CF
Compass Financial Services Inc
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
Compass Financial Services Incは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.52
- 回転率
- 27.85
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 62.86
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.26
直近の動向
減少 DGRW
-30.1% -$912.0万
増加 RDVY
+44805.2% $890.2万
減少 KNG
-26.6% -$470.3万
増加 HELO
+204.2% $410.7万
増加 QYLD
+254.3% $247.9万
増加 FDL
+21.4% $235.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.72% | -0.80% | -0.75% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.76% | -0.94% | -10.16% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 8.66% | -3.89% | -30.08% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.94% | -0.37% | -0.35% | |
| 5 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 5.44% | -2.00% | -26.60% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 5.18% | — | +5.41% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 4.39% | -0.08% | -4.16% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.29% | -0.07% | +4.13% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.86% | +3.85% | +44805.15% | |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 3.64% | +1.04% | +21.39% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.96% | — | +0.08% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.70% | +1.78% | +204.16% | |
| 13 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.84% | -25.36% | |
| 14 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 2.39% | — | +3.75% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | +0.08% | +12.20% | |
| 16 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.20% | +0.10% | +7.50% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.51% | +1.07% | +254.33% | |
| 19 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -0.08% | -3.95% | |
| 20 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | -0.08% | +0.06% | |
| 22 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.26% | -0.32% | |
| 23 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.02% | +0.95% | +1421.98% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.28% | |
| 25 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.92% | +0.92% | +62750.00% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.85% | +0.07% | +9.02% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -2.52% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.65% | -0.05% | +0.05% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +0.53% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.13% | -18.91% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +0.03% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.65% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.07% | +6.67% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | — | +5.08% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +9.65% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -0.98% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.22% | — | +0.11% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | +0.10% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +1.27% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | +39.97% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | +0.13% | +1941.35% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | -4.05% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.14% | — | +43.34% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.12% | — | +0.10% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +0.57% | |
| 48 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 49 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.11% | — | +1.69% | |
| 50 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.11% | — | +1.64% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Compass Financial Services Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 全売却: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
FAQ
Compass Financial Services Incとはどのような機関投資家ですか？
Compass Financial Services Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、56 件のポジションが開示されています。
Compass Financial Services Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Compass Financial Services Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3628.7万 (15.7%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2022.6万 (8.8%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $1999.5万 (8.7%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1371.3万 (5.9%)
5. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — $1255.0万 (5.4%)
Compass Financial Services Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Compass Financial Services Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および21件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 全売却: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Compass Financial Services Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Financial Services Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 29.9%
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 12.6%
• Consumer Staples: 8.1%
• Communication Services: 7.0%
• Industrials: 6.0%