BN
Bawa N Mallick Trust
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69
Bawa N Mallick Trust在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 10.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.5
- 持仓稳定性
- 10.32
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.31
近期动向
加仓 SPY
0.0% -US$339.2万
减仓 IUSG
-26.3% -US$269.5万
减仓 IVV
-20.9% -US$244.9万
减仓 IGV
-9.8% -US$170.8万
加仓 QQQ
-1.5% -US$309.5万
减仓 FDN
-24.7% -US$75.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.61% | +1.41% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.76% | +0.32% | -1.49% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.41% | -0.03% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | +0.17% | — | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.16% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | -0.62% | -20.92% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.35% | -0.78% | -26.33% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.03% | — | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.10% | — | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.11% | — | |
| 11 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.03% | — | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.02% | — | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | — | |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.51% | -0.49% | -9.81% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.50% | +0.04% | — | |
| 16 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | — | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | — | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | — | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.05% | — | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | — | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.02% | — | |
| 22 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.05% | — | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 24 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -11.19% | |
| 26 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.18% | — | |
| 27 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | — | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | -0.14% | -20.26% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | — | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | -24.69% | |
| 32 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.16% | -22.74% | |
| 33 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.57% | +0.03% | — | |
| 34 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.52% | -0.11% | -16.69% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | -26.35% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.06% | -20.18% | |
| 37 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 40 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | -32.76% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | — | |
| 43 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 45 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 47 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | — | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.01% | — |
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申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Bawa N Mallick Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Microsectors Fang+ Etns (FNGS); 减仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 -26.33%.
FAQ
Bawa N Mallick Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bawa N Mallick Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Bawa N Mallick Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bawa N Mallick Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6984.7万 (28.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3848.0万 (15.8%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$833.6万 (3.4%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$824.7万 (3.4%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$769.9万 (3.1%)
Bawa N Mallick Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bawa N Mallick Trust 态度较为保守——减仓了 12 个仓位，并完全清仓了 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Microsectors Fang+ Etns (FNGS); 减仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 -26.33%
Bawa N Mallick Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bawa N Mallick Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 86.9%
• Financials: 13.1%