GP
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 49.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.26
- 持仓稳定性
- 49.84
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 62.12
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 93.99
近期动向
减仓 MU
-66.7% -US$2592.0万
加仓 NVDA
+61.9% US$1006.6万
减仓 CRM
0.0% -US$906.0万
减仓 SNOW
0.0% -US$895.1万
减仓 NOW
0.0% -US$881.6万
加仓 MSFT
+56.7% US$680.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 9.27% | +9.27% | NEW | |
| 2 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 7.53% | +7.53% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.23% | +1.40% | +56.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.00% | -0.44% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +1.89% | +61.90% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.06% | -0.59% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.04% | -0.09% | — | |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 4.62% | -0.58% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 4.32% | -0.78% | — | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 股票-工业 | 4.00% | +0.54% | — | |
| 11 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.82% | -1.43% | — | |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 3.50% | -0.89% | — | |
| 13 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 3.48% | -1.42% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.48% | -0.43% | — | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.35% | -1.40% | — | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.05% | -0.51% | — | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 3.02% | -1.19% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.99% | -4.33% | -66.67% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.46% | +0.60% | +40.00% | |
| 20 | S | Sentinelone INC -class A | 股票-科技 | 2.42% | -0.31% | — | |
| 21 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.52% | +0.46% | — | |
| 23 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.30% | — | — | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.19% | — | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 27 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.91% | -0.38% | — | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.80% | +0.13% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$5.7亿 | 50 | |
| 2025-12-31 | 30 | US$5.8亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$5.2亿 | 72 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$1.2亿 | — | |
| 2023-03-31 | 28 | US$1.1亿 | — | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.0亿 | — | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8795.2万 | — | |
| 2022-06-30 | 28 | US$9371.0万 | — | |
| 2022-03-31 | 28 | US$1.1亿 | — | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.0亿 | — |
本季持股变动
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Crocs INC (CROX); 清仓: Caterpillar INC (CAT).
FAQ
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 按市值排列的前几大持股为：
1. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$5244.4万 (9.3%)
2. Conocophillips (COP) — US$4257.0万 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4090.4万 (7.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3394.8万 (6.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2964.8万 (5.2%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Crocs INC (CROX); 清仓: Caterpillar INC (CAT)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Materials: 10.3%
• Communication Services: 9.5%
• Energy: 8.3%
• Health Care: 8.2%