CC
Cascades Capital Asset Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159
Cascades Capital Asset Management, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.47
- 回転率
- 20.15
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 68.72
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.32
直近の動向
減少 MSFT
-1.8% -$325.4万
増加 VTV
+44.2% $314.2万
増加 VIG
+14.9% $305.0万
減少 USFR
-39.6% -$236.1万
減少 VIGI
-47.1% -$167.9万
増加 VEA
+314.4% $92.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位158銘柄を表示中（全159銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.56% | +1.29% | +14.90% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.74% | — | +4.80% | |
| 3 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.60% | — | -0.31% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.66% | -0.29% | +0.54% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.12% | -1.36% | -1.84% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.05% | +1.32% | +44.17% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.02% | -0.29% | -0.24% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.28% | +1.82% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.25% | +11.37% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | — | +5.19% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.94% | +0.21% | +13.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.83% | — | +0.03% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.51% | -0.99% | -39.58% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 1.35% | +0.19% | +22.73% | ||
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +0.63% | |
| 16 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 1.16% | +0.18% | +19.00% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.17% | -1.06% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.24% | -5.25% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.98% | +0.36% | +45.56% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.25% | -2.30% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.19% | -0.26% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.09% | -2.15% | |
| 25 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -8.91% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.74% | -0.70% | -47.07% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | -0.18% | -7.30% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | +0.25% | +53.43% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.28% | -26.59% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +12.23% | |
| 32 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.17% | +21.23% | |
| 33 | JPM 6 PERP EE | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.12% | -14.93% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.63% | — | +1.70% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +4.14% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -5.70% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | -9.77% | |
| 38 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.56% | -0.10% | -14.84% | |
| 39 | BAC 6 PERP GG | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.11% | -16.09% | |
| 40 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +2.13% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -16.22% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -1.51% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | +0.15% | +29.42% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.38% | +314.39% | |
| 45 | ✓ | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.50% | — | -1.46% | |
| 46 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.50% | |
| 47 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | — | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.16% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.11% | -16.08% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.28% | -39.35% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Cascades Capital Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ).
FAQ
Cascades Capital Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cascades Capital Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、159 件のポジションが開示されています。
Cascades Capital Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cascades Capital Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2758.3万 (11.6%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2323.5万 (9.7%)
3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — $1336.4万 (5.6%)
4. Apple INC (AAPL) — $1110.8万 (4.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $983.4万 (4.1%)
Cascades Capital Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cascades Capital Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ)
Cascades Capital Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCascades Capital Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.4%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Industrials: 7.2%