Codex Capital Asset Management L.L.C.

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Codex Capital Asset Management L.L.C.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は23.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.91
回転率: 23.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.12
多様性: 62
ポジション規律: 90.61

直近の動向

増加 GEV
0.0%　$465.0万
減少 MSFT
0.0%　-$437.9万
減少 BSX
-50.5%　-$214.0万
減少 VRTX
-59.0%　-$197.9万
減少 LLY
0.0%　-$284.7万
増加 HON
0.0%　$104.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	15.38%	-0.07%	—
2	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	7.16%	+2.12%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.54%	-0.64%	—
4	GE	General Electric	株式-資本財	5.96%	-0.12%	—
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.69%	+0.29%	+3.89%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.64%	-0.48%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.52%	-1.26%	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.34%	+0.06%	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.27%	-0.15%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.03%	-0.10%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.96%	-0.10%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.70%	-0.15%	—
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.94%	+0.55%	—
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.72%	-0.20%	—
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.54%	-0.27%	—
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.51%	-0.03%	+3.96%
17	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	株式-その他	2.32%	+0.10%	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.09%	-0.19%	—
19	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.04%	+2.04%	NEW
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.81%	+1.81%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.51%	—	—
22	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.12%	+1.12%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.07%	—
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.01%	+1.01%	NEW
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.88%	+0.09%	—
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.11%	—
27	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.73%	+0.15%	—
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.69%	-59.02%
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW
30	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.75%	-50.45%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.29%	-0.01%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$2.6億	23	1NVDA 2GEV 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GEV 3.LLY 4.GE 5.BRK-B 6.META 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	32	$2.8億	17	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.META 5.GE 6.BRK-B 7.GEV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	31	$2.7億	35	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GE 5.GEV 6.LLY 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	33	$2.5億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GE 5.LLY 6.GEV 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.JPM
2025-03-31	33	$2.1億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.LLY 5.GE 6.SPY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.GEV
2024-12-31	35	$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.GE 8.BRK-B 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	36	$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.GE 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.TMO 10.MA
2024-06-30	37	$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.AMZN 6.SPY 7.GE 8.MRK 9.GOOG 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Codex Capital Asset Management L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ikena Oncology INC; 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP).

Codex Capital Asset Management L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	—	変化なし
2	HON	Honeywell International INC	+0.6%	—	変化なし
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.89%	増加
4	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	—	変化なし
5	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	—	変化なし
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	変化なし
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	変化なし
9	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.96%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
12	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	変化なし
16	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	変化なし
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	変化なし
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	—	変化なし
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	—	変化なし
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.7%	-59.02%	減少
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.8%	-50.45%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	変化なし
27	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	全売却
28	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
31	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
33	✓	NXP semi	—	EXIT	全売却
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
35	ROP	Roper Technologies INC	—	—	変化なし
36	DHR	Danaher CORP	—	—	変化なし

FAQ

Codex Capital Asset Management L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？

Codex Capital Asset Management L.L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、31 件のポジションが開示されています。

Codex Capital Asset Management L.L.C.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Codex Capital Asset Management L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3976.3万 (15.4%) 2. GE Vernova INC (GEV) — $1850.7万 (7.2%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $1690.5万 (6.5%) 4. General Electric (GE) — $1541.6万 (6.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1471.1万 (5.7%)

Codex Capital Asset Management L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Codex Capital Asset Management L.L.C.は12件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、2件の保有増加、2件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ikena Oncology INC; 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP)

Codex Capital Asset Management L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCodex Capital Asset Management L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Industrials: 21.0% • Financials: 17.1% • Communication Services: 15.8% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 4.3%