CC

Converium Capital Inc.

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Converium Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 54.6%。

机构性格雪花图

集中度
37.51
持仓稳定性
54.63
动能／逆势
100
行业集中度
100
多样化
70
仓位均衡度
84.67

近期动向

  • 减仓 PCG 4.25 12-01-27

    0.0%　US$15.7万

  • 加仓 FOUR 0.5 08-01-27

    +115.0%　US$1060.3万

  • 减仓 SBGI

    +15.8%　-US$29.4万

  • 加仓 KOS 3.125 03-15-30

    0.0%　US$1010.4万

  • 减仓 FSP

    0.0%　-US$185.9万

  • 减仓 XRX 3.75 03-15-30

    0.0%　-US$55.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 35 大持股（共 36 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1PCG 4.25 12-01-27Pg&e CORP股票-公用事业14.82%-5.44%—
2DCHDauch Corporation股票-其他12.82%-0.65%+53.07%
3KOS 3.125 03-15-30Kosmos Energy LTD股票-其他12.74%+3.16%—
4FOUR 0.5 08-01-27Shift4 Payments INC股票-科技11.57%+3.99%+115.00%
5ON 0.5 03-01-29On Semiconductor CORP股票-科技8.41%-1.29%+15.38%
6SBGISinclair INC股票-其他7.86%-3.19%+15.76%
7TRIPTripadvisor INC股票-其他6.55%+6.55%NEW
8DKDelek US Holdings INC股票-其他5.64%+5.64%NEW
9GPN 1.5 03-01-31Global Payments INC股票-工业5.05%+5.05%NEW
10XRX 3.75 03-15-30Xerox Holdings CORP股票-工业3.37%-1.70%—
11FSPFranklin Street Properties C股票-其他2.51%-2.41%—
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长1.44%-0.38%+4.17%
13OIO-i Glass INC股票-其他1.35%+1.35%NEW
14TROXTronox Holdings plc股票-其他1.12%+0.63%+33.33%
15IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股0.87%-0.55%-50.52%
16SBSWSibanye-stillwater Ltd-adr股票-其他0.69%-0.07%-11.11%
17VALEVale Sa-sp Adr股票-原材料0.60%-0.03%-41.46%
18LKQLkq CORP股票-周期性消费0.40%-0.27%—
19FLRFluor CORP股票-工业0.38%+0.08%—
20CAECae INC股票-其他0.36%+0.36%NEW
21MCOMoody's CORP股票-金融0.23%+0.23%NEW
22FCXFreeport-mcmoran INC股票-原材料0.18%-0.20%—
23GDXVaneck Gold Miners ETFETF-避险与商品0.16%-0.27%—
24VTRSViatris INC股票-医疗保健0.16%+0.16%NEW
25AALAmerican Airlines Group INC股票-工业0.13%+0.13%NEW
26INTCIntel CORP股票-科技0.10%+0.01%-6.67%
27NEMNewmont CORP股票-原材料0.08%-0.14%—
28GLDSpdr Gold SharesETF-避险与商品0.07%-0.60%—
29KMBKimberly-clark CORP股票-非周期性消费0.07%-0.17%—
30BBarrick Mining CORP股票-原材料0.07%-0.37%—
31FOURShift4 Payments Inc-class A股票-科技0.06%+0.06%NEW
32YPFYpf S.a.-sponsored Adr股票-其他0.05%-0.05%—
33RKLBRocket Lab CORP股票-工业0.05%-0.07%—
34ITBIshares U.s. Home ConstructiETF-其他0.03%+0.03%NEW
35XRXDWXerox Holdings CORP股票-其他0.03%+0.03%NEW

本季持股变动

Converium Capital Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Tripadvisor INC (TRIP); 新建仓: Delek US Holdings INC (DK); 新建仓: Global Payments INC (GPN 1.5 03-01-31); 清仓: Lithium Argentina AG (LARCN 1.75 01-15-27); 新建仓: O-i Glass INC (OI).

Converium Capital Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1FOUR 0.5 08-01-27Shift4 Payments INC+4%+115.00%加仓
2KOS 3.125 03-15-30Kosmos Energy LTD+3.2%—不变
3TROXTronox Holdings plc+0.6%+33.33%加仓
4FLRFluor CORP+0.1%—不变
5INTCIntel CORP0%-6.67%减仓
6VALEVale Sa-sp Adr0%-41.46%减仓
7YPFYpf S.a.-sponsored Adr-0.1%—不变
8SBSWSibanye-stillwater Ltd-adr-0.1%-11.11%减仓
9RKLBRocket Lab CORP-0.1%—不变
10NEMNewmont CORP-0.1%—不变
11KMBKimberly-clark CORP-0.2%—不变
12FCXFreeport-mcmoran INC-0.2%—不变
13GDXVaneck Gold Miners ETF-0.3%—不变
14LKQLkq CORP-0.3%—不变
15BBarrick Mining CORP-0.4%—不变
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%+4.17%加仓
17IWMIshares Russell 2000 ETF-0.6%-50.52%减仓
18GLDSpdr Gold Shares-0.6%—不变
19DCHDauch Corporation-0.7%+53.07%加仓
20ON 0.5 03-01-29On Semiconductor CORP-1.3%+15.38%加仓
21XRX 3.75 03-15-30Xerox Holdings CORP-1.7%—不变
22FSPFranklin Street Properties C-2.4%—不变
23SBGISinclair INC-3.2%+15.76%加仓
24PCG 4.25 12-01-27Pg&e CORP-5.4%—不变
25TRIPTripadvisor INC—NEW新建仓
26DKDelek US Holdings INC—NEW新建仓
27GPN 1.5 03-01-31Global Payments INC—NEW新建仓
28LARCN 1.75 01-15-27Lithium Argentina AG—EXIT清仓
29OIO-i Glass INC—NEW新建仓
30FUNSix Flags Entertainment CORP—EXIT清仓
31SNSharkNinja, Inc.—EXIT清仓
32CAECae INC—NEW新建仓
33EIXEdison International—EXIT清仓
34MCOMoody's CORP—NEW新建仓
35KVUEKenvue INC—EXIT清仓
36VTRSViatris INC—NEW新建仓
37XMESs Spdr S&p Metals Mining—EXIT清仓
38AALAmerican Airlines Group INC—NEW新建仓
39FOURShift4 Payments Inc-class A—NEW新建仓
40ITBIshares U.s. Home Constructi—NEW新建仓
41XRXDWXerox Holdings CORP—NEW新建仓
42DOCNDigitalocean Holdings INC—EXIT清仓
43PCGP G & E CORP—EXIT清仓

FAQ

Converium Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Converium Capital Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Converium Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Converium Capital Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27) — US$2590.6万 (14.8%) 2. Dauch Corporation (DCH) — US$2240.6万 (12.8%) 3. Kosmos Energy LTD (KOS 3.125 03-15-30) — US$2227.3万 (12.7%) 4. Shift4 Payments INC (FOUR 0.5 08-01-27) — US$2023.7万 (11.6%) 5. On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29) — US$1470.0万 (8.4%)
Converium Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Converium Capital Inc. 共进行了 29 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tripadvisor INC (TRIP); 新建仓: Delek US Holdings INC (DK); 新建仓: Global Payments INC (GPN 1.5 03-01-31); 清仓: Lithium Argentina AG (LARCN 1.75 01-15-27); 新建仓: O-i Glass INC (OI)
Converium Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Converium Capital Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 45.1% • Materials: 35.3% • Information Technology: 19.6%