KF
K2 Financial Inc.
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
K2 Financial Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は12.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.69
- 回転率
- 12.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.1
直近の動向
減少 VTIP
-73.7% -$252.8万
増加 BCI
+28.5% $92.1万
減少 VEA
-3.4% $40.9万
増加 SCHX
+6.5% $99.8万
減少 MUB
+2.2% $10.4万
減少 SCHO
-10.3% -$13.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.40% | -0.27% | -3.40% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.27% | +0.25% | +6.53% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.68% | -0.12% | +4.52% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.14% | +2.06% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.93% | -0.17% | +2.17% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.11% | +3.44% | |
| 7 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 3.87% | +0.13% | +1.80% | |
| 8 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.05% | +0.33% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.71% | +0.06% | +1.49% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.03% | +5.93% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.93% | -0.09% | +3.26% | |
| 12 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.51% | +0.09% | +10.82% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.43% | -0.04% | +5.38% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | +5.31% | |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.02% | +3.50% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.05% | +509.77% | |
| 18 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 1.85% | +0.59% | +28.52% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 1.80% | — | +7.43% | |
| 20 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 1.74% | -0.02% | +4.46% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.58% | +0.02% | +6.85% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.11% | +15.42% | |
| 23 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.41% | -0.02% | +4.68% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.39% | — | +1.55% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.38% | +0.06% | +0.12% | |
| 26 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | +3.30% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.29% | — | -2.44% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.27% | — | -3.62% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.03% | +0.56% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.02% | +4.61% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.10% | +7.52% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -1.81% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.83% | -0.16% | -10.32% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.08% | — | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.08% | |
| 36 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +6.98% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.77% | — | +5.85% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.67% | -1.99% | -73.71% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +5.84% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -2.25% | |
| 41 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +1.70% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +4.98% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +6.03% | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +2.30% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +0.98% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.79% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | |
| 48 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +7.52% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | -0.01% | +0.31% |
1–50 of 59
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
K2 Financial Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB).
FAQ
K2 Financial Inc.とはどのような機関投資家ですか？
K2 Financial Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、59 件のポジションが開示されています。
K2 Financial Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、K2 Financial Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1292.6万 (9.4%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1136.9万 (8.3%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $781.6万 (5.7%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $563.1万 (4.1%)
5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $540.9万 (3.9%)
K2 Financial Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、K2 Financial Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、37件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB)
K2 Financial Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくK2 Financial Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 69.3%
• Energy: 30.7%