.67%+0.12%—
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.65%—-0.42%
31TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.63%-0.20%-12.87%
32IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.60%-0.16%-20.18%
33MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.60%+0.02%+18.23%
34GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.59%+0.01%+18.14%
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.56%—-0.36%
36IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.51%+0.01%+1.75%
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.50%—-1.34%
38ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.49%+0.08%+22.84%
39IALTIshrs Sys Alt Act ETFETF-その他0.47%+0.47%NEW
40NVDANvidia CORP株式-IT0.45%—+1.15%
41OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.42%-0.01%-4.02%
42AAPLApple INC株式-IT0.40%—+0.16%
43BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.39%—+0.57%
44GGOVIshares Global Gb Usd Ha ETFETF-その他0.39%+0.39%NEW
45VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.34%—-0.27%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.33%——
47IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.26%-0.07%+2.41%
48EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.23%+0.02%—
49USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.22%+0.08%+73.40%
50IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.19%+0.03%+361.69%
1–50 of 811

今四半期の持株変動

Retirement Wealth Solutions LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +26.04%; 減少: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 -24.14%.

Retirement Wealth Solutions LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+2.6%+26.04%増加
2COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF+0.8%NEW新規購入
3IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.5%+44.52%増加
4IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.5%+7.29%増加
5IALTIshrs Sys Alt Act ETF+0.5%NEW新規購入
6DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.4%+8.58%増加
7BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.4%-4.35%減少
8GGOVIshares Global Gb Usd Ha ETF+0.4%NEW新規購入
9LMUBIshares Lt National Muni Bd+0.2%+40.48%増加
10BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui+0.2%+10.53%増加
11EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+9.14%増加
12IYWIshares Ustechnology ETF+0.1%—変化なし
13MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+22.15%増加
14ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.1%+22.84%増加
15USMVIshares Msci USA Min Vol Fac+0.1%+73.40%増加
16AMATApplied Materials INC+0.1%+0.53%増加
17EVRGEvergy INC+0.1%+2469.09%増加
18INTCIntel CORP+0.1%+13.39%増加
19MUMicron Technology INC0%+3.09%増加
20LRCXLam Research CORP0%-0.92%減少
21IWFIshares Russell 1000 Growth0%+361.69%増加
22MBBIshares Mbs ETF0%+18.23%増加
23EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%—変化なし
24VXFVanguard Extended Market ETF0%-4.10%減少
25GOVTIshares US Treasury Bond ETF0%+18.14%増加
26IWBIshares Russell 1000 ETF0%+1.75%増加
27IDEFIshares Def Industrials Act—+18.43%増加
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—-0.36%減少
29NVDANvidia CORP—+1.15%増加
30AAPLApple INC—+0.16%増加
31AMZNAmazon.com INC——変化なし
32OEFIshares S&p 100 ETF0%-4.02%減少
33IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+3.38%増加
34MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.1%-24.75%減少
35IAUIshares Gold Trust-0.1%+2.41%増加
36AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%+9.03%増加
37IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.2%-20.18%減少
38TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.2%-12.87%減少
39TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF-0.2%-49.11%減少
40IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.2%-1.44%減少
41BIVVanguard Intermediate-term B-0.3%-2.01%減少
42BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.3%-77.30%減少
43VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.3%-3.66%減少
44THROIshares U.s. Thematic Rotati-0.3%-23.49%減少
45BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.4%+1.06%増加
46IAGGIshares Intl Aggregate Bond-0.5%-99.99%減少
47VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%-3.64%減少
48VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.5%-3.08%減少
49QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.8%-49.70%減少
50EFVIshares Msci Eafe Value ETF-1%-24.14%減少

FAQ

Retirement Wealth Solutions LLCとはどのような機関投資家ですか？
Retirement Wealth Solutions LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、811 件のポジションが開示されています。
Retirement Wealth Solutions LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Retirement Wealth Solutions LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2737.5万 (15.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2273.7万 (12.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1527.7万 (8.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $780.1万 (4.3%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $693.3万 (3.8%)
Retirement Wealth Solutions LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Retirement Wealth Solutions LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +26.04%; 減少: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 -24.14%
Retirement Wealth Solutions LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRetirement Wealth Solutions LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.6%