GF
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 69.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.63
- 持仓稳定性
- 69.17
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 75.12
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.7
近期动向
减仓 FICO
-32.5% -US$5598.2万
减仓 MSCI
-44.8% -US$5335.5万
减仓 WDFC
-85.7% -US$3710.9万
减仓 ABNB
-15.0% -US$1573.2万
加仓 V
+32.3% US$1143.2万
减仓 AMZN
+9.5% -US$166.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 17.87% | -0.88% | +9.48% | |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 13.97% | -0.20% | +16.06% | |
| 3 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 13.18% | +13.18% | NEW | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 12.34% | +1.12% | +32.32% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 7.90% | -2.45% | -15.02% | |
| 7 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 7.62% | -7.63% | -44.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.99% | +6.99% | NEW | |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 5.52% | -7.91% | -32.50% | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 11 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.86% | -5.14% | -85.70% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +32.32% | 加仓 |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | +16.06% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | +9.48% | 加仓 |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -2.5% | -15.02% | 减仓 |
| 5 | WDFC | Wd-40 Co | -5.1% | -85.70% | 减仓 |
| 6 | MSCI | Msci INC | -7.6% | -44.84% | 减仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -7.9% | -32.50% | 减仓 |
| 8 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.3亿 (17.9%)
2. Uber Technologies INC (UBER) — US$1.1亿 (14.0%)
3. Intuit INC (INTU) — US$9923.0万 (13.2%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$9290.5万 (12.3%)
5. S&p Global INC (SPGI) — US$6391.8万 (8.5%)
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 共进行了 14 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK)
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 28.4%
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Information Technology: 25.7%
• Industrials: 19.2%
• Materials: 0.9%